Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 2.4 4.8 5.9 -0.3 7.2 5.8 0.9 -6.3 6.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.76 0.27 2.19 3.08 3.21
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.46 0.93 0.46 5.64 5.76 0.82 11.42 35.47 38.12
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-2.45 13.29 -2.12 -2.61 5.76

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Apr.2024 USD 6’606’977’759.29
Auflegung Anteilsklasse 08.Jan.2014
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jan.2007
Währung der Reihe AUD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.05%
ISIN LU1003077820
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 10’000’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1’000.00
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFIX3A
SEDOL BH7T558

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 3’313
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 31.März2024 3.92
Standard Deviation (3y) Per 31.März2024 3.99%
Rückzahlungsrendite Per 28.März2024 5.44%
Modifizierte Duration Per 28.März2024 3.94
Effektivverzinsung Per 28.März2024 5.38%
Effektive Duration Per 28.März2024 3.39 Jahre
Restlaufzeit Per 28.März2024 7.51 Jahre
WAL-to-Worst Per 28.März2024 7.51 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 12.März2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA 7.51
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.86
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.42
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1.98
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.22
Name Gewichtung (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 1.13
FHLMC 30YR UMBS 0.55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.55
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.45
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0.43
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X3 HEDGED AUD 9.84 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.01 9.46 LU1003077820
KLASSE D2 HEDGED EUR 10.58 0.01 0.09 12.Apr.2024 10.68 10.03 LU0278456651
KLASSE X2 HEDGED SEK 11.14 0.01 0.09 12.Apr.2024 11.24 10.54 LU1153584724
KLASSE E2 HEDGED EUR 8.96 0.01 0.11 12.Apr.2024 9.05 8.53 LU0278456818
KLASSE A2 HEDGED EUR 9.75 0.01 0.10 12.Apr.2024 9.85 9.27 LU0278453476
KLASSE D4 HEDGED CAD 9.50 0.01 0.11 12.Apr.2024 9.58 8.96 LU1270847186
KLASSE I5 HEDGED JPY 826.00 1.00 0.12 12.Apr.2024 863.00 812.00 LU1791183194
KLASSE A2 HEDGED JPY 983.00 1.00 0.10 12.Apr.2024 1’004.00 954.00 LU1005243099
KLASSE A2 HEDGED PLN 17.52 0.02 0.11 12.Apr.2024 17.67 16.49 LU0480534915
KLASSE A5 HEDGED SGD 13.68 0.01 0.07 12.Apr.2024 13.92 13.18 LU0280468637
KLASSE A5 USD 9.84 0.01 0.10 12.Apr.2024 9.99 9.40 LU0280465617
KLASSE C5 USD 9.81 0.01 0.10 12.Apr.2024 9.94 9.37 LU0280466938
KLASSE X2 HEDGED CHF 11.70 0.01 0.09 12.Apr.2024 11.84 11.19 LU1263143379
KLASSE A6 USD 11.09 0.01 0.09 12.Apr.2024 11.29 10.67 LU1051767835
KLASSE I2 HEDGED CHF 11.11 0.02 0.18 12.Apr.2024 11.26 10.64 LU1270847004
Class AI2 Hedged EUR 9.94 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.04 9.45 LU1960221809
KLASSE D2 HEDGED GBP 11.87 0.01 0.08 12.Apr.2024 11.97 11.19 LU0278463947
KLASSE A2 HEDGED SGD 21.66 0.02 0.09 12.Apr.2024 21.88 20.59 LU0278465488
KLASSE A2 USD 15.56 0.02 0.13 12.Apr.2024 15.69 14.66 LU0278466700
KLASSE A8 HEDGED CNH 86.96 0.09 0.10 12.Apr.2024 88.52 83.67 LU1165523371
KLASSE A5 HEDGED EUR 6.14 0.00 0.00 12.Apr.2024 6.25 5.92 LU0280467159
KLASSE D2 HEDGED SGD 22.93 0.02 0.09 12.Apr.2024 23.15 21.75 LU0827879767
KLASSE X2 HEDGED GBP 12.14 0.01 0.08 12.Apr.2024 12.24 11.39 LU0278465058
KLASSE A2 HEDGED GBP 10.73 0.02 0.19 12.Apr.2024 10.82 10.13 LU1181257202
KLASSE X3 HEDGED EUR 8.22 0.01 0.12 12.Apr.2024 8.40 7.96 LU1003077317
Class S2 Hedged EUR 10.23 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.33 9.70 LU1992159654
KLASSE A1 EUR 9.25 0.09 0.98 12.Apr.2024 9.25 8.59 LU1005244220
KLASSE J3 USD 9.86 0.01 0.10 12.Apr.2024 9.99 9.42 LU1003077150
Class AI2 EUR 11.61 0.11 0.96 12.Apr.2024 11.61 10.56 LU1960221981
KLASSE C1 USD 9.84 0.01 0.10 12.Apr.2024 9.97 9.39 LU1003077077
KLASSE E2 EUR 13.38 0.13 0.98 12.Apr.2024 13.38 12.22 LU1005243685
KLASSE C1 EUR 9.25 0.09 0.98 12.Apr.2024 9.25 8.59 LU1005244493
KLASSE A3 USD 9.85 0.02 0.20 12.Apr.2024 9.97 9.40 LU1003076939
KLASSE D5 HEDGED CHF 8.08 0.01 0.12 12.Apr.2024 8.29 7.87 LU1681056062
KLASSE X2 USD 13.10 0.01 0.08 12.Apr.2024 13.21 12.27 LU0278469985
KLASSE D5 HEDGED EUR 6.16 0.01 0.16 12.Apr.2024 6.26 5.93 LU0827879841
KLASSE D2 USD 16.46 0.02 0.12 12.Apr.2024 16.59 15.47 LU0278469043
KLASSE I2 USD 13.18 0.01 0.08 12.Apr.2024 13.29 12.38 LU0986736956
KLASSE I2 HEDGED AUD 10.86 0.01 0.09 12.Apr.2024 10.96 10.27 LU1786038098
Class A3G USD 10.17 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.34 9.77 LU2621334601
KLASSE I2 HEDGED JPY 1’053.00 1.00 0.10 12.Apr.2024 1’073.00 1’018.00 LU1005243172
KLASSE D4 EUR 12.56 0.12 0.96 12.Apr.2024 12.56 11.78 LU1085283973
KLASSE I2 HEDGED EUR 10.98 0.01 0.09 12.Apr.2024 11.08 10.40 LU0368231436
KLASSE D5 USD 10.34 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.51 9.87 LU0737136415
KLASSE D2 HEDGED PLN 18.56 0.03 0.16 12.Apr.2024 18.71 17.39 LU0827879684
KLASSE D4 HEDGED EUR 8.51 0.01 0.12 12.Apr.2024 8.59 8.07 LU1340096590
KLASSE I3 HEDGED CAD 9.23 0.01 0.11 12.Apr.2024 9.36 8.84 LU1234671672
KLASSE E2 USD 14.24 0.02 0.14 12.Apr.2024 14.36 13.45 LU0278469472
KLASSE C2 USD 12.56 0.01 0.08 12.Apr.2024 12.68 11.91 LU0278467773
KLASSE I5 JPY 1’473.00 0.00 0.00 12.Apr.2024 1’473.00 1’252.00 LU1926936912
Class S5 USD 9.91 0.02 0.20 12.Apr.2024 10.06 9.46 LU1992159068
KLASSE X2 HEDGED SGD 10.00 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.09 9.97 LU2728923777
KLASSE D2 EUR 15.46 0.14 0.91 12.Apr.2024 15.46 14.03 LU1005243503
KLASSE I5 USD 9.63 0.01 0.10 12.Apr.2024 9.78 9.19 LU1083819141
KLASSE A6 HEDGED HKD 81.52 0.08 0.10 12.Apr.2024 83.28 78.80 LU1051769021
Class X10 Hedged SGD 9.87 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.05 9.86 LU2728923694
Class I5 GBP Hedged GBP 9.40 0.01 0.11 12.Apr.2024 9.55 8.99 LU1877503935
KLASSE X3 HEDGED SGD 9.92 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.05 9.91 LU2728923850
KLASSE C2 EUR 11.81 0.11 0.94 12.Apr.2024 11.81 10.85 LU1005243412
KLASSE A4 HEDGED EUR 8.49 0.01 0.12 12.Apr.2024 8.58 8.07 LU0973708182
KLASSE A3 EUR 9.25 0.09 0.98 12.Apr.2024 9.25 8.59 LU1005243339
KLASSE D4 HEDGED GBP 4.50 0.01 0.22 12.Apr.2024 4.53 4.24 LU1294567364
KLASSE X2 HEDGED AUD 13.08 0.01 0.08 12.Apr.2024 13.19 12.34 LU1093512371
Class X10 USD 9.93 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.08 9.92 LU2736587853
KLASSE A1 USD 9.84 0.01 0.10 12.Apr.2024 9.97 9.40 LU1003076855
KLASSE X3 USD 9.86 0.01 0.10 12.Apr.2024 9.99 9.42 LU1003077234
Class S2 USD 11.23 0.01 0.09 12.Apr.2024 11.32 10.55 LU1992160157
KLASSE D2 HEDGED CHF 10.35 0.02 0.19 12.Apr.2024 10.49 9.92 LU0972027022
KLASSE I2 HEDGED GBP 12.06 0.01 0.08 12.Apr.2024 12.16 11.36 LU0999670564
Class S2 Hedged CHF 9.87 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.00 9.46 LU1992159902
KLASSE A2 EUR 14.62 0.14 0.97 12.Apr.2024 14.62 13.31 LU1005243255
Class A10 USD 10.08 0.01 0.10 12.Apr.2024 10.35 10.00 LU2708802827
Class S4 Hedged EUR 9.17 0.01 0.11 12.Apr.2024 9.25 8.69 LU1992161049
KLASSE X2 HEDGED CAD 12.37 0.01 0.08 12.Apr.2024 12.47 11.63 LU1214678283
KLASSE A2 HEDGED CHF 9.42 0.01 0.11 12.Apr.2024 9.57 9.06 LU1121327164
KLASSE A2 HEDGED SEK 100.34 0.11 0.11 12.Apr.2024 101.34 95.52 LU1121320748
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.36 0.01 0.12 12.Apr.2024 8.50 8.04 LU1165522480
KLASSE A4 USD 9.85 0.02 0.20 12.Apr.2024 9.93 9.28 LU1153584997
KLASSE I5 HEDGED EUR 8.16 0.01 0.12 12.Apr.2024 8.30 7.85 LU1129992308
KLASSE X2 HEDGED EUR 11.81 0.01 0.08 12.Apr.2024 11.92 11.17 LU0278456909
KLASSE X5 HEDGED GBP 8.88 0.01 0.11 12.Apr.2024 9.04 8.50 LU1165522217
KLASSE X5 HEDGED EUR 8.43 0.01 0.12 12.Apr.2024 8.59 8.12 LU1685502194
KLASSE I2 HEDGED CAD 12.05 0.01 0.08 12.Apr.2024 12.15 11.36 LU1136394076

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage AUD 15’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’840 AUD
-14.4%
11’160 AUD
-9.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’810 AUD
-7.9%
14’690 AUD
-0.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’550 AUD
3.6%
16’770 AUD
3.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’990 AUD
13.3%
17’190 AUD
4.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen