Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 oct 2021 RMB 55.005,122
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2021 731
Divisa base China OffShore Renminbi
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar China Bond
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,63%
ISIN LU0827885731
Ticker Bloomberg BGRBD2C
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8P0YH5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima RMB 100.000,00
Inversión mínima posterior RMB 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 sep 2021 6,01
Duración modificada a 30 sep 2021 3,64
Duración Efectiva a 30 sep 2021 2,53
Vencimiento medio ponderado a 30 sep 2021 4,04
WAL to Worst a 30 sep 2021 4,04

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 sep 2021 0,54%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 sep 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 sep 2021 52,58%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 sep 2021 47,51%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1,01% para Carbón Térmico y 0,05% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en todas las etapas del proceso de inversión. En el proceso inicial de generación de ideas y de investigación de los niveles de solvencia se incluye una evaluación de los atributos ESG positivos o de los riesgos importantes de cada empresa, y acerca del uso de plantillas internas de diligencia debida en materia de criterios ESG para valores soberanos o corporativos, además de datos ESG de terceros. Los atributos ESG positivos, los riesgos ESG importantes y su posible impacto financiero aparecen destacados en los informes de investigación de nivel de solvencia y pueden influir en las decisiones de inversión y en la selección de valores por parte de las gestoras de las carteras. Mediante el uso de un enfoque descendente, la gestora del Fondo también evalúa los parámetros ESG agregados de la cartera a través del sistema Aladdin de BlackRock. La gestora del Fondo también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo durante la supervisión de la cartera y lleva a cabo de forma periódica evaluaciones de los riesgos de la cartera junto con el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas evaluaciones incluyen un análisis y discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF China Bond Fund, Class D2, a 30 sep 2021 comparado con 106 fondos China Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,13
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,67
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1,65
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,63
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1,61
Nombre Peso (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,54
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,86
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 0,81
BANK OF CHINA LTD RegS 4.15 03/19/2031 0,81
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 0,80
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 CNH Acumulativo 104,41 -0,09 -0,09 107,47 103,34 - LU0827885731 - -
Class D6 Hedged USD Reparto mensual 9,35 -0,01 -0,11 10,09 9,29 - LU2243824054 - -
I3 USD Reparto mensual 10,90 0,02 0,18 11,28 10,66 - LU1648248299 - -
D2 EUR Acumulativo 14,05 0,02 0,14 14,13 13,37 - LU2290526164 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 8,87 -0,01 -0,11 9,68 8,82 - LU1847653224 - -
I2 EUR - 17,68 0,03 0,17 17,77 16,39 - LU2011139461 - -
A2 EUR Acumulativo 13,98 0,01 0,07 14,06 13,10 - LU2267099674 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,20 0,00 0,00 9,97 9,14 - LU2077746779 - -
Class I6 Hedged SGD Reparto mensual 9,59 -0,01 -0,10 10,05 9,53 - LU2325727365 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 10,36 -0,01 -0,10 10,76 10,29 - LU2070343392 - -
A2 CHF Acumulativo 14,91 -0,01 -0,07 15,31 13,97 - LU0969580058 - -
