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Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Jun.2014
Bis
30.Jun.2015
Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Jun-2019

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.69 0.20 2.05 - - - - 3.61

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Sep-2019 USD 9'695.33
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Auflegung Anteilsklasse 19-Sep-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - GBP Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.57%
ISIN LU1877503935
Bloomberg-Ticker BGFI5GH
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BD0TGD2
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 30-Aug-2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 22.40
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2.41
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.09
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1.43
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1.20
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/11/2024 0.57
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0.56
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0.51
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0.49
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0.45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I5 GBP Hedged GBP - 10.08 0.01 0.10 10.12 9.81 - LU1877503935 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.91 0.01 0.14 6.98 6.79 - LU0280467159 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.20 -0.01 -0.08 12.60 11.21 - LU1085283973 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 15.81 0.01 0.06 15.87 15.10 - LU0480534915 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 16.37 0.02 0.12 16.43 15.57 - LU0827879684 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.55 0.00 0.00 10.60 10.19 - LU0278456651 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 9.35 0.00 0.00 9.69 9.32 - LU1340096590 - -
KLASSE E2 USD Keine 13.66 0.01 0.07 13.71 12.98 - LU0278469472 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 14.57 0.01 0.07 14.63 14.08 - LU0280468637 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.35 0.00 0.00 9.41 9.09 - LU0278456818 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.69 0.01 0.09 10.72 10.26 - LU0737136415 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'085.00 1.00 0.09 1'089.00 1'045.00 - LU1005243172 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 968.00 0.00 0.00 978.00 949.00 - LU1791183194 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.87 0.00 0.00 10.92 10.48 - LU0368231436 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.39 0.01 0.09 11.44 11.02 - LU1270847004 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.69 0.01 0.10 9.74 9.42 - LU1234671672 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 10.16 0.01 0.10 10.20 9.77 - LU0280465617 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.59 0.01 0.07 14.64 13.82 - LU0278466700 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.79 0.01 0.10 10.13 9.60 - LU1270847186 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.08 0.01 0.07 15.13 14.23 - LU0278469043 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.95 0.00 0.00 10.00 9.64 - LU0278453476 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.36 0.01 0.10 10.40 9.83 - LU1786038098 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 20.95 0.01 0.05 21.03 19.96 - LU0278465488 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.93 0.01 0.14 7.01 6.80 - LU0827879841 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'044.00 0.00 0.00 1'049.00 1'010.00 - LU1005243099 - -
Class AI2 EUR - 10.48 -0.01 -0.10 10.59 10.36 - LU1960221981 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 9.42 0.01 0.11 9.57 9.28 - LU1681056062 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 12.17 0.01 0.08 12.24 11.82 - LU1051767835 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.15 0.01 0.10 10.19 9.99 - LU1960221809 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.29 0.00 0.00 11.34 10.81 - LU0278463947 - -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'077.00 1.00 0.09 1'095.00 1'027.00 - LU1926936912 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 95.84 0.08 0.08 96.38 93.71 - LU1165523371 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.44 0.01 0.10 10.48 10.03 - LU1181257202 - -
KLASSE D2 EUR Keine 13.64 -0.02 -0.15 13.78 12.15 - LU1005243503 - -
KLASSE E2 EUR Keine 12.35 -0.02 -0.16 12.48 11.11 - LU1005243685 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.39 0.01 0.09 11.43 10.89 - LU0999670564 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 9.36 0.01 0.11 9.66 9.32 - LU0973708182 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 9.15 -0.01 -0.11 9.25 8.41 - LU1005244220 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 21.69 0.02 0.09 21.76 20.58 - LU0827879767 - -
KLASSE A2 EUR Keine 13.19 -0.02 -0.15 13.33 11.81 - LU1005243255 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.71 0.00 0.00 4.88 4.66 - LU1294567364 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.99 0.00 0.00 12.04 11.31 - LU0986736956 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.11 0.00 0.00 10.16 9.77 - LU1003076939 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 9.15 -0.01 -0.11 9.24 8.41 - LU1005243339 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.95 0.01 0.10 9.99 9.55 - LU1083819141 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.69 0.01 0.09 10.74 10.35 - LU0972027022 - -
KLASSE A1 USD Täglich 10.11 0.00 0.00 10.16 9.78 - LU1003076855 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 91.76 0.08 0.09 92.37 89.69 - LU1051769021 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.96 0.01 0.10 10.01 9.68 - LU1121327164 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 101.26 0.06 0.06 101.71 97.96 - LU1121320748 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.18 0.00 0.00 9.29 9.01 - LU1129992308 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.19 0.01 0.09 11.23 10.62 - LU1136394076 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 9.96 0.01 0.10 10.25 9.69 - LU1153584997 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.29 0.01 0.11 9.35 9.08 - LU1165522480 - -

Unterlagen

Unterlagen