Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2021

2.61 0.11 -2.33 -5.52 10.65
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.72 0.98 0.89 1.51 1.60
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.31 0.31 -0.10 6.72 2.98 4.53 16.19 25.36
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 0.54 1.49 -4.41 3.41 3.29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 07-Mai-2021 USD 10'789.04
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Apr-2021 3'236
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Auflegung Anteilsklasse 01-Feb-2007
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.72%
ISIN LU0278456818
Bloomberg-Ticker MLIHEE2
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1PF608
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30-Apr-2021 2.30%
Modifizierte Duration Per 30-Apr-2021 2.19
Effektive Duration Per 30-Apr-2021 1.26 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Apr-2021 5.76 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Apr-2021 5.76 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Apr-2021 0.05%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Apr-2021 0.89%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Apr-2021 0.04%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Apr-2021 0.01%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Apr-2021 0.03%
MSCI - Ölsand Per 30-Apr-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Apr-2021 0.26%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Apr-2021 29.06%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Apr-2021 70.94%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.22% und für Ölsande 0.27%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2 Hedged vom 30-Apr-2021 im Vergleich zu den Fonds 936 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 31-Mär-2021)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Positionen

Positionen

Per 30-Apr-2021
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.61
SPDR S&P ETF TRUST 2.15
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 1.23
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1.07
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0.97
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0.94
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0.90
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0.76
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0.64
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0.64
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Per 30-Apr-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.70 0.01 0.10 9.76 9.06 - LU0278456818 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.40 0.01 0.10 10.46 9.67 - LU0278453476 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 11.12 0.01 0.09 11.21 10.38 - LU0737136415 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.98 0.00 0.00 7.05 6.59 - LU0280467159 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 984.00 1.00 0.10 992.00 924.00 - LU1791183194 - -
KLASSE A2 USD Keine 15.70 0.01 0.06 15.76 14.45 - LU0278466700 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 15.07 0.01 0.07 15.18 14.09 - LU0280468637 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'153.00 1.00 0.09 1'157.00 1'059.00 - LU1005243172 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.57 0.02 0.11 17.63 16.15 - LU0827879684 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.80 -0.05 -0.42 12.46 11.57 - LU1085283973 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 10.28 0.00 0.00 10.31 9.66 - LU1270847186 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 10.58 0.01 0.09 10.66 9.88 - LU0280465617 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.12 0.01 0.09 11.17 10.29 - LU0278456651 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 22.40 0.02 0.09 22.48 20.64 - LU0278465488 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.49 0.01 0.09 11.54 10.61 - LU0368231436 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 10.03 0.01 0.10 10.11 9.39 - LU1234671672 - -
KLASSE E2 USD Keine 14.58 0.01 0.07 14.65 13.48 - LU0278469472 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.99 0.01 0.08 12.05 11.10 - LU1270847004 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'098.00 1.00 0.09 1'103.00 1'016.00 - LU1005243099 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.84 0.02 0.12 16.91 15.56 - LU0480534915 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 9.63 0.01 0.10 9.67 9.12 - LU1340096590 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 11.09 0.01 0.09 11.12 10.17 - LU1786038098 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 9.48 0.01 0.11 9.58 8.96 - LU1681056062 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 98.78 0.10 0.10 99.59 92.79 - LU1165523371 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 7.00 0.01 0.14 7.07 6.61 - LU0827879841 - -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'126.00 -4.00 -0.35 1'141.00 1'031.00 - LU1926936912 - -
KLASSE D2 USD Keine 16.37 0.02 0.12 16.41 14.98 - LU0278469043 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 12.33 0.01 0.08 12.47 11.73 - LU1051767835 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.60 0.01 0.09 10.66 9.86 - LU1960221809 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.03 0.01 0.09 11.08 10.19 - LU1181257202 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 23.37 0.03 0.13 23.43 21.43 - LU0827879767 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 8.73 -0.04 -0.46 9.19 8.63 - LU1005244220 - -
Class AI2 EUR - 10.29 -0.04 -0.39 10.66 10.10 - LU1960221981 - -
KLASSE E2 EUR Keine 12.03 -0.05 -0.41 12.53 11.85 - LU1005243685 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 12.04 0.02 0.17 12.07 11.06 - LU0278463947 - -
KLASSE A1 USD Täglich 10.59 0.01 0.09 10.66 9.88 - LU1003076855 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.58 0.01 0.09 10.65 9.88 - LU1003076939 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 12.17 0.01 0.08 12.20 11.17 - LU0999670564 - -
KLASSE I2 USD Keine 13.05 0.01 0.08 13.08 11.93 - LU0986736956 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 8.73 -0.03 -0.34 9.18 8.63 - LU1005243339 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.90 0.00 0.00 4.92 4.61 - LU1294567364 - -
KLASSE D2 EUR Keine 13.50 -0.06 -0.44 13.93 13.21 - LU1005243503 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.37 0.01 0.10 10.43 9.66 - LU1121327164 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 10.36 0.01 0.10 10.43 9.67 - LU1083819141 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 9.60 0.01 0.10 9.66 9.09 - LU0973708182 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.22 0.01 0.09 11.28 10.40 - LU0972027022 - -
KLASSE A2 EUR Keine 12.95 -0.06 -0.46 13.43 12.71 - LU1005243255 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 92.95 0.09 0.10 94.03 88.44 - LU1051769021 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 106.38 0.09 0.08 106.88 98.71 - LU1121320748 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Vierteljährlich 10.30 0.01 0.10 10.38 9.65 - LU1877503935 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.28 0.01 0.11 9.36 8.75 - LU1129992308 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.39 0.01 0.11 9.49 8.90 - LU1165522480 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 12.06 0.01 0.08 12.09 11.06 - LU1136394076 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 10.53 0.01 0.10 10.57 9.86 - LU1153584997 - -

Unterlagen

Unterlagen