Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 4,9 6,1 -4,2 10,0 5,5 -7,1 -16,5
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,67 -7,18 -2,03 - -0,42
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 1,91 -3,48 1,10 - 1,99
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,78 -1,00 -1,00 -0,86 -1,67 -20,02 -9,74 - -3,37
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 2,24 -0,92 -0,34 0,62 1,91 -10,07 5,63 - 17,51
  De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2023

8,13 2,13 5,00 -19,18 -1,41
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2023

10,01 5,39 3,85 -12,81 2,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 22 sep 2023 USD 2.452.715.574
Fecha de lanzamiento de la serie 24 jun 2015
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan Asia Credit Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,55%
ISIN LU1250978043
Comisión total 0,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 10.000.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto anual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGTI4RF
SEDOL BY7S2V9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2023 472
12m Trailing Yield a 31 ago 2023 4,99
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2023 6,84%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2023 1,115
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2023 7,16
Duración modificada a 31 ago 2023 4,54
Rendimiento a peor a 31 ago 2023 7,32
Duración Efectiva a 31 ago 2023 4,51
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2023 6,41
WAL to Worst a 31 ago 2023 6,41

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 ago 2023 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 ago 2023 84,14
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 ago 2023 5,05
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 ago 2023 47,97
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 ago 2023 Bond Asia Pacific HC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 ago 2023 148
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 ago 2023 358,34
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 ago 2023 76,09
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 ago 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 31 mar 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2023 0,59%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2023 0,05%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2023 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2023 64,25%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2023 36,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 2,53% para Carbón Térmico y 2,68% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información durante el proceso de inversión. En el proceso inicial de generación de ideas y análisis crediticio, esto puede incluir una evaluación de los riesgos materiales o de las características positivas en materia ESG de cada empresa o la utilización de plantillas de diligencia debida internas en materia ESG centradas en entidades soberanas o corporativas junto con datos ESG externos. Por lo general, las características ESG positivas y los riesgos ESG materiales y sus posibles repercusiones desde el prisma financiero se ponen de relieve en los informes de análisis crediticio y pueden incidir en las decisiones de inversión y en la selección de valores de los gestores de carteras. Desde un punto de vista descendente (top-down), los parámetros ESG agregados de la cartera están disponibles para su revisión por parte del gestor del Fondo a través del sistema Aladdin de BlackRock. El gestor del Fondo también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza durante el seguimiento posterior a la inversión y lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y en el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas revisiones incluyen análisis y debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, según proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2023
Nombre Peso (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 1,71
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/2033 1,11
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS 4.875 04/21/2033 0,94
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 0,94
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.296 07/06/2034 0,84
Nombre Peso (%)
AOZORA BANK LTD RegS 5.9 09/08/2026 0,81
MEITUAN RegS 0 04/27/2027 0,81
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 0,80
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS 1.832 09/10/2030 0,76
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.375 05/15/2024 0,75
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I4 Cubierta GBP Reparto anual 6,86 -0,02 -0,29 22 sep 2023 7,53 6,70 LU1250978043
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,04 -0,02 -0,25 22 sep 2023 8,61 7,76 LU1200839709
I2 Cubierta EUR Acumulativo 8,82 -0,02 -0,23 22 sep 2023 9,30 8,32 LU1250973911
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 8,25 -0,02 -0,24 22 sep 2023 8,84 7,95 LU0803752632
A2 USD Acumulativo 36,20 -0,11 -0,30 22 sep 2023 37,79 33,53 LU0063729296
A2 Cubierta HKD Acumulativo 76,10 -0,23 -0,30 22 sep 2023 80,24 71,30 LU2290525943
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 7,36 -0,02 -0,27 22 sep 2023 7,93 7,13 LU1200839881
A2 Cubierta SGD Acumulativo 11,47 -0,03 -0,26 22 sep 2023 12,09 10,77 LU0540000063
A6 Cubierta CNH Reparto mensual 97,22 -0,30 -0,31 22 sep 2023 100,01 97,22 LU2644453024
A2 Cubierta EUR Acumulativo 8,33 -0,03 -0,36 22 sep 2023 8,83 7,91 LU1250980452
D2 USD Acumulativo 12,28 -0,04 -0,32 22 sep 2023 12,78 11,32 LU0776122383
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 66,30 -0,21 -0,32 22 sep 2023 72,68 66,12 LU1257007309
C1 USD Reparto mensual 9,51 -0,03 -0,31 22 sep 2023 10,20 9,14 LU0147399041
D4 Cubierta GBP Reparto anual 6,86 -0,02 -0,29 22 sep 2023 7,53 6,70 LU1250979793
X3 USD Reparto mensual 7,86 -0,02 -0,25 22 sep 2023 8,41 7,53 LU0984171172
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 4,78 -0,01 -0,21 22 sep 2023 5,18 4,68 LU1200839618
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 6,20 -0,01 -0,16 22 sep 2023 6,77 6,15 LU1200839535
C2 USD Acumulativo 26,94 -0,08 -0,30 22 sep 2023 28,35 25,23 LU0147399470
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 7,67 -0,02 -0,26 22 sep 2023 8,29 7,48 LU0841155764
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 6,31 -0,02 -0,32 22 sep 2023 6,85 6,18 LU1149717156
X2 Cubierta EUR Acumulativo 8,62 -0,03 -0,35 22 sep 2023 9,07 8,10 LU1559745671
I2 Cubierta SGD Acumulativo 8,87 -0,03 -0,34 22 sep 2023 9,31 8,28 LU1728037687
A1 USD Reparto mensual 9,37 -0,03 -0,32 22 sep 2023 10,06 9,02 LU0063728728
D2 Cubierta SGD Acumulativo 11,28 -0,03 -0,27 22 sep 2023 11,85 10,54 LU0969580215
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,59 -0,02 -0,26 22 sep 2023 8,17 7,37 LU0871639620
I2 Cubierta CHF - 8,36 -0,03 -0,36 22 sep 2023 8,93 8,01 LU2127175250
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 7,93 -0,03 -0,38 22 sep 2023 8,58 7,70 LU0496654236
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,87 -0,03 -0,30 22 sep 2023 10,42 9,33 LU0969580132
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 6,24 -0,02 -0,32 22 sep 2023 6,84 6,19 LU1196525700
A3 USD Reparto mensual 9,41 -0,03 -0,32 22 sep 2023 10,07 9,02 LU0172393414
E2 USD Acumulativo 32,59 -0,09 -0,28 22 sep 2023 34,12 30,31 LU0147399801
E2 EUR Acumulativo 30,56 -0,15 -0,49 22 sep 2023 33,54 29,83 LU0277197249
D3 Cubierta SGD Reparto mensual 7,06 -0,02 -0,28 22 sep 2023 7,62 6,86 LU2250419038
I2 USD Acumulativo 10,94 -0,03 -0,27 22 sep 2023 11,37 10,07 LU1111085012
Class SR3 USD Reparto mensual 7,25 -0,02 -0,28 22 sep 2023 7,75 6,95 LU2319960956
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 57,75 -0,18 -0,31 22 sep 2023 62,75 56,50 LU0784395997
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 7,18 -0,02 -0,28 22 sep 2023 7,76 6,98 LU0830182670
I3 USD Reparto mensual 8,16 -0,03 -0,37 22 sep 2023 8,73 7,83 LU1456638573
Class SR2 USD - 7,98 -0,03 -0,37 22 sep 2023 8,30 7,35 LU2319960873
Class SR2 Hedged EUR - 7,58 -0,02 -0,26 22 sep 2023 8,00 7,16 LU2319960527
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,57 -0,02 -0,23 22 sep 2023 9,10 8,17 LU1062842700
D6 USD Reparto mensual 8,39 -0,03 -0,36 22 sep 2023 9,01 8,08 LU0827875427
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 7,95 -0,02 -0,25 22 sep 2023 8,59 7,71 LU0827875690
A6 USD Reparto mensual 7,88 -0,02 -0,25 22 sep 2023 8,48 7,62 LU0764618053
Class SR4 Hedged GBP Reparto anual 7,06 -0,03 -0,42 22 sep 2023 7,75 6,90 LU2319960790
D3 USD Reparto mensual 9,42 -0,03 -0,32 22 sep 2023 10,08 9,03 LU0827875344
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 6,24 -0,02 -0,32 22 sep 2023 6,77 6,13 LU0841166456
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 72,73 -0,20 -0,27 22 sep 2023 78,03 70,47 LU1023054775

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.180 GBP
-28,2%
7.250 GBP
-10,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.770 GBP
-22,3%
7.720 GBP
-8,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.280 GBP
2,8%
10.870 GBP
2,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.170 GBP
11,7%
12.460 GBP
7,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura