Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

20,50 -13,43 15,51 3,42 3,71
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

13,48 -10,96 17,96 2,85 4,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: NZD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 EUR 1 128,051
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 39
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1023060319
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUA2N
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFC2
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés NZD 5000
Minimális további befektetés NZD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jún.-30 10,51
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 12,38
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 0,988

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-júl.-06)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SAFRAN SA 5,83
SAP SE 5,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,12
RELX PLC 5,00
NOVO NORDISK A/S 4,42
Név Súly (%)
LONZA GROUP AG 4,42
ASML HOLDING NV 4,03
ROYAL UNIBREW A/S 4,00
SIKA AG 3,91
DSV A/S 3,48
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 13,12 0,01 0,08 13,32 10,45 - LU1023060319 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 17,15 0,03 0,18 17,40 13,65 - LU0788108743 - -
A2 USD Nincs kifizetés 128,93 0,42 0,33 132,79 107,73 - LU0171280430 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,43 0,02 0,12 16,66 12,93 - LU0827890574 - -
A4 EUR Éves kifizetés 108,43 0,13 0,12 110,21 88,35 - LU0408221439 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,48 0,02 0,15 13,68 10,74 - LU0963555726 - -
D4 EUR Nincs kifizetés 108,86 0,38 0,35 111,39 88,96 - LU1852330817 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 12,00 0,02 0,17 12,17 9,56 - LU1023060079 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 109,02 0,16 0,15 110,53 86,46 - LU1210724834 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 129,24 0,15 0,12 131,17 103,89 - LU0252966055 - -
A4 GBP Éves kifizetés 96,52 0,02 0,02 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,67 0,02 0,16 12,85 10,09 - LU1023059733 - -
D2 USD Nincs kifizetés 142,89 0,47 0,33 146,92 118,73 - LU0411709727 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 105,34 0,13 0,12 106,95 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,59 0,01 0,09 11,76 9,33 - LU1023060665 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 116,62 0,14 0,12 118,39 94,26 - LU0011846440 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,70 0,03 0,17 17,95 14,00 - LU0526926950 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom