Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

3.25 0.60 -3.49 12.02 -3.31
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.29 1.08 1.47 - 1.88
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.94 -0.69 -2.78 -4.29 3.27 7.55 - 14.59
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 4.6 -1.5 6.0 4.5 -0.2
Verkaufsgebühr p.a. (%) -0.6 -6.4 0.7 -0.8 -5.2

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Mai-2022 USD 9'719.81
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2022 2.81
Anzahl der Positionen Per 29-Apr-2022 3'119
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Auflegung Anteilsklasse 14-Jan-2015
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.22%
ISIN LU1165522480
Bloomberg-Ticker BGFIA8A
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BVB2SK7
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Apr-2022 0.68%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Apr-2022 0.03%
MSCI - Ölsand Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Apr-2022 0.07%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Apr-2022 19.68%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Apr-2022 81.84%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.11% und für Ölsande 0.23%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 12-Mär-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 29-Apr-2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 9.73
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 5.08
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1.68
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1.64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1.10
Name Gewichtung (%)
FHLMC 30YR UMBS 1.00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0.84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0.44
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0.43
TREASURY NOTE 1.25 12/31/2026 0.42
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.67 0.00 0.00 9.41 8.67 - LU1165522480 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.35 -0.01 -0.09 12.05 11.35 - LU1270847004 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 9.95 -0.01 -0.10 10.64 9.95 - LU0280465617 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.95 -0.01 -0.07 15.80 14.94 - LU0278466700 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 14.17 -0.01 -0.07 15.14 14.16 - LU0280468637 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.43 0.00 0.00 10.07 9.42 - LU1234671672 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.50 0.00 0.00 7.01 6.50 - LU0280467159 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 8.94 0.00 0.00 9.67 8.94 - LU1340096590 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.46 -0.01 -0.10 11.18 10.46 - LU0737136415 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 921.00 0.00 0.00 989.00 920.00 - LU1791183194 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.75 0.02 0.16 12.94 11.66 - LU1085283973 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.63 -0.01 -0.10 10.35 9.63 - LU1270847186 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.59 -0.01 -0.09 11.18 10.59 - LU1786038098 - -
Class AI2 Hedged EUR - 9.99 -0.01 -0.10 10.65 9.99 - LU1960221809 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.49 -0.01 -0.09 12.13 11.49 - LU0278463947 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.09 -0.01 -0.11 9.73 9.09 - LU0278456818 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 22.35 -0.01 -0.04 23.56 22.34 - LU0827879767 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 91.75 -0.06 -0.07 99.07 91.69 - LU1165523371 - -
KLASSE E2 EUR Keine 13.13 0.02 0.15 13.32 11.88 - LU1005243685 - -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'253.00 -10.00 -0.79 1'284.00 1'123.00 - LU1926936912 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.95 -0.01 -0.10 10.62 9.95 - LU1003076939 - -
Class AI2 EUR - 11.28 0.01 0.09 11.45 10.16 - LU1960221981 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.51 -0.01 -0.08 13.17 12.50 - LU0986736956 - -
KLASSE A1 USD Monatlich 9.95 -0.01 -0.10 10.62 9.95 - LU1003076855 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.59 0.00 0.00 4.94 4.59 - LU1294567364 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 9.46 0.01 0.11 9.60 8.62 - LU1005243339 - -
KLASSE A2 EUR Keine 14.21 0.02 0.14 14.42 12.80 - LU1005243255 - -
KLASSE D2 EUR Keine 14.89 0.02 0.13 15.11 13.34 - LU1005243503 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.48 -0.01 -0.10 11.10 10.48 - LU1181257202 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.40 0.00 0.00 12.36 11.40 - LU1051767835 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 8.81 -0.01 -0.11 9.52 8.81 - LU1681056062 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'099.00 -1.00 -0.09 1'162.00 1'099.00 - LU1005243172 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'040.00 0.00 0.00 1'104.00 1'040.00 - LU1005243099 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.66 -0.01 -0.06 16.50 15.66 - LU0278469043 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.52 0.00 0.00 7.03 6.52 - LU0827879841 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 16.98 0.00 0.00 17.70 16.95 - LU0827879684 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.90 -0.01 -0.09 11.56 10.90 - LU0368231436 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.80 -0.01 -0.10 10.44 9.80 - LU0278453476 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.18 -0.01 -0.06 16.93 16.16 - LU0480534915 - -
KLASSE E2 USD Keine 13.81 -0.01 -0.07 14.65 13.81 - LU0278469472 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 21.31 -0.02 -0.09 22.54 21.31 - LU0278465488 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.53 -0.01 -0.09 11.18 10.53 - LU0278456651 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.64 0.00 0.00 12.27 11.63 - LU0999670564 - -
KLASSE A1 EUR Monatlich 9.46 0.01 0.11 9.60 8.62 - LU1005244220 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.61 0.00 0.00 11.27 10.61 - LU0972027022 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 85.69 -0.05 -0.06 93.15 85.67 - LU1051769021 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8.91 -0.01 -0.11 9.64 8.91 - LU0973708182 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.74 -0.01 -0.10 10.41 9.74 - LU1083819141 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.75 -0.01 -0.10 10.41 9.75 - LU1121327164 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Vierteljährlich 9.67 0.00 0.00 10.35 9.66 - LU1877503935 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 100.58 -0.06 -0.06 106.92 100.56 - LU1121320748 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.64 0.00 0.00 9.32 8.63 - LU1129992308 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.55 0.00 0.00 12.17 11.54 - LU1136394076 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 9.87 -0.01 -0.10 10.59 9.87 - LU1153584997 - -

Unterlagen

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