Skip to content

Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Okt-2019 USD 9'804.45
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Auflegung Anteilsklasse 02-Jan-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.57%
ISIN LU1926936912
Bloomberg-Ticker BGFII5JPY
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJ11KN7
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26.99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 5.24
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.60
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1.54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1.43
Name Gewichtung (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1.25
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0.95
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0.57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0.53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'075.00 -1.00 -0.09 1'095.00 1'027.00 - LU1926936912 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'086.00 0.00 0.00 1'089.00 1'045.00 - LU1005243172 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 16.41 0.00 0.00 16.44 15.57 - LU0827879684 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.15 -0.02 -0.16 12.60 11.44 - LU1085283973 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.57 0.00 0.00 10.60 10.19 - LU0278456651 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 961.00 0.00 0.00 972.00 949.00 - LU1791183194 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.82 0.00 0.00 10.13 9.60 - LU1270847186 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.69 0.00 0.00 9.74 9.42 - LU1234671672 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.36 0.00 0.00 9.41 9.09 - LU0278456818 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 9.36 -0.01 -0.11 9.69 9.32 - LU1340096590 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 21.01 0.00 0.00 21.04 19.96 - LU0278465488 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.96 0.00 0.00 10.00 9.64 - LU0278453476 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.64 0.00 0.00 10.72 10.26 - LU0737136415 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 15.85 0.00 0.00 15.87 15.10 - LU0480534915 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 14.51 0.00 0.00 14.63 14.08 - LU0280468637 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.63 0.00 0.00 14.65 13.82 - LU0278466700 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.89 0.00 0.00 10.92 10.48 - LU0368231436 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 10.13 0.00 0.00 10.20 9.77 - LU0280465617 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.86 -0.01 -0.15 6.94 6.79 - LU0280467159 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.40 0.00 0.00 11.44 11.02 - LU1270847004 - -
KLASSE E2 USD Keine 13.69 -0.01 -0.07 13.71 12.98 - LU0278469472 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.13 -0.01 -0.07 15.15 14.23 - LU0278469043 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'045.00 0.00 0.00 1'049.00 1'010.00 - LU1005243099 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.39 0.00 0.00 10.40 9.83 - LU1786038098 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.88 0.00 0.00 6.96 6.80 - LU0827879841 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 12.17 0.00 0.00 12.24 11.82 - LU1051767835 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 9.35 0.00 0.00 9.47 9.28 - LU1681056062 - -
Class AI2 EUR - 10.43 -0.02 -0.19 10.65 10.36 - LU1960221981 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.32 0.00 0.00 11.34 10.81 - LU0278463947 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.16 0.01 0.10 10.19 9.99 - LU1960221809 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 21.75 -0.01 -0.05 21.78 20.58 - LU0827879767 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 95.87 -0.01 -0.01 96.38 93.71 - LU1165523371 - -
KLASSE E2 EUR Keine 12.29 -0.02 -0.16 12.55 11.30 - LU1005243685 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.46 0.00 0.00 10.48 10.03 - LU1181257202 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.13 0.00 0.00 10.16 9.77 - LU1003076939 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 9.09 -0.01 -0.11 9.29 8.51 - LU1005244220 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.72 0.00 0.00 4.88 4.66 - LU1294567364 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.41 0.00 0.00 11.43 10.89 - LU0999670564 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.04 0.00 0.00 12.05 11.31 - LU0986736956 - -
KLASSE A1 USD Täglich 10.12 -0.01 -0.10 10.16 9.78 - LU1003076855 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10.02 0.00 0.00 10.12 9.81 - LU1877503935 - -
KLASSE D2 EUR Keine 13.58 -0.03 -0.22 13.87 12.40 - LU1005243503 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 9.36 -0.01 -0.11 9.66 9.32 - LU0973708182 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 9.09 -0.01 -0.11 9.28 8.50 - LU1005243339 - -
KLASSE A2 EUR Keine 13.13 -0.02 -0.15 13.41 12.03 - LU1005243255 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 91.72 -0.02 -0.02 92.37 89.69 - LU1051769021 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.70 0.00 0.00 10.74 10.35 - LU0972027022 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.91 0.00 0.00 9.99 9.55 - LU1083819141 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 101.36 -0.02 -0.02 101.71 97.96 - LU1121320748 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.12 0.00 0.00 9.22 9.01 - LU1129992308 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.96 0.00 0.00 10.01 9.68 - LU1121327164 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.28 0.00 0.00 9.35 9.08 - LU1165522480 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.23 0.00 0.00 11.24 10.62 - LU1136394076 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 9.99 0.00 0.00 10.25 9.69 - LU1153584997 - -

Unterlagen

Unterlagen