Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2020

-2,35 5,16 6,06 5,71 3,65
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,33 5,45 4,24 - 4,65
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,96 2,89 6,02 6,33 17,26 23,08 - 46,10

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en CNH.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 10 ago 2020 RMB 9.460,202
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 28 mar 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar RMB Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0719319435
Ticker Bloomberg BGRBD2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4KG9Y2
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF China Bond Fund, Class D2, a 31 oct 2015 comparado con 88 fondos RMB Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2020
Nombre Peso (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 2,19
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1,53
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,37
WEIBO CORP 3.375 07/08/2030 1,26
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1,26
Nombre Peso (%)
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,18
VANKE REAL ESTATE (HONG KONG) CO L MTN RegS 3.5 11/12/2029 1,12
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 0,97
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 0,93
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 0,88

Desglose

Desglose

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 14,77 0,04 0,27 14,79 13,07 - LU0719319435 - -
I2 CNH Acumulativo 129,08 0,01 0,01 129,08 116,61 - LU1574463128 - -
A3 CNH Reparto mensual 73,77 0,00 0,00 73,77 68,07 - LU0679941160 - -
I2 Cubierta EUR - 10,29 0,00 0,00 10,29 9,38 - LU2112292094 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,30 0,00 0,00 10,30 9,38 - LU2112292177 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 10,37 0,01 0,10 10,37 9,42 - LU2112292250 - -
Class E5 Hedged EUR - 10,10 0,00 0,00 10,13 9,35 - LU2038736463 - -
C2 USD Acumulativo 13,25 0,03 0,23 13,27 11,79 - LU0683062482 - -
A2 USD Acumulativo 14,76 0,03 0,20 14,79 13,08 - LU0679941327 - -
I4 Cubierta GBP - 10,31 0,00 0,00 10,31 9,38 - LU2112291872 - -
E2 EUR Acumulativo 15,54 0,01 0,06 16,23 14,83 - LU0764816798 - -
Class I6 CNH Reparto mensual 105,04 0,01 0,01 105,04 97,23 - LU1940842344 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,28 0,00 0,00 10,28 9,38 - LU2112292417 - -
I2 Cubierta USD - 10,38 0,01 0,10 10,38 9,42 - LU2112291955 - -
D2 CNH Acumulativo 102,78 0,01 0,01 102,78 92,91 - LU0827885731 - -
A2 CNH Acumulativo 102,73 0,01 0,01 102,73 92,99 - LU0679940949 - -
A3 USD Reparto mensual 10,60 0,02 0,19 10,62 9,57 - LU0679941673 - -
A3 HKD Reparto mensual 82,16 0,19 0,23 82,30 74,25 - LU0690034276 - -
E5 EUR - 10,11 0,00 0,00 10,79 9,85 - LU2038736380 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 10,59 0,00 0,00 10,59 9,64 - LU2070343392 - -
I3 USD Reparto mensual 10,29 0,03 0,29 10,30 9,29 - LU1648248299 - -
D3 USD Reparto mensual 10,65 0,03 0,28 10,67 9,62 - LU0683067952 - -
X2 Cubierta USD - 10,61 0,01 0,09 10,61 9,62 - LU2092937064 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 10,09 0,00 0,00 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 10,04 0,00 0,00 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
A2 CHF Acumulativo 13,50 0,03 0,22 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 10,32 0,00 0,00 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,78 0,00 0,00 9,95 9,17 - LU1847653224 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 10,18 0,00 0,00 10,26 9,52 - LU1852331039 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,95 0,00 0,00 10,95 10,02 - LU0803752129 - -
Class I6 USD Hedged USD Reparto mensual 10,64 0,00 0,00 10,64 9,84 - LU2134542930 - -
A6 Cubierta NZD Reparto mensual 10,08 0,00 0,00 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
I2 EUR - 15,74 0,02 0,13 16,36 14,87 - LU2011139461 - -
X2 USD - 11,60 0,02 0,17 11,62 10,24 - LU1733225855 - -
A6 CNH Reparto mensual 105,81 0,02 0,02 105,81 98,27 - LU1852330734 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,28 0,00 0,00 10,32 9,60 - LU1847653497 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 101,33 0,00 0,00 101,35 94,46 - LU1963769176 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

Literatura