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Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 16-Sep-2019 USD 9'675.81
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Auflegung Anteilsklasse 27-Mär-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.23%
ISIN LU1960221981
Bloomberg-Ticker BGBAI2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2TQ2
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 30-Aug-2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 22.40
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2.41
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.09
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1.43
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1.20
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/11/2024 0.57
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0.56
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0.51
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0.49
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0.45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 EUR - 10.51 0.04 0.38 10.59 10.36 - LU1960221981 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 967.00 -2.00 -0.21 978.00 949.00 - LU1791183194 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.34 -0.02 -0.21 9.41 9.09 - LU0278456818 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 10.15 -0.02 -0.20 10.20 9.77 - LU0280465617 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 20.92 -0.04 -0.19 21.03 19.96 - LU0278465488 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 14.55 -0.03 -0.21 14.63 14.08 - LU0280468637 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 15.79 -0.03 -0.19 15.87 15.10 - LU0480534915 - -
KLASSE E2 USD Keine 13.64 -0.02 -0.15 13.71 12.98 - LU0278469472 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.94 -0.02 -0.20 10.00 9.64 - LU0278453476 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.78 -0.01 -0.10 10.13 9.60 - LU1270847186 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 16.34 -0.03 -0.18 16.43 15.57 - LU0827879684 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.86 -0.02 -0.18 10.92 10.48 - LU0368231436 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.23 0.04 0.33 12.60 11.21 - LU1085283973 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.57 -0.02 -0.14 14.64 13.82 - LU0278466700 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.38 -0.02 -0.18 11.44 11.02 - LU1270847004 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.54 -0.02 -0.19 10.60 10.19 - LU0278456651 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.90 -0.01 -0.14 6.99 6.79 - LU0280467159 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'083.00 -2.00 -0.18 1'089.00 1'045.00 - LU1005243172 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.67 -0.02 -0.21 9.74 9.42 - LU1234671672 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 9.34 -0.02 -0.21 9.69 9.32 - LU1340096590 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'043.00 -2.00 -0.19 1'049.00 1'010.00 - LU1005243099 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.67 -0.02 -0.19 10.72 10.26 - LU0737136415 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.35 -0.01 -0.10 10.40 9.83 - LU1786038098 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 12.15 -0.02 -0.16 12.24 11.82 - LU1051767835 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.06 -0.03 -0.20 15.13 14.23 - LU0278469043 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.15 -0.01 -0.10 10.19 9.99 - LU1960221809 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.28 -0.02 -0.18 11.34 10.81 - LU0278463947 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.92 -0.01 -0.14 7.01 6.80 - LU0827879841 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 9.41 -0.01 -0.11 9.57 9.28 - LU1681056062 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.43 -0.02 -0.19 10.48 10.03 - LU1181257202 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 21.66 -0.04 -0.18 21.76 20.58 - LU0827879767 - -
KLASSE E2 EUR Keine 12.38 0.03 0.24 12.48 11.11 - LU1005243685 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 95.72 -0.16 -0.17 96.38 93.71 - LU1165523371 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.98 -0.02 -0.17 12.04 11.31 - LU0986736956 - -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'073.00 -3.00 -0.28 1'095.00 1'027.00 - LU1926936912 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.10 -0.02 -0.20 10.16 9.77 - LU1003076939 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 9.17 0.03 0.33 9.25 8.41 - LU1005244220 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.37 -0.02 -0.18 11.43 10.89 - LU0999670564 - -
KLASSE A1 USD Täglich 10.10 -0.02 -0.20 10.16 9.78 - LU1003076855 - -
KLASSE A2 EUR Keine 13.23 0.04 0.30 13.33 11.81 - LU1005243255 - -
KLASSE D2 EUR Keine 13.68 0.05 0.37 13.78 12.15 - LU1005243503 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.94 -0.02 -0.20 9.99 9.55 - LU1083819141 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.68 -0.01 -0.09 10.74 10.35 - LU0972027022 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.70 -0.01 -0.21 4.88 4.66 - LU1294567364 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10.07 -0.02 -0.20 10.12 9.81 - LU1877503935 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 9.17 0.03 0.33 9.24 8.41 - LU1005243339 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 9.35 -0.01 -0.11 9.66 9.32 - LU0973708182 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 91.64 -0.17 -0.19 92.37 89.69 - LU1051769021 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.95 -0.01 -0.10 10.01 9.68 - LU1121327164 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.17 -0.02 -0.22 9.29 9.01 - LU1129992308 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 101.14 -0.19 -0.19 101.71 97.96 - LU1121320748 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.28 -0.01 -0.11 9.35 9.08 - LU1165522480 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.18 -0.02 -0.18 11.23 10.62 - LU1136394076 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 9.95 -0.01 -0.10 10.25 9.69 - LU1153584997 - -

Unterlagen

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