Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

6,01 2,21 4,62 -0,55 12,16
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

4,80 1,72 5,53 2,34 9,00
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,78 6,04 4,65 - 4,37
Índice de Referencia (%)

a 31 may 2021

5,55 6,04 4,55 - 4,46
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,71 0,62 -0,06 7,78 19,25 25,49 - 44,72
Índice de Referencia (%)

a 31 may 2021

-0,55 0,48 0,24 5,55 19,25 24,92 - 45,75

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 jun 2021 USD 5.735,425
12m Trailing Yield a 31 may 2021 3,75
Número de posiciones a 28 may 2021 480
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 11 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Asia Bond
Índice de referencia J.P. Morgan Asia Credit Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,72%
ISIN LU0827875344
Ticker Bloomberg BATBD3U
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B88TR92
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 28 may 2021 4,54
Duración modificada a 28 may 2021 5,27
Duración Efectiva a 28 may 2021 5,14
Vencimiento medio ponderado a 28 may 2021 7,18
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 may 2021 4,82
Beta de las acciones a 3 años a 31 may 2021 1,262
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 may 2021 4,16
Beta de las acciones a 5 años a 31 may 2021 1,240
WAL to Worst a 28 may 2021 7,18

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jun 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jun 2021 3,34
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jun 2021 42,02
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jun 2021 81,31
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jun 2021 Bond Asia Pacific HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 jun 2021 457,39
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jun 2021 119
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jun 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 dic 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 may 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 may 2021 62,56%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 may 2021 37,22%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1,60% para Carbón Térmico y 1,18% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en todas las etapas del proceso de inversión. En el proceso inicial de generación de ideas y de investigación de los niveles de solvencia se incluye una evaluación de los atributos ESG positivos o de los riesgos importantes de cada empresa, y acerca del uso de plantillas internas de diligencia debida en materia de criterios ESG para valores soberanos o corporativos, además de datos ESG de terceros. Los atributos ESG positivos, los riesgos ESG importantes y su posible impacto financiero aparecen destacados en los informes de investigación de nivel de solvencia y pueden influir en las decisiones de inversión y en la selección de valores por parte de las gestoras de las carteras. Mediante el uso de un enfoque descendente, la gestora del Fondo también evalúa los parámetros ESG agregados de la cartera a través del sistema Aladdin de BlackRock. La gestora del Fondo también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo durante la supervisión de la cartera y lleva a cabo de forma periódica evaluaciones de los riesgos de la cartera junto con el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas evaluaciones incluyen un análisis y discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, Class D3, a 31 may 2021 comparado con 354 fondos Asia Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 26 ago 2020)

Posiciones

Posiciones

a 28 may 2021
Nombre Peso (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030 1,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,08
TSMC GLOBAL LTD RegS 1.75 04/23/2028 0,77
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/2030 0,71
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,71
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,71
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS 2.94 09/30/2040 0,64
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 0,63
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 0,60
HUTAMA KARYA PERSERO PT MTN RegS 3.75 05/11/2030 0,59

Desglose

Desglose

a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 13,02 -0,01 -0,08 13,35 12,78 - LU0827875344 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 10,01 -0,01 -0,10 10,30 9,73 - LU1250978043 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,39 -0,01 -0,11 9,76 9,34 - LU1200839535 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 11,58 -0,01 -0,09 11,96 11,50 - LU1200839709 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,24 -0,01 -0,11 9,55 9,18 - LU1149717156 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 10,65 -0,01 -0,09 11,01 10,58 - LU1200839881 - -
C2 USD Acumulativo 35,45 -0,02 -0,06 36,11 34,18 - LU0147399470 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,93 -0,01 -0,07 15,12 14,23 - LU0540000063 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,50 -0,01 -0,09 11,80 11,31 - LU0803752632 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,68 -0,01 -0,09 11,83 11,17 - LU1250973911 - -
X3 USD Reparto mensual 10,82 -0,01 -0,09 11,10 10,63 - LU0984171172 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,29 -0,01 -0,09 11,41 10,74 - LU1559745671 - -
C1 USD Reparto diario 13,15 -0,02 -0,15 13,51 12,93 - LU0147399041 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 99,51 -0,03 -0,03 102,41 98,14 - LU1257007309 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,91 -0,01 -0,09 11,20 10,75 - LU0841155764 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 99,29 -0,08 -0,08 100,00 97,85 - LU2290525943 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,03 0,00 0,00 7,27 6,98 - LU1200839618 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 11,20 -0,01 -0,09 11,39 10,78 - LU1250980452 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,00 0,00 0,00 10,28 9,73 - LU1250979793 - -
D2 USD Acumulativo 15,53 -0,01 -0,06 15,69 14,72 - LU0776122383 - -
A2 USD Acumulativo 46,31 -0,03 -0,06 46,90 44,11 - LU0063729296 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 11,38 -0,01 -0,09 11,49 10,78 - LU1728037687 - -
E2 EUR Acumulativo 35,27 -0,17 -0,48 36,04 34,23 - LU0277197249 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 11,05 -0,01 -0,09 11,41 10,98 - LU0871639620 - -
D3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,93 -0,01 -0,10 10,18 9,84 - LU2250419038 - -
E2 USD Acumulativo 42,16 -0,03 -0,07 42,79 40,35 - LU0147399801 - -
I3 USD Reparto mensual 11,29 -0,01 -0,09 11,58 11,08 - LU1456638573 - -
A1 USD Reparto diario 12,97 -0,01 -0,08 13,33 12,75 - LU0063728728 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 84,80 -0,06 -0,07 87,73 84,27 - LU0784395997 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,05 -0,01 -0,10 10,07 9,91 - LU2319960527 - -
A3 USD Reparto mensual 13,01 -0,01 -0,08 13,35 12,77 - LU0172393414 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 9,09 -0,01 -0,11 9,41 9,04 - LU1196525700 - -
I2 Cubierta CHF - 11,26 -0,01 -0,09 11,43 10,79 - LU2127175250 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 10,10 -0,01 -0,10 10,36 9,93 - LU0830182670 - -
Class SR2 USD - 10,08 0,00 0,00 10,09 9,91 - LU2319960873 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,19 -0,01 -0,09 11,49 10,99 - LU0496654236 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 13,11 -0,01 -0,08 13,30 12,56 - LU0969580132 - -
I2 USD Acumulativo 13,79 -0,01 -0,07 13,92 13,05 - LU1111085012 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,51 -0,01 -0,07 14,66 13,77 - LU0969580215 - -
Class SR3 USD - 10,02 -0,01 -0,10 10,04 9,91 - LU2319960956 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,65 -0,01 -0,09 11,87 11,27 - LU1062842700 - -
Class SR4 Hedged GBP - 10,07 -0,01 -0,10 10,09 9,91 - LU2319960790 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,21 0,00 0,00 11,50 11,00 - LU0827875690 - -
D6 USD Reparto mensual 11,94 -0,01 -0,08 12,31 11,84 - LU0827875427 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 105,18 0,01 0,01 107,85 103,63 - LU1023054775 - -
A6 USD Reparto mensual 11,34 -0,01 -0,09 11,72 11,26 - LU0764618053 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,07 0,00 0,00 9,34 8,99 - LU0841166456 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura