Vegyes

Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 598
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 15 562,861
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency CNH
Részvényosztály indításának napja 2014-máj.-21
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU1062906877
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGA2CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BMM1V45
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 125,71 0,34 0,27 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 45,00 0,06 0,13 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,04 0,09 0,27 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,88 0,08 0,28 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,66 0,05 0,30 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,17 0,10 0,30 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,23 0,04 0,33 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,07 0,05 0,31 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
E2 USD Nincs kifizetés 51,03 0,15 0,29 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,48 0,05 0,29 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,28 0,09 0,30 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,79 0,06 0,13 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
A4 USD Éves kifizetés 54,19 0,16 0,30 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
A2 USD Nincs kifizetés 55,51 0,16 0,29 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 48,95 0,06 0,12 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 41,77 0,00 0,00 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,85 0,04 0,29 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,31 0,04 0,30 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 15 531,15 -26,05 -0,17 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,54 0,10 0,28 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 53,27 0,07 0,13 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,86 0,05 0,30 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,64 0,03 0,26 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,41 0,04 0,26 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
D2 USD Nincs kifizetés 60,41 0,18 0,30 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,68 0,11 0,29 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,13 0,04 0,31 13,87 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom