Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 8,0 2,2 4,2 5,7 -4,2 10,6 6,6 -7,6 -16,7 4,5
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 8,3 2,8 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0 7,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,30 -5,77 -1,95 0,78 1,51
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 6,92 -1,48 0,92 2,82 3,45
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,00 1,16 0,83 3,00 6,30 -16,34 -9,36 8,07 19,81
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 2,81 1,23 1,37 2,81 6,92 -4,37 4,67 32,12 50,56
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

3,52 4,65 -19,72 -1,97 6,30
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2024

5,39 3,85 -12,81 2,58 6,92

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en HKD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 22 jul 2024
USD 2.181.511.153
Fecha de lanzamiento del fondo
02 feb 1996
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
J.P. Morgan Asia Credit Index
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU0784395997
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGATA6H
Fecha de lanzamiento de la serie
06 jun 2012
Share Class Currency
HKD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,19%
Comisión total
1,00%
Inversión inicial mínima
HKD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B86L6K4

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
412
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2024
7,64%
Rendimiento al Vencimiento
a 28 jun 2024
6,48
Rendimiento a peor
a 28 jun 2024
6,60
Vencimiento medio ponderado
a 28 jun 2024
5,13
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 jun 2024
5,59
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2024
1,117
Duración modificada
a 28 jun 2024
4,69
Duración Efectiva
a 28 jun 2024
4,53
WAL to Worst
a 28 jun 2024
5,13

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 jun 2024
BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 jun 2024
5,11
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 jun 2024
Bond Asia Pacific HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 jun 2024
593,26
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 jun 2024
81,24
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 jun 2024
37,58
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 jun 2024
149
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 jun 2024
77,09
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jun 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 ene 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 28 jun 2024
0,34%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 28 jun 2024
59,96%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 28 jun 2024
40,05%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1,87% para Carbón Térmico y 1,67% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información durante el proceso de inversión. En el proceso inicial de generación de ideas y análisis crediticio, esto puede incluir una evaluación de los riesgos materiales o de las características positivas en materia ESG de cada empresa o la utilización de plantillas de diligencia debida internas en materia ESG centradas en entidades soberanas o corporativas junto con datos ESG externos. Por lo general, las características ESG positivas y los riesgos ESG materiales y sus posibles repercusiones desde el prisma financiero se ponen de relieve en los informes de análisis crediticio y pueden incidir en las decisiones de inversión y en la selección de valores de los gestores de carteras. Desde un punto de vista descendente (top-down), los parámetros ESG agregados de la cartera están disponibles para su revisión por parte del gestor del Fondo a través del sistema Aladdin de BlackRock. El gestor del Fondo también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza durante el seguimiento posterior a la inversión y lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y en el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas revisiones incluyen análisis y debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, según proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 22 dic 2016)

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 1,28
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1,15
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 1,10
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 1,00
Nombre Peso (%)
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0,94
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027 0,91
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0,88
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025 0,79
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025 0,78
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A6 Cubierta HKD 60,56 -0,03 -0,05 22 jul 2024 60,74 56,54 LU0784395997
A6 Cubierta EUR 6,45 -0,01 -0,15 22 jul 2024 6,47 6,06 LU1200839535
A3 Cubierta NZD 8,76 0,00 0,00 22 jul 2024 8,78 8,08 LU0803752632
A6 Cubierta SGD 6,57 -0,01 -0,15 22 jul 2024 6,59 6,17 LU1149717156
A2 Cubierta EUR 9,11 0,00 0,00 22 jul 2024 9,14 8,19 LU1250980452
A2 Cubierta SGD 12,53 -0,01 -0,08 22 jul 2024 12,57 11,27 LU0540000063
I2 Cubierta EUR 9,69 0,00 0,00 22 jul 2024 9,72 8,67 LU1250973911
D2 USD 13,68 0,00 0,00 22 jul 2024 13,72 12,09 LU0776122383
A3 Cubierta SGD 7,53 0,00 0,00 22 jul 2024 7,55 7,03 LU0830182670
A1 USD 9,97 -0,01 -0,10 22 jul 2024 10,01 9,19 LU0063728728
A8 Cubierta AUD 8,04 0,00 0,00 22 jul 2024 8,06 7,44 LU0871639620
I2 Cubierta SGD 9,75 0,00 0,00 22 jul 2024 9,78 8,72 LU1728037687
D2 Cubierta SGD 12,37 -0,01 -0,08 22 jul 2024 12,41 11,09 LU0969580215
E2 EUR 33,08 -0,02 -0,06 22 jul 2024 33,41 29,96 LU0277197249
D2 Cubierta EUR 10,83 0,00 0,00 22 jul 2024 10,86 9,70 LU0969580132
A3 Cubierta HKD 8,37 -0,01 -0,12 22 jul 2024 8,40 7,77 LU0496654236
A3 USD 10,02 0,00 0,00 22 jul 2024 10,04 9,22 LU0172393414
Class I5 EUR Hedged EUR 6,58 0,00 0,00 22 jul 2024 6,63 6,14 LU1196525700
I2 Cubierta CHF 9,01 0,00 0,00 22 jul 2024 9,04 8,21 LU2127175250
A8 Cubierta NZD 8,52 0,00 0,00 22 jul 2024 8,54 7,88 LU1200839709
Class SR3 USD 7,71 -0,01 -0,13 22 jul 2024 7,73 7,10 LU2319960956
A6 Cubierta GBP 5,03 0,00 0,00 22 jul 2024 5,05 4,68 LU1200839618
A2 USD 40,16 -0,02 -0,05 22 jul 2024 40,28 35,63 LU0063729296
E2 Cubierta EUR 9,33 0,00 0,00 22 jul 2024 9,36 8,41 LU1062842700
Class SR4 Hedged GBP 7,84 -0,01 -0,13 22 jul 2024 7,87 6,95 LU2319960790
X3 USD 8,36 -0,01 -0,12 22 jul 2024 8,39 7,70 LU0984171172
Class SR2 USD 8,90 -0,01 -0,11 22 jul 2024 8,93 7,86 LU2319960873
D3 USD 10,03 0,00 0,00 22 jul 2024 10,05 9,23 LU0827875344
D6 USD 8,92 0,00 0,00 22 jul 2024 8,94 8,23 LU0827875427
A8 Cubierta ZAR 77,02 -0,04 -0,05 22 jul 2024 77,22 71,24 LU1023054775
A8 Cubierta CNH 70,11 -0,04 -0,06 22 jul 2024 70,33 65,01 LU1257007309
A3 Cubierta EUR 6,54 -0,01 -0,15 22 jul 2024 6,56 6,10 LU0841166456
A6 USD 8,34 0,00 0,00 22 jul 2024 8,36 7,72 LU0764618053
X2 Cubierta EUR 9,52 0,00 0,00 22 jul 2024 9,55 8,48 LU1559745671
C1 USD 10,12 0,00 0,00 22 jul 2024 10,15 9,32 LU0147399041
A3 Cubierta AUD 8,07 0,00 0,00 22 jul 2024 8,10 7,51 LU0841155764
A2 Cubierta HKD 83,70 -0,04 -0,05 22 jul 2024 83,95 74,85 LU2290525943
D3 Cubierta HKD 8,38 -0,01 -0,12 22 jul 2024 8,41 7,78 LU0827875690
I2 USD 12,20 -0,01 -0,08 22 jul 2024 12,23 10,77 LU1111085012
Class A10 USD 10,49 0,00 0,00 22 jul 2024 10,52 10,00 LU2708802660
E2 USD 35,99 -0,03 -0,08 22 jul 2024 36,10 32,06 LU0147399801
A6 Cubierta CNH 100,82 -0,07 -0,07 22 jul 2024 101,35 95,18 LU2644453024
D4 Cubierta GBP 7,61 -0,01 -0,13 22 jul 2024 7,63 6,75 LU1250979793
D3 Cubierta SGD 7,40 0,00 0,00 22 jul 2024 7,42 6,91 LU2250419038
C2 USD 29,58 -0,02 -0,07 22 jul 2024 29,67 26,49 LU0147399470
I3 USD 8,69 -0,01 -0,11 22 jul 2024 8,72 8,00 LU1456638573
I4 Cubierta GBP 7,62 -0,01 -0,13 22 jul 2024 7,65 6,75 LU1250978043
Class SR2 Hedged EUR 8,33 0,00 0,00 22 jul 2024 8,36 7,45 LU2319960527
A8 Cubierta CAD 7,79 0,00 0,00 22 jul 2024 7,81 7,21 LU1200839881

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión HKD 100.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
73.360 HKD
-26,6%
70.570 HKD
-11,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
73.360 HKD
-26,6%
73.370 HKD
-9,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
97.220 HKD
-2,8%
101.880 HKD
0,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
106.010 HKD
6,0%
111.590 HKD
3,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura