Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 EUR 1 098,627
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2018-júl.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1852330817
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUD4E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SAFRAN SA 5,84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,07
SAP SE 5,03
RELX PLC 4,93
ASML HOLDING NV 4,45
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 4,33
LONZA GROUP AG 4,20
SIKA AG 3,95
ROYAL UNIBREW A/S 3,78
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,58
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 EUR Nincs kifizetés 110,99 0,23 0,21 111,39 88,96 - LU1852330817 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,65 -0,12 -0,72 16,77 12,93 - LU0827890574 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 117,84 -0,85 -0,72 118,69 94,26 - LU0011846440 - -
A2 USD Nincs kifizetés 131,28 -0,77 -0,58 132,79 107,73 - LU0171280430 - -
A4 GBP Éves kifizetés 95,13 -0,96 -1,00 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
A4 EUR Éves kifizetés 109,56 -0,80 -0,72 110,36 88,35 - LU0408221439 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 110,48 -0,80 -0,72 111,28 86,46 - LU1210724834 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,93 -0,13 -0,72 18,06 14,00 - LU0526926950 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,65 -0,09 -0,66 13,74 10,74 - LU0963555726 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 12,14 -0,09 -0,74 12,23 9,56 - LU1023060079 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 106,39 -0,77 -0,72 107,16 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,71 -0,08 -0,68 11,79 9,33 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,81 -0,09 -0,70 12,90 10,09 - LU1023059733 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 13,28 -0,09 -0,67 13,37 10,45 - LU1023060319 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 17,36 -0,13 -0,74 17,49 13,65 - LU0788108743 - -
D2 USD Nincs kifizetés 145,58 -0,85 -0,58 146,92 118,73 - LU0411709727 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 130,67 -0,94 -0,71 131,61 103,89 - LU0252966055 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom