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Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 nov 2019 USD 3.270,756
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 11 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan Asia Credit Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827875690
Ticker Bloomberg BATD3HH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8QC209
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 100000
Inversión mínima posterior HKD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 oct 2019 4,98
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2019 2,96
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 2,91
Beta de las acciones a 5 años a 31 oct 2019 1,209

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22 dic 2016)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,97
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,93
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,86
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,79
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,76
Nombre Peso (%)
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,75
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,74
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,72
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,71
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,71

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,08 0,01 0,09 11,21 10,33 - LU0827875690 - -
C2 USD Acumulativo 33,93 0,02 0,06 34,10 30,60 - LU0147399470 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,69 0,00 0,00 10,75 9,70 - LU1559745671 - -
C1 USD Reparto diario 13,02 0,01 0,08 13,14 12,04 - LU0147399041 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 9,32 0,01 0,11 9,48 8,90 - LU1196525700 - -
I3 USD Reparto mensual 11,16 0,00 0,00 11,28 10,32 - LU1456638573 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 10,87 0,01 0,09 11,02 10,18 - LU1200839881 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 86,04 0,08 0,09 87,34 81,01 - LU0784395997 - -
D6 USD Reparto mensual 12,00 0,01 0,08 12,15 11,16 - LU0827875427 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,46 0,01 0,11 9,60 8,90 - LU1149717156 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,96 0,00 0,00 11,11 10,23 - LU0841155764 - -
I2 USD Acumulativo 12,80 0,01 0,08 12,84 11,33 - LU1111085012 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,52 0,01 0,09 11,66 10,74 - LU0803752632 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,82 0,01 0,10 10,02 9,45 - LU1200839535 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 99,53 0,09 0,09 100,67 93,02 - LU1257007309 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 11,07 0,01 0,09 11,20 10,32 - LU0496654236 - -
D3 USD Reparto mensual 12,88 0,01 0,08 13,02 11,92 - LU0827875344 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,28 0,01 0,14 7,41 6,93 - LU1200839618 - -
A3 USD Reparto mensual 12,87 0,01 0,08 13,00 11,91 - LU0172393414 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,33 0,01 0,09 11,43 10,45 - LU1062842700 - -
A2 USD Acumulativo 43,45 0,03 0,07 43,57 38,71 - LU0063729296 - -
X3 USD Reparto mensual 10,72 0,01 0,09 10,84 9,92 - LU0984171172 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,12 0,01 0,07 14,17 12,68 - LU0540000063 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 11,82 0,01 0,08 11,99 11,10 - LU1200839709 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,86 0,00 0,00 10,33 9,30 - LU1250979793 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 11,28 0,01 0,09 11,45 10,59 - LU0871639620 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 10,08 0,01 0,10 10,19 9,39 - LU0830182670 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,81 0,01 0,09 10,90 9,92 - LU1250980452 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,87 0,01 0,10 10,35 9,30 - LU1250978043 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,22 0,00 0,00 9,38 8,79 - LU0841166456 - -
A6 USD Reparto mensual 11,50 0,01 0,09 11,65 10,74 - LU0764618053 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 10,65 0,00 0,00 10,68 9,50 - LU1728037687 - -
E2 EUR Acumulativo 36,24 0,06 0,17 36,48 31,30 - LU0277197249 - -
D2 USD Acumulativo 14,46 0,01 0,07 14,50 12,82 - LU0776122383 - -
A1 USD Reparto diario 12,84 0,01 0,08 12,96 11,87 - LU0063728728 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,15 0,01 0,09 11,23 10,17 - LU1250973911 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,55 0,01 0,08 12,64 11,47 - LU0969580132 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,62 0,00 0,00 13,67 12,17 - LU0969580215 - -
E2 USD Acumulativo 39,87 0,03 0,08 40,01 35,70 - LU0147399801 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 105,47 0,16 0,15 106,71 97,44 - LU1023054775 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Literatura

Literatura