Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 10.5 5.7 -8.4 3.6 9.1 -3.3 8.1 -0.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.62 0.43 3.12 - 4.02
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.42 -0.49 -1.76 -7.11 -5.62 1.28 16.59 - 43.78
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

10.95 0.37 5.12 2.67 -0.79

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01-Jun-2023 USD 7'453'855'821.58
Auflegung Anteilsklasse 18-Dez-2013
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.22%
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFGA1E
ISIN LU1005244220
SEDOL BH89CS9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Apr-2023 2'798
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Mai-2023 2.80
Standard Deviation (3y) Per 30-Apr-2023 6.41%
Rückzahlungsrendite Per 28-Apr-2023 6.73%
Modifizierte Duration Per 28-Apr-2023 3.29
Effektivverzinsung Per 28-Apr-2023 6.68%
Effektive Duration Per 28-Apr-2023 2.84 Jahre
Restlaufzeit Per 28-Apr-2023 7.12 Jahre
WAL-to-Worst Per 28-Apr-2023 7.12 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 03-Apr-2017)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5.37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4.85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3.01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.31
Name Gewichtung (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1.78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1.61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1.37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A1 EUR Monatlich 8.93 -0.04 -0.45 01-Jun-2023 9.94 8.70 LU1005244220 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.90 0.02 0.18 01-Jun-2023 11.40 10.76 LU1270847004 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.57 0.02 0.19 01-Jun-2023 10.95 10.33 LU0368231436 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 8.48 0.01 0.12 01-Jun-2023 8.98 8.30 LU1340096590 -
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 10.69 0.02 0.19 01-Jun-2023 10.97 10.40 LU1153584724 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.51 0.03 0.17 01-Jun-2023 17.60 16.58 LU0827879684 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 20.94 0.03 0.14 01-Jun-2023 21.42 20.34 LU0278465488 -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.12 0.01 0.16 01-Jun-2023 6.53 6.08 LU0280467159 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.71 0.02 0.23 01-Jun-2023 9.13 8.57 LU0278456818 -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 13.61 0.02 0.15 01-Jun-2023 14.24 13.40 LU0280468637 -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 9.65 0.02 0.21 01-Jun-2023 10.00 9.43 LU0280465617 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.19 0.01 0.10 01-Jun-2023 10.58 9.98 LU0278456651 -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.14 0.02 0.20 01-Jun-2023 10.52 9.91 LU0737136415 -
KLASSE E2 USD Keine 13.61 0.02 0.15 01-Jun-2023 13.87 13.18 LU0278469472 -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.03 0.02 0.22 01-Jun-2023 9.45 8.93 LU1234671672 -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.37 0.01 0.11 01-Jun-2023 9.68 9.05 LU1270847186 -
KLASSE A2 USD Keine 14.81 0.02 0.14 01-Jun-2023 15.02 14.29 LU0278466700 -
KLASSE C5 USD Vierteljährlich 9.60 0.02 0.21 01-Jun-2023 9.94 9.40 LU0280466938 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.44 0.02 0.21 01-Jun-2023 9.84 9.26 LU0278453476 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.60 0.03 0.18 01-Jun-2023 16.71 15.77 LU0480534915 -
KLASSE C2 USD Keine 12.09 0.02 0.17 01-Jun-2023 12.42 11.76 LU0278467773 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.21 -0.05 -0.41 01-Jun-2023 13.45 11.85 LU1085283973 -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 853.00 0.00 0.00 01-Jun-2023 925.00 849.00 LU1791183194 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'049.00 1.00 0.10 01-Jun-2023 1'104.00 1'041.00 LU1005243172 -
KLASSE D2 USD Keine 15.60 0.03 0.19 01-Jun-2023 15.77 15.01 LU0278469043 -
KLASSE X2 HEDGED CHF Keine 11.44 0.02 0.18 01-Jun-2023 11.92 11.26 LU1263143379 -
KLASSE A6 USD Monatlich 10.93 0.02 0.18 01-Jun-2023 11.43 10.77 LU1051767835 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.26 0.02 0.20 01-Jun-2023 10.53 9.98 LU1181257202 -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.14 0.01 0.16 01-Jun-2023 6.55 6.10 LU0827879841 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 22.08 0.04 0.18 01-Jun-2023 22.47 21.38 LU0827879767 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.31 0.02 0.18 01-Jun-2023 11.55 10.96 LU0278463947 -
Class AI2 EUR - 10.95 -0.04 -0.36 01-Jun-2023 11.93 10.64 LU1960221981 -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 8.21 0.01 0.12 01-Jun-2023 8.85 8.17 LU1681056062 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.42 0.02 0.19 01-Jun-2023 10.65 10.11 LU1786038098 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 85.91 0.12 0.14 01-Jun-2023 91.90 85.56 LU1165523371 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 986.00 1.00 0.10 01-Jun-2023 1'044.00 981.00 LU1005243099 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 11.48 0.02 0.17 01-Jun-2023 11.65 11.09 LU0278465058 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.62 0.02 0.21 01-Jun-2023 10.03 9.44 LU1960221809 -
KLASSE X3 HEDGED EUR Monatlich 8.17 0.01 0.12 01-Jun-2023 8.76 8.15 LU1003077317 -
Class S5 USD Vierteljährlich 9.71 0.01 0.10 01-Jun-2023 10.07 9.49 LU1992159068 -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'309.00 -12.00 -0.91 01-Jun-2023 1'397.00 1'221.00 LU1926936912 -
KLASSE X2 USD Keine 12.35 0.02 0.16 01-Jun-2023 12.46 11.84 LU0278469985 -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.58 0.02 0.21 01-Jun-2023 9.99 9.44 LU1003076939 -
KLASSE C1 USD Monatlich 9.59 0.02 0.21 01-Jun-2023 9.98 9.44 LU1003077077 -
KLASSE A1 USD Monatlich 9.59 0.01 0.10 01-Jun-2023 10.00 9.44 LU1003076855 -
KLASSE J3 USD Monatlich 9.59 0.02 0.21 01-Jun-2023 10.00 9.46 LU1003077150 -
Class S2 Hedged EUR - 9.85 0.01 0.10 01-Jun-2023 10.22 9.64 LU1992159654 -
KLASSE E2 EUR Keine 12.68 -0.05 -0.39 01-Jun-2023 13.86 12.32 LU1005243685 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 8.92 -0.04 -0.45 01-Jun-2023 9.94 8.72 LU1005243339 -
KLASSE C1 EUR Monatlich 8.93 -0.04 -0.45 01-Jun-2023 9.94 8.70 LU1005244493 -
KLASSE I2 USD Keine 12.48 0.02 0.16 01-Jun-2023 12.61 11.99 LU0986736956 -
Class S2 USD - 10.64 0.02 0.19 01-Jun-2023 10.75 10.23 LU1992160157 -
KLASSE D2 EUR Keine 14.53 -0.06 -0.41 01-Jun-2023 15.77 14.10 LU1005243503 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 11.33 0.02 0.18 01-Jun-2023 11.68 11.04 LU0278456909 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.43 0.01 0.23 01-Jun-2023 4.61 4.30 LU1294567364 -
Class S4 Hedged EUR Jährlich 9.14 0.01 0.11 01-Jun-2023 9.67 8.94 LU1992161049 -
KLASSE X3 USD Monatlich 9.59 0.02 0.21 01-Jun-2023 10.00 9.46 LU1003077234 -
KLASSE C2 EUR Keine 11.26 -0.05 -0.44 01-Jun-2023 12.37 10.95 LU1005243412 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.47 0.02 0.17 01-Jun-2023 11.70 11.11 LU0999670564 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 80.97 0.12 0.15 01-Jun-2023 85.88 80.53 LU1051769021 -
Class S2 Hedged CHF - 9.69 0.02 0.21 01-Jun-2023 10.14 9.56 LU1992159902 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.30 0.02 0.22 01-Jun-2023 9.79 9.21 LU1121327164 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.13 0.01 0.12 01-Jun-2023 8.67 8.08 LU1129992308 -
KLASSE A2 EUR Keine 13.80 -0.05 -0.36 01-Jun-2023 15.03 13.40 LU1005243255 -
Class I5 GBP Hedged GBP Vierteljährlich 9.25 0.01 0.11 01-Jun-2023 9.72 9.12 LU1877503935 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 97.26 0.14 0.14 01-Jun-2023 101.03 95.34 LU1121320748 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.16 0.01 0.10 01-Jun-2023 10.65 10.04 LU0972027022 -
KLASSE X5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.41 0.01 0.12 01-Jun-2023 8.97 8.36 LU1685502194 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.44 0.01 0.11 01-Jun-2023 9.79 9.23 LU1083819141 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 12.48 0.02 0.16 01-Jun-2023 12.70 12.08 LU1093512371 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8.46 0.01 0.12 01-Jun-2023 8.95 8.31 LU0973708182 -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.48 0.02 0.17 01-Jun-2023 11.62 11.06 LU1136394076 -
KLASSE X5 HEDGED GBP Vierteljährlich 8.76 0.02 0.23 01-Jun-2023 9.20 8.62 LU1165522217 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.24 0.01 0.12 01-Jun-2023 8.69 8.16 LU1165522480 -
KLASSE A4 USD Jährlich 9.65 0.02 0.21 01-Jun-2023 9.92 9.31 LU1153584997 -
KLASSE X2 HEDGED CAD Keine 11.73 0.02 0.17 01-Jun-2023 11.86 11.28 LU1214678283 -
KLASSE X3 HEDGED AUD Monatlich 9.69 0.01 0.10 01-Jun-2023 10.25 9.65 LU1003077820 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'700 EUR
-23.0%
6'950 EUR
-11.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'480 EUR
-15.2%
8'690 EUR
-4.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'870 EUR
-1.3%
10'460 EUR
1.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12'540 EUR
25.4%
13'040 EUR
9.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen