Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 627
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-14 USD 14 547,453
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency CNH
Részvényosztály indításának napja 2014-máj.-21
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU1062906877
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGA2CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BMM1V45
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,66
AMAZON COM INC 1,57
APPLE INC 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,77
RAYTHEON 0,77
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
SIEMENS N AG 0,75
a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1,38
Név Súly (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 141,79 0,19 0,13 141,84 124,31 - LU1062906877 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,10 0,03 0,18 17,11 15,23 - LU0530192003 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,93 0,02 0,11 18,94 16,67 - LU0827880427 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,58 0,02 0,10 19,60 17,28 - LU0827880187 - -
A4 EUR Éves kifizetés 55,94 0,07 0,13 55,94 47,44 - LU0408221512 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 19 330,01 -50,64 -0,26 19 481,83 15 391,66 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,91 0,03 0,17 17,92 15,88 - LU0480534592 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,53 0,02 0,11 18,54 16,47 - LU0468326631 - -
A4 USD Éves kifizetés 60,73 0,08 0,13 60,76 53,58 - LU0724617625 - -
E2 USD Nincs kifizetés 57,13 0,07 0,12 57,17 50,45 - LU0147396450 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 46,84 0,13 0,28 47,09 40,90 - LU1852330908 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,60 0,02 0,13 15,61 13,69 - LU0827880690 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 52,62 0,05 0,10 52,62 44,67 - LU0171283533 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,68 0,02 0,16 12,69 11,46 - LU0343169966 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,91 0,02 0,13 14,92 13,15 - LU0788109477 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,41 0,02 0,15 13,42 12,06 - LU0827880260 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,04 0,04 0,11 37,08 33,49 - LU0212926132 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 57,53 0,06 0,10 57,53 48,59 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 31,91 0,04 0,13 31,93 28,53 - LU0236177068 - -
D2 USD Nincs kifizetés 68,47 0,08 0,12 68,51 59,72 - LU0329592538 - -
A2 USD Nincs kifizetés 62,46 0,08 0,13 62,50 54,89 - LU0072462426 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 36,11 0,04 0,11 36,15 32,67 - LU0240613025 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 63,07 0,07 0,11 63,07 52,87 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 33,70 0,04 0,12 33,72 29,93 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,68 0,02 0,14 14,69 12,98 - LU0308772762 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 42,61 0,05 0,12 42,65 38,18 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,87 0,05 0,13 38,90 35,01 - LU0212925753 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom