Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

4,88 7,38 -1,47 -1,91 11,09
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

10,65 10,08 6,24 4,98 9,05
  10é Kezd.
11,09 2,40 3,87 3,25 2,21
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

9,05 6,74 8,18 7,07 5,70
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
5,89 -1,94 7,63 11,09 7,36 20,92 37,67 31,59
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

3,62 -1,98 5,38 9,05 21,62 48,14 97,93 100,77

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 901
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-okt.-30 USD 13 557,511
12m Trailing Yield -
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency CHF
Részvényosztály indításának napja 2008-febr.-29
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória CHF Moderate Allocation
Referenciaindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,77%
ISIN LU0343169966
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGAACHF
Alapkezelői díj 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B449259
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

P/E Ratio a következő dátum idején: 2020-szept.-30 21,08
Average Market Cap (Millions) a következő dátum idején: 2020-szept.-30 USD 312 922,82
Effective Duration a következő dátum idején: 2020-szept.-30 2,50
Fix kamatozású, tényleges futamidő a következő dátum idején: 2020-szept.-30 10,02
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő a következő dátum idején: 2020-szept.-30 7,19

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 A
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 6,38
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2020-okt.-01 87,57
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2020-okt.-01 90,51
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2020-okt.-01 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2020-okt.-01 155,30
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2020-okt.-01 177
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-okt.-01 állapotától származik, 2020-márc.-31 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,03%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,92%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,24%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,04%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,02%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,01%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2020-szept.-30 0,01%
MSCI üzleti részvételi %-os lefedettség a következő dátum idején: 2020-szept.-30 67,80%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a kibocsátókkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénbányászatból vagy olajhomok-kitermelésből nyerik. Azon kibocsátókra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: termikus szén: 0,10%, olajhomok: 0,02%.

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3
A BGF Global Allocation Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 325 CHF Moderate Allocation alappal szemben. 2020-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-szept.-30
Név Súly (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,04
AMAZON COM INC 1,97
ALPHABET INC CLASS C 1,39
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,01
Név Súly (%)
SIEMENS N AG 0,93
MASTERCARD INC CLASS A 0,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,90
UNION PACIFIC CORP 0,89
COMCAST CORP CLASS A 0,85
a következő dátum idején: 2020-szept.-30
Név Súly (%)
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 3,58
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,98
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,89
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,36
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,29
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,87
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,80
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,73
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,69
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,81 -0,14 -1,08 13,57 9,88 - LU0343169966 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 20 123,92 -183,72 -0,90 20 921,39 15 897,45 - LU0566074125 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 19,25 -0,22 -1,13 20,41 14,73 - LU0827880427 - -
A4 USD Éves kifizetés 62,20 -0,68 -1,08 65,83 47,51 - LU0724617625 - -
A4 EUR Éves kifizetés 53,25 -0,58 -1,08 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,78 -0,22 -1,10 20,94 15,16 - LU0827880187 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 49,92 -0,55 -1,09 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,11 -0,21 -1,15 19,21 13,93 - LU0480534592 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 36,45 -0,41 -1,11 38,61 28,13 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 15,27 -0,17 -1,10 16,16 11,65 - LU0788109477 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,26 -0,41 -1,09 39,47 28,84 - LU0212926132 - -
E2 USD Nincs kifizetés 58,31 -0,64 -1,09 61,73 44,68 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,62 -0,15 -1,09 14,42 10,46 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,61 -0,21 -1,12 19,72 14,33 - LU0468326631 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,23 -0,20 -1,15 18,28 13,29 - LU0530192003 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 60,36 -0,66 -1,08 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 146,61 -1,60 -1,08 154,91 110,83 - LU1062906877 - -
A2 USD Nincs kifizetés 63,98 -0,70 -1,08 67,71 48,87 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,90 -0,18 -1,12 16,83 12,15 - LU0827880690 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 34,23 -0,38 -1,10 36,22 26,19 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 32,24 -0,35 -1,07 34,12 24,78 - LU0236177068 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 39,23 -0,43 -1,08 41,55 30,28 - LU0212925753 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 48,32 -0,58 -1,19 50,91 40,98 - LU1852330908 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 54,77 -0,60 -1,08 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,89 -0,16 -1,06 15,76 11,43 - LU0308772762 - -
D2 USD Nincs kifizetés 70,51 -0,77 -1,08 74,60 53,61 - LU0329592538 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 43,24 -0,48 -1,10 45,78 33,22 - LU0329591480 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom