Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 11.0 6.2 -7.9 4.1 9.7 -2.8 8.6 -0.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.61 3.05 3.30 - 4.45
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.81 1.48 -0.59 -0.26 -6.61 9.43 17.60 - 48.92
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2023

7.16 4.65 0.51 6.92 -3.24

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 26-Sep-2023 USD 7'074'504'152.67
Auflegung Anteilsklasse 09-Jul-2014
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 0.72%
ISIN LU1085283973
Kostenquote 0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Jährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFID4E
SEDOL BP25SR0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2023 2'756
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Aug-2023 3.46
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2023 6.28%
Rückzahlungsrendite Per 31-Aug-2023 6.62%
Modifizierte Duration Per 31-Aug-2023 3.99
Effektivverzinsung Per 31-Aug-2023 6.63%
Effektive Duration Per 31-Aug-2023 3.42 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Aug-2023 6.91 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Aug-2023 6.91 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D4 vom 31-Aug-2023 im Vergleich zu den Fonds 629 und Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 14-Feb-2023)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2023
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 13.20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4.84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.87
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 2.05
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1.91
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1.72
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.49
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1.40
FNMA 30YR UMBS SUPER 1.40
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 1.31
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.00 0.00 0.00 26-Sep-2023 13.25 11.78 LU1085283973
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.07 0.00 0.00 26-Sep-2023 9.49 9.05 LU1270847186
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 20.87 -0.02 -0.10 26-Sep-2023 21.30 20.34 LU0278465488
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 9.99 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 10.34 9.91 LU0737136415
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.00 0.00 0.00 26-Sep-2023 6.29 6.00 LU0280467159
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.65 -0.01 -0.12 26-Sep-2023 8.90 8.57 LU0278456818
KLASSE A2 USD Keine 14.84 -0.01 -0.07 26-Sep-2023 15.00 14.29 LU0278466700
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.39 -0.01 -0.11 26-Sep-2023 9.63 9.26 LU0278453476
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.54 -0.01 -0.09 26-Sep-2023 10.76 10.33 LU0368231436
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.16 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 10.39 9.98 LU0278456651
KLASSE E2 USD Keine 13.62 0.00 0.00 26-Sep-2023 13.81 13.18 LU0278469472
KLASSE C5 USD Vierteljährlich 9.49 0.00 0.00 26-Sep-2023 9.80 9.40 LU0280466938
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.71 -0.01 -0.06 26-Sep-2023 16.83 15.77 LU0480534915
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.80 -0.01 -0.09 26-Sep-2023 11.16 10.76 LU1270847004
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.65 -0.01 -0.06 26-Sep-2023 17.77 16.58 LU0827879684
KLASSE C2 USD Keine 12.06 -0.01 -0.08 26-Sep-2023 12.29 11.76 LU0278467773
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 9.51 -0.01 -0.11 26-Sep-2023 9.84 9.43 LU0280465617
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 8.97 -0.01 -0.11 26-Sep-2023 9.28 8.93 LU1234671672
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 10.68 0.00 0.00 26-Sep-2023 10.86 10.40 LU1153584724
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 8.17 -0.01 -0.12 26-Sep-2023 8.64 8.17 LU1340096590
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 13.36 -0.01 -0.07 26-Sep-2023 13.96 13.36 LU0280468637
Class A3G USD Monatlich 9.92 0.00 0.00 26-Sep-2023 10.08 9.92 LU2621334601
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 825.00 0.00 0.00 26-Sep-2023 886.00 825.00 LU1791183194
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'034.00 -1.00 -0.10 26-Sep-2023 1'080.00 1'034.00 LU1005243172
Class AI2 Hedged EUR - 9.57 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 9.82 9.44 LU1960221809
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.41 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 10.58 10.11 LU1786038098
KLASSE D2 USD Keine 15.65 -0.01 -0.06 26-Sep-2023 15.79 15.01 LU0278469043
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 7.99 -0.01 -0.13 26-Sep-2023 8.50 7.99 LU1681056062
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.01 0.00 0.00 26-Sep-2023 6.31 6.01 LU0827879841
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 969.00 -1.00 -0.10 26-Sep-2023 1'016.00 969.00 LU1005243099
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.33 -0.01 -0.09 26-Sep-2023 11.47 10.96 LU0278463947
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 84.83 -0.05 -0.06 26-Sep-2023 88.49 84.78 LU1165523371
KLASSE A6 USD Monatlich 10.84 -0.01 -0.09 26-Sep-2023 11.19 10.77 LU1051767835
KLASSE X2 HEDGED CHF Keine 11.35 -0.01 -0.09 26-Sep-2023 11.70 11.26 LU1263143379
Class S5 USD Vierteljährlich 9.57 0.00 0.00 26-Sep-2023 9.91 9.49 LU1992159068
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'385.00 0.00 0.00 26-Sep-2023 1'397.00 1'221.00 LU1926936912
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.26 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 10.42 9.98 LU1181257202
KLASSE X3 HEDGED EUR Monatlich 8.08 -0.01 -0.12 26-Sep-2023 8.44 8.08 LU1003077317
Class AI2 EUR - 11.12 0.00 0.00 26-Sep-2023 11.93 10.56 LU1960221981
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 11.53 0.00 0.00 26-Sep-2023 11.62 11.09 LU0278465058
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 22.04 -0.01 -0.05 26-Sep-2023 22.42 21.38 LU0827879767
Class S2 Hedged EUR - 9.83 0.00 0.00 26-Sep-2023 10.03 9.64 LU1992159654
KLASSE E2 EUR Keine 12.85 0.00 0.00 26-Sep-2023 13.86 12.22 LU1005243685
KLASSE A3 USD Monatlich 9.54 0.00 0.00 26-Sep-2023 9.82 9.44 LU1003076939
KLASSE X2 USD Keine 12.42 -0.01 -0.08 26-Sep-2023 12.52 11.84 LU0278469985
KLASSE J3 USD Monatlich 9.55 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 9.83 9.46 LU1003077150
KLASSE C1 EUR Monatlich 8.99 0.00 0.00 26-Sep-2023 9.94 8.59 LU1005244493
KLASSE A1 USD Monatlich 9.53 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 9.83 9.44 LU1003076855
KLASSE A1 EUR Monatlich 8.99 0.00 0.00 26-Sep-2023 9.94 8.59 LU1005244220
KLASSE C1 USD Monatlich 9.53 0.00 0.00 26-Sep-2023 9.83 9.44 LU1003077077
KLASSE I2 USD Keine 12.53 -0.01 -0.08 26-Sep-2023 12.63 11.99 LU0986736956
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.29 0.00 0.00 26-Sep-2023 4.49 4.29 LU1294567364
Class S4 Hedged EUR Jährlich 8.80 -0.01 -0.11 26-Sep-2023 9.31 8.80 LU1992161049
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 80.09 -0.05 -0.06 26-Sep-2023 83.54 80.09 LU1051769021
Class S2 USD - 10.68 0.00 0.00 26-Sep-2023 10.77 10.23 LU1992160157
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 7.96 0.00 0.00 26-Sep-2023 8.36 7.96 LU1129992308
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.07 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 10.42 10.04 LU0972027022
KLASSE C2 EUR Keine 11.39 0.00 0.00 26-Sep-2023 12.37 10.85 LU1005243412
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 96.79 -0.06 -0.06 26-Sep-2023 99.21 95.34 LU1121320748
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 12.50 -0.01 -0.08 26-Sep-2023 12.66 12.08 LU1093512371
Class S2 Hedged CHF - 9.60 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 9.93 9.56 LU1992159902
KLASSE D2 EUR Keine 14.77 0.00 0.00 26-Sep-2023 15.77 14.03 LU1005243503
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.50 0.00 0.00 26-Sep-2023 11.63 11.11 LU0999670564
Class I5 GBP Hedged GBP Vierteljährlich 9.10 -0.01 -0.11 26-Sep-2023 9.47 9.10 LU1877503935
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8.18 -0.01 -0.12 26-Sep-2023 8.64 8.18 LU0973708182
KLASSE X3 USD Monatlich 9.55 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 9.83 9.46 LU1003077234
KLASSE A2 EUR Keine 14.00 0.00 0.00 26-Sep-2023 15.03 13.31 LU1005243255
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.30 -0.01 -0.11 26-Sep-2023 9.63 9.23 LU1083819141
KLASSE A3 EUR Monatlich 9.00 0.00 0.00 26-Sep-2023 9.94 8.59 LU1005243339
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.19 -0.01 -0.11 26-Sep-2023 9.54 9.19 LU1121327164
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 11.30 -0.01 -0.09 26-Sep-2023 11.52 11.04 LU0278456909
KLASSE X3 HEDGED AUD Monatlich 9.61 -0.01 -0.10 26-Sep-2023 9.99 9.61 LU1003077820
KLASSE X5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.22 -0.01 -0.12 26-Sep-2023 8.64 8.22 LU1685502194
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.50 0.00 0.00 26-Sep-2023 11.62 11.06 LU1136394076
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.17 0.00 0.00 26-Sep-2023 8.45 8.16 LU1165522480
KLASSE A4 USD Jährlich 9.39 -0.01 -0.11 26-Sep-2023 9.77 9.31 LU1153584997
KLASSE X5 HEDGED GBP Vierteljährlich 8.60 -0.01 -0.12 26-Sep-2023 8.96 8.60 LU1165522217
KLASSE X2 HEDGED CAD Keine 11.77 -0.01 -0.08 26-Sep-2023 11.87 11.28 LU1214678283

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'220 EUR
-17.8%
6'940 EUR
-11.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'520 EUR
-14.8%
8'810 EUR
-4.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'920 EUR
-0.8%
10'610 EUR
2.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12'600 EUR
26.0%
13'250 EUR
9.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen