Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -2.9 5.1 5.0 0.3 -7.6 5.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.97 -0.93 1.08 - 0.74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.02 1.07 0.49 2.86 4.97 -2.77 5.54 - 5.06
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-3.97 12.57 -2.74 -3.96 5.34

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21.Juni2024
USD 6’346’988’916.84
Auflegungsdatum des Fonds
31.Jan.2007
Basiswährung
USD
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.04%
Kostenquote
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDZS366
Auflegung Anteilsklasse
20.Sept.2017
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Ausgabeaufschlag
0.00%
ISIN
LU1685502194
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFX5EH

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
3’456
Standard Deviation (3y)
Per 31.Mai2024
4.10%
Modifizierte Duration
Per 31.Mai2024
4.25
Effektive Duration
Per 31.Mai2024
3.64 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Mai2024
7.63 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2024
4.00
Rückzahlungsrendite
Per 31.Mai2024
5.99%
Effektivverzinsung
Per 31.Mai2024
5.91%
Restlaufzeit
Per 31.Mai2024
7.63 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class X5 Hedged vom 31.Mai2024 im Vergleich zu den Fonds 1080 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 19.05
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.32
FNMA 30YR UMBS SUPER 1.12
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 0.46
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.45
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0.45
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0.44
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0.42
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0.42
FNMA 30YR UMBS 0.41
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X5 HEDGED EUR 8.46 0.01 0.12 21.Juni2024 8.59 8.12 LU1685502194
KLASSE E2 USD 14.45 0.02 0.14 21.Juni2024 14.45 13.45 LU0278469472
KLASSE A5 USD 9.92 0.02 0.20 21.Juni2024 9.99 9.40 LU0280465617
KLASSE D4 HEDGED EUR 8.63 0.02 0.23 21.Juni2024 8.63 8.07 LU1340096590
KLASSE A5 HEDGED EUR 6.17 0.01 0.16 21.Juni2024 6.25 5.92 LU0280467159
KLASSE A2 HEDGED PLN 17.81 0.03 0.17 21.Juni2024 17.81 16.52 LU0480534915
KLASSE C5 USD 9.89 0.01 0.10 21.Juni2024 9.94 9.37 LU0280466938
KLASSE D2 HEDGED PLN 18.88 0.03 0.16 21.Juni2024 18.88 17.45 LU0827879684
KLASSE I3 HEDGED CAD 9.31 0.01 0.11 21.Juni2024 9.36 8.84 LU1234671672
KLASSE X2 HEDGED SEK 11.31 0.02 0.18 21.Juni2024 11.31 10.54 LU1153584724
KLASSE D4 HEDGED CAD 9.65 0.02 0.21 21.Juni2024 9.65 8.96 LU1270847186
KLASSE I2 HEDGED CHF 11.21 0.02 0.18 21.Juni2024 11.26 10.64 LU1270847004
KLASSE E2 HEDGED EUR 9.06 0.01 0.11 21.Juni2024 9.06 8.53 LU0278456818
KLASSE I2 HEDGED EUR 11.14 0.02 0.18 21.Juni2024 11.14 10.40 LU0368231436
KLASSE A2 HEDGED SGD 21.94 0.04 0.18 21.Juni2024 21.94 20.59 LU0278465488
KLASSE A2 USD 15.81 0.03 0.19 21.Juni2024 15.81 14.66 LU0278466700
KLASSE A2 HEDGED EUR 9.88 0.02 0.20 21.Juni2024 9.88 9.27 LU0278453476
KLASSE C2 USD 12.74 0.02 0.16 21.Juni2024 12.74 11.91 LU0278467773
KLASSE A5 HEDGED SGD 13.74 0.02 0.15 21.Juni2024 13.92 13.18 LU0280468637
KLASSE D5 USD 10.42 0.02 0.19 21.Juni2024 10.51 9.87 LU0737136415
KLASSE D2 HEDGED EUR 10.73 0.02 0.19 21.Juni2024 10.73 10.03 LU0278456651
KLASSE A2 HEDGED JPY 988.00 1.00 0.10 21.Juni2024 1’004.00 954.00 LU1005243099
KLASSE D5 HEDGED EUR 6.18 0.01 0.16 21.Juni2024 6.26 5.93 LU0827879841
Class A3G USD 10.25 0.01 0.10 21.Juni2024 10.34 9.77 LU2621334601
Class AI2 EUR 11.75 0.07 0.60 21.Juni2024 11.75 10.56 LU1960221981
KLASSE I5 HEDGED JPY 823.00 1.00 0.12 21.Juni2024 851.00 812.00 LU1791183194
Class AI2 Hedged EUR 10.07 0.02 0.20 21.Juni2024 10.07 9.45 LU1960221809
KLASSE X2 HEDGED CHF 11.82 0.02 0.17 21.Juni2024 11.84 11.19 LU1263143379
KLASSE I2 HEDGED AUD 11.03 0.02 0.18 21.Juni2024 11.03 10.27 LU1786038098
KLASSE A8 HEDGED CNH 87.80 0.14 0.16 21.Juni2024 88.52 83.67 LU1165523371
KLASSE A2 HEDGED GBP 10.89 0.02 0.18 21.Juni2024 10.89 10.13 LU1181257202
KLASSE X2 HEDGED GBP 12.37 0.02 0.16 21.Juni2024 12.37 11.39 LU0278465058
KLASSE D5 HEDGED CHF 8.08 0.02 0.25 21.Juni2024 8.27 7.87 LU1681056062
KLASSE D2 HEDGED GBP 12.07 0.02 0.17 21.Juni2024 12.07 11.19 LU0278463947
KLASSE I2 HEDGED JPY 1’060.00 2.00 0.19 21.Juni2024 1’073.00 1’018.00 LU1005243172
KLASSE D4 EUR 12.73 0.07 0.55 21.Juni2024 12.73 11.78 LU1085283973
KLASSE D2 HEDGED SGD 23.24 0.04 0.17 21.Juni2024 23.24 21.75 LU0827879767
KLASSE D2 USD 16.74 0.03 0.18 21.Juni2024 16.74 15.47 LU0278469043
KLASSE X3 HEDGED EUR 8.27 0.02 0.24 21.Juni2024 8.40 7.96 LU1003077317
Class S5 USD 9.98 0.02 0.20 21.Juni2024 10.07 9.46 LU1992159068
KLASSE A6 USD 11.19 0.01 0.09 21.Juni2024 11.29 10.67 LU1051767835
KLASSE I5 JPY 1’544.00 7.00 0.46 21.Juni2024 1’545.00 1’301.00 LU1926936912
KLASSE A1 EUR 9.30 0.05 0.54 21.Juni2024 9.31 8.59 LU1005244220
KLASSE C1 EUR 9.30 0.05 0.54 21.Juni2024 9.31 8.59 LU1005244493
KLASSE J3 USD 9.96 0.01 0.10 21.Juni2024 9.99 9.42 LU1003077150
KLASSE X2 USD 13.35 0.03 0.23 21.Juni2024 13.35 12.28 LU0278469985
KLASSE A3 USD 9.95 0.02 0.20 21.Juni2024 9.97 9.40 LU1003076939
KLASSE I2 USD 13.41 0.02 0.15 21.Juni2024 13.41 12.38 LU0986736956
Class S2 Hedged EUR 10.38 0.02 0.19 21.Juni2024 10.38 9.70 LU1992159654
KLASSE E2 EUR 13.53 0.08 0.59 21.Juni2024 13.53 12.22 LU1005243685
KLASSE C1 USD 9.94 0.02 0.20 21.Juni2024 9.97 9.39 LU1003077077
KLASSE A3 EUR 9.31 0.05 0.54 21.Juni2024 9.31 8.59 LU1005243339
KLASSE D4 HEDGED GBP 4.57 0.01 0.22 21.Juni2024 4.57 4.24 LU1294567364
KLASSE I2 HEDGED GBP 12.26 0.02 0.16 21.Juni2024 12.26 11.36 LU0999670564
KLASSE A1 USD 9.94 0.02 0.20 21.Juni2024 9.97 9.40 LU1003076855
KLASSE D2 EUR 15.67 0.09 0.58 21.Juni2024 15.67 14.03 LU1005243503
Class X10 Hedged SGD 9.94 0.02 0.20 21.Juni2024 10.05 9.78 LU2728923694
KLASSE C2 EUR 11.92 0.06 0.51 21.Juni2024 11.92 10.85 LU1005243412
KLASSE X2 HEDGED SGD 10.15 0.01 0.10 21.Juni2024 10.15 9.93 LU2728923777
KLASSE X3 USD 9.96 0.02 0.20 21.Juni2024 9.99 9.42 LU1003077234
KLASSE A2 EUR 14.80 0.08 0.54 21.Juni2024 14.80 13.31 LU1005243255
Class X10 USD 10.00 0.02 0.20 21.Juni2024 10.08 9.83 LU2736587853
Class S2 Hedged CHF 9.96 0.02 0.20 21.Juni2024 10.00 9.46 LU1992159902
KLASSE X2 HEDGED AUD 13.29 0.02 0.15 21.Juni2024 13.29 12.34 LU1093512371
KLASSE X3 HEDGED SGD 9.99 0.02 0.20 21.Juni2024 10.05 9.82 LU2728923850
KLASSE D2 HEDGED CHF 10.44 0.02 0.19 21.Juni2024 10.49 9.92 LU0972027022
KLASSE I5 USD 9.70 0.02 0.21 21.Juni2024 9.79 9.19 LU1083819141
Class A10 USD 10.13 0.02 0.20 21.Juni2024 10.35 9.97 LU2708802827
KLASSE A6 HEDGED HKD 82.03 0.13 0.16 21.Juni2024 83.28 78.80 LU1051769021
KLASSE I5 HEDGED EUR 8.19 0.01 0.12 21.Juni2024 8.30 7.85 LU1129992308
KLASSE A2 HEDGED CHF 9.50 0.02 0.21 21.Juni2024 9.57 9.06 LU1121327164
KLASSE A2 HEDGED SEK 101.62 0.16 0.16 21.Juni2024 101.62 95.52 LU1121320748
KLASSE X3 HEDGED AUD 9.92 0.02 0.20 21.Juni2024 10.01 9.46 LU1003077820
KLASSE A4 USD 10.00 0.01 0.10 21.Juni2024 10.00 9.28 LU1153584997
KLASSE A4 HEDGED EUR 8.60 0.01 0.12 21.Juni2024 8.60 8.07 LU0973708182
KLASSE X2 HEDGED CAD 12.58 0.02 0.16 21.Juni2024 12.58 11.63 LU1214678283
KLASSE I2 HEDGED CAD 12.24 0.02 0.16 21.Juni2024 12.24 11.36 LU1136394076
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.44 0.01 0.12 21.Juni2024 8.50 8.04 LU1165522480
Class I5 GBP Hedged GBP 9.46 0.02 0.21 21.Juni2024 9.55 8.99 LU1877503935
KLASSE X2 HEDGED EUR 11.99 0.02 0.17 21.Juni2024 11.99 11.17 LU0278456909
KLASSE X5 HEDGED GBP 8.94 0.02 0.22 21.Juni2024 9.04 8.50 LU1165522217
Class S4 Hedged EUR 9.30 0.02 0.22 21.Juni2024 9.30 8.69 LU1992161049
Class S2 USD 11.42 0.01 0.09 21.Juni2024 11.42 10.55 LU1992160157

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’550 EUR
-14.5%
7’460 EUR
-9.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’100 EUR
-9.0%
9’540 EUR
-1.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’120 EUR
1.2%
10’340 EUR
1.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’260 EUR
12.6%
11’070 EUR
3.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen