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En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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- Para su protección, las llamadas telefónicas son habitualmente grabadas.
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Los fondos de inversión en régimen fiduciario de BlackRock (unit trusts) son administrados por BlackRock Fund Managers Limited (autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y por un miembro de la Investment Management Association), que es la filial de gestión de fondos de inversión en régimen fiduciario (unit trusts) de BlackRock Investment Management (UK) Limited.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | -6,6 | 2,7 | |||
| Índice de referencia de comparación 1 (%) | 1,5 | 1,5 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | 8,11 | 0,75 | - | - | -0,36 |
| Índice de referencia de comparación 1 (%) | 1,50 | 1,50 | - | - | 1,50 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | 7,17 | 0,20 | 1,86 | 3,79 | 8,11 | 2,28 | - | - | -1,30 |
| Índice de referencia de comparación 1 (%) | 1,38 | 0,12 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,57 | - | - | 5,55 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | -9,54 | 0,33 | 8,52 |
|
Índice de referencia de comparación 1 (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | 1,50 | 1,50 | 1,51 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en CNH.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 12 dic 2024
RMB 17.460.371.702
Fecha de lanzamiento del fondo
11 nov 2011
Divisa base
CNH
Índice de referencia de comparación 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,45%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGBCBSE
Fecha de lanzamiento de la serie
14 abr 2021
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,59%
ISIN
LU2319961764
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNSM3P4
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 29 nov 2024
413
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 29 nov 2024
6,20
Duración Efectiva
a 29 nov 2024
3,58
WAL to Worst
a 29 nov 2024
5,94
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2024
3,02%
Rendimiento al Vencimiento
a 29 nov 2024
5,47
Rendimiento a peor
a 29 nov 2024
5,48
Vencimiento medio ponderado
a 29 nov 2024
5,94
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.
Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.
Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.
Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov 2024
BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 nov 2024
4,49
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 nov 2024
Bond Asia Pacific LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 nov 2024
336,70
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 nov 2024
66,12
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 nov 2024
13,33
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 nov 2024
60
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 nov 2024
59,42
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 nov 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 jun 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controvertidas
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29 nov 2024
0,10%
MSCI - Carbón Térmico
a 29 nov 2024
0,16%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29 nov 2024
0,00%
Cobertura de Implicación Empresarial
a 29 nov 2024
45,32%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29 nov 2024
54,62%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1,79% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 29 nov 2024
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.12 06/25/2031 | 3,76 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 | 2,80 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.19 09/25/2054 | 2,52 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 | 1,85 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.47 07/25/2054 | 1,61 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 | 1,45 |
| MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029 | 1,28 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 | 1,21 |
| BANK OF CHINA LTD RegS 2.25 05/20/2028 | 1,16 |
| DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 | 1,16 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 29 nov 2024
% de valor de mercado
a 29 nov 2024
% de valor de mercado
a 29 nov 2024
% de valor de mercado
a 29 nov 2024
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,92 | 9,14 | LU2319961764 |
| X3 | USD | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,31 | 8,74 | LU2469414325 |
| Class S2 Hedged | USD | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 11,12 | 10,09 | LU2624960667 |
| X2 Cubierta | USD | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 11,47 | 10,35 | LU2092937064 |
| A8 Cubierta | HKD | 101,89 | 0,01 | 0,01 | 12 dic 2024 | 102,09 | 99,08 | LU2550100429 |
| A6 Cubierta | NZD | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,30 | 7,96 | LU2077746340 |
| Class E8 Hedged | EUR | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,51 | 8,25 | LU2252214130 |
| A2 | CHF | 13,03 | 0,06 | 0,46 | 12 dic 2024 | 13,11 | 11,80 | LU0969580058 |
| D2 Cubierta | SGD | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,84 | 10,01 | LU2631410243 |
| Class I6 | CNH | 88,52 | -0,02 | -0,02 | 12 dic 2024 | 88,92 | 86,55 | LU1940842344 |
| A2 | EUR | 13,97 | -0,01 | -0,07 | 12 dic 2024 | 14,07 | 12,63 | LU2267099674 |
| A6 Cubierta | CAD | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,20 | 7,91 | LU2077746696 |
| Class D6 Hedged | SGD | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,47 | 8,21 | LU2325727282 |
| D2 | CNH | 108,48 | -0,03 | -0,03 | 12 dic 2024 | 108,51 | 100,94 | LU0827885731 |
| Class D6 Hedged | USD | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,49 | 8,10 | LU2243824054 |
| A6 Cubierta | GBP | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,13 | 7,81 | LU2077746779 |
| Class I6 Hedged | SGD | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,51 | 8,25 | LU2325727365 |
| A2 Cubierta | SGD | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,78 | 9,99 | LU2631410169 |
| I3 | USD | 8,75 | 0,01 | 0,11 | 12 dic 2024 | 9,11 | 8,56 | LU1648248299 |
| A8 Cubierta | USD | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,25 | 9,92 | LU2550100692 |
| Class SR2 | CNH | 103,71 | -0,02 | -0,02 | 12 dic 2024 | 103,73 | 96,40 | LU2319961681 |
| A2 Cubierta | USD | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 11,01 | 10,03 | LU2070343392 |
| I2 | EUR | 17,94 | -0,02 | -0,11 | 12 dic 2024 | 18,07 | 16,14 | LU2011139461 |
| D2 | EUR | 14,19 | -0,01 | -0,07 | 12 dic 2024 | 14,29 | 12,79 | LU2290526164 |
| A6 Cubierta | USD | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,52 | 8,16 | LU1847653141 |
| A6 Cubierta | EUR | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 7,53 | 7,32 | LU1847653224 |
| Class I5 Hedged | EUR | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,50 | 8,10 | LU2298320776 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,86 | 10,01 | LU2624964065 |
| D2 Cubierta | EUR | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,14 | 9,35 | LU2112292417 |
| A6 Cubierta | AUD | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,10 | 7,84 | LU1852331039 |
| Class E5 Hedged | EUR | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,40 | 8,03 | LU2038736463 |
| I2 Cubierta | EUR | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,21 | 9,39 | LU2112292094 |
| Class A10 Hedged | USD | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,31 | 10,01 | LU2708802587 |
| I4 Cubierta | GBP | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,97 | 8,38 | LU2112291872 |
| Class SR2 Hedged | USD | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,58 | 9,59 | LU2319962069 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,13 | 8,54 | LU2319961848 |
| E5 | EUR | 9,65 | -0,01 | -0,10 | 12 dic 2024 | 9,73 | 8,98 | LU2038736380 |
| D4 Cubierta | GBP | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,96 | 8,38 | LU2112292177 |
| A3 | CNH | 65,52 | -0,02 | -0,03 | 12 dic 2024 | 65,63 | 63,46 | LU0679941160 |
| D2 Cubierta | USD | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,94 | 9,93 | LU2112292250 |
| I2 | USD | 18,87 | 0,01 | 0,05 | 12 dic 2024 | 19,47 | 17,71 | LU1588882974 |
| C2 | USD | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 12,94 | 11,94 | LU0683062482 |
| E2 | EUR | 16,96 | -0,02 | -0,12 | 12 dic 2024 | 17,09 | 15,41 | LU0764816798 |
| Class SR3 | USD | 8,03 | 0,01 | 0,12 | 12 dic 2024 | 8,36 | 7,86 | LU2319961921 |
| A3 | USD | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,39 | 8,82 | LU0679941673 |
| A6 Cubierta | SGD | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,22 | 7,99 | LU1847653497 |
| I2 | CNH | 137,13 | -0,04 | -0,03 | 12 dic 2024 | 137,17 | 127,39 | LU1574463128 |
| A2 | CNH | 106,79 | -0,03 | -0,03 | 12 dic 2024 | 106,82 | 99,70 | LU0679940949 |
| I2 Cubierta | USD | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 11,03 | 9,99 | LU2112291955 |
| A3 | HKD | 70,09 | 0,03 | 0,04 | 12 dic 2024 | 73,05 | 68,91 | LU0690034276 |
| A2 | USD | 14,69 | 0,01 | 0,07 | 12 dic 2024 | 15,18 | 13,86 | LU0679941327 |
| D2 | USD | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 15,41 | 14,03 | LU0719319435 |
| Class SR6 Hedged | HKD | 88,90 | 0,01 | 0,01 | 12 dic 2024 | 88,95 | 85,79 | LU2391915332 |
| A6 Cubierta | HKD | 80,92 | 0,01 | 0,01 | 12 dic 2024 | 81,03 | 78,45 | LU1963769176 |
| Class SR6 Hedged | USD | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,19 | 8,76 | LU2391915761 |
| D3 | USD | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,43 | 8,86 | LU0683067952 |
| A3 | SGD | 12,12 | 0,02 | 0,17 | 12 dic 2024 | 12,16 | 11,79 | LU2298379152 |
| Class I6 USD Hedged | USD | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,00 | 8,57 | LU2134542930 |
| Class SR6 Hedged | EUR | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,65 | 8,38 | LU2391915506 |
| X2 | USD | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 12,38 | 11,22 | LU1733225855 |
| A6 | CNH | 87,24 | -0,02 | -0,02 | 12 dic 2024 | 87,71 | 85,68 | LU1852330734 |
| A2 Cubierta | JPY | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 907,00 | 872,00 | LU2367605297 |
| E2 Cubierta | EUR | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,41 | 9,68 | LU0803752129 |
| Class SR6 | CNH | 88,90 | -0,03 | -0,03 | 12 dic 2024 | 89,32 | 86,98 | LU2391915688 |
| Class SR2 | USD | 14,27 | 0,01 | 0,07 | 12 dic 2024 | 14,73 | 13,40 | LU2391915928 |
| Class SR6 Hedged | SGD | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,90 | 8,62 | LU2391915415 |
| D6 | CNH | 84,74 | -0,03 | -0,04 | 12 dic 2024 | 85,16 | 83,00 | LU2243823916 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
|
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.040 EUR
-9,6%
|
8.970 EUR
-3,6%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.040 EUR
-9,6%
|
9.130 EUR
-3,0%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.470 EUR
4,7%
|
11.700 EUR
5,4%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.010 EUR
10,1%
|
12.290 EUR
7,1%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificaciones de Fondos ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos.
Información importante Este material solo tiene propósitos educativos y no sugiere ni proporciona ningún consejo de inversión, o una oferta o solicitud de venta o de compra de ninguna acción o fondo (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de acuerdo con la conformidad de las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Este material no está pensado para ser distribuido a, o usado por, ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país en los que dicha distribución fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes. Rentabilidades pasadas no son indicativo de rendimientos futuros. Los rendimientos y los valores principales pueden fluctuar, por lo que las acciones del inversor, al reembolsarse, pueden valer más o menos que su precio original. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior al indicado. Todas las devoluciones suponen la reinversión de todos los dividendos y ganancias de capital. La rentabilidad del índice de referencia se muestra sólo a efectos ilustrativos. No se puede invertir directamente en un índice. Los fondos aquí mencionados han sido registrados para su distribución en España. Además, ciertos fondos han sido registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrada con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los folletos con las especificaciones para cada fondo registrado han sido también registrados en la CNMV. Ninguna autoridad de regulación de valores ha confirmado la exactitud de ninguna información aquí expuesta. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella variarán, y no se puede garantizar la cantidad inicial que ha invertido. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en EE. UU. No todas las clases de acciones listadas están disponibles en todas las jurisdicciones. La inversión en ciertas clases de acciones puede que también esté limitada a ciertos tipos de inversores, tal y como se indica en los folletos de especificaciones de cada fondo. Póngase en contacto con su asesor financiero para obtener más información. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BGF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Una gama limitada de subfondos de BGF tiene un estatus de fondo declarante para las acciones de clase “A” de libras esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. A no ser que se indique expresamente, la información mostrada del fondo solo proporciona un resumen informativo. Las suscripciones en BGF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el inversor” (Key Investor Information Document), que están disponibles en la página web de BlackRock. Los folletos, el documento “Datos fundamentales para el inversor” y los formularios de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. Emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Registrada en Inglaterra con N.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para su protección, por lo general, se graban las llamadas telefónicas. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, y BUILT FOR THESE TIMES son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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