Class E8 Hedged EUR Reparto mensual 9,48 -0,01 -0,11 10,07 9,42 - LU2252214130 - -
Class D6 Hedged SGD Reparto mensual 9,58 -0,01 -0,10 10,05 9,52 - LU2325727282 - -
A6 Cubierta NZD Reparto mensual 9,24 -0,01 -0,11 10,02 9,19 - LU2077746340 - -
Class I6 CNH Reparto mensual 100,35 -0,08 -0,08 105,73 99,61 - LU1940842344 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,76 -0,01 -0,10 10,11 9,70 - LU2319961764 - -
X2 Cubierta USD - 10,49 -0,01 -0,10 10,85 10,42 - LU2092937064 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 9,31 -0,01 -0,11 10,10 9,25 - LU1852331039 - -
Class SR3 USD Reparto mensual 10,00 0,01 0,10 10,35 9,84 - LU2319961921 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,26 -0,01 -0,11 10,03 9,20 - LU2077746696 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 9,47 -0,01 -0,11 10,26 9,41 - LU1847653141 - -
A3 CNH Reparto mensual 71,64 -0,06 -0,08 74,75 71,12 - LU0679941160 - -
Class SR4 Hedged GBP Reparto anual 9,64 -0,01 -0,10 10,13 9,58 - LU2319961848 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,43 -0,01 -0,11 10,21 9,37 - LU1847653497 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,81 -0,01 -0,10 10,14 9,74 - LU2319962069 - -
Class SR2 CNH - 99,49 -0,08 -0,08 102,41 98,76 - LU2319961681 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 9,36 -0,01 -0,11 10,08 9,30 - LU2038736463 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,00 -0,01 -0,10 10,42 9,93 - LU2112292417 - -
I2 Cubierta USD - 10,21 -0,01 -0,10 10,57 10,14 - LU2112291955 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,46 0,00 0,00 10,00 9,39 - LU2298320776 - -
E5 EUR Trimestral 10,80 0,01 0,09 10,96 10,40 - LU2038736380 - -
C2 USD Acumulativo 14,40 0,02 0,14 14,76 13,77 - LU0683062482 - -
A2 USD Acumulativo 16,29 0,03 0,18 16,64 15,39 - LU0679941327 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 10,18 -0,01 -0,10 10,55 10,12 - LU2112292250 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,47 -0,01 -0,11 10,22 9,41 - LU2112291872 - -
A2 CNH Acumulativo 103,91 -0,09 -0,09 107,01 103,16 - LU0679940949 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,47 -0,01 -0,11 10,21 9,40 - LU2112292177 - -
I2 Cubierta EUR - 10,01 -0,01 -0,10 10,43 9,95 - LU2112292094 - -
I2 CNH Acumulativo 131,35 -0,11 -0,08 135,17 129,83 - LU1574463128 - -
I2 USD Acumulativo 20,58 0,02 0,10 21,02 19,36 - LU1588882974 - -
A3 HKD Reparto mensual 87,27 0,08 0,09 90,18 85,11 - LU0690034276 - -
D2 USD Acumulativo 16,36 0,02 0,12 16,72 15,41 - LU0719319435 - -
E2 EUR Acumulativo 17,25 0,02 0,12 17,36 16,15 - LU0764816798 - -
D3 USD Reparto mensual 11,28 0,01 0,09 11,67 11,03 - LU0683067952 - -
Class I6 USD Hedged USD Reparto mensual 9,85 -0,01 -0,10 10,61 9,79 - LU2134542930 - -
A3 USD Reparto mensual 11,23 0,02 0,18 11,62 10,98 - LU0679941673 - -
A3 SGD Reparto mensual 15,13 0,04 0,27 15,63 14,90 - LU2298379152 - -
Class SR6 Hedged USD - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915761 - -
D6 CNH Reparto mensual 96,24 -0,09 -0,09 101,31 95,54 - LU2243823916 - -
Class SR6 Hedged HKD - 99,78 -0,10 -0,10 100,09 99,12 - LU2391915332 - -
Class SR2 USD - 15,59 0,02 0,13 15,61 15,34 - LU2391915928 - -
A2 Cubierta JPY - 972,00 -1,00 -0,10 1.007,00 965,00 - LU2367605297 - -
Class SR6 Hedged EUR - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915506 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 92,96 -0,10 -0,11 100,78 92,36 - LU1963769176 - -
A6 CNH Reparto mensual 100,31 -0,08 -0,08 106,21 99,59 - LU1852330734 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,54 -0,01 -0,09 11,06 10,47 - LU0803752129 - -
X2 USD - 12,94 0,02 0,15 13,21 12,12 - LU1733225855 - -
Class SR6 Hedged SGD - 9,98 -0,01 -0,10 10,01 9,91 - LU2391915415 - -
Class SR6 CNH - 99,92 -0,08 -0,08 100,11 99,19 - LU2391915688 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Literatura

Literatura