Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

5.14 7.75 1.10 5.37 5.21
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.21 3.87 4.89 - 4.41
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.65 0.12 2.86 5.21 12.08 26.97 - 27.32
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) - 5.60 7.23 0.06 7.24
Verkaufsgebühr p.a. (%) - 0.32 1.87 -4.94 1.87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 29-Okt-2020 USD 9'848.56
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Sep-2020 4.10
Anzahl der Positionen Per 30-Sep-2020 3'062
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Auflegung Anteilsklasse 25-Feb-2015
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.22%
ISIN LU1165523371
Bloomberg-Ticker BFIGACH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BVXLRK5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 12-Mär-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3.14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3.02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2.08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1.47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1.18
Name Gewichtung (%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1.03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0.98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0.77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0.76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0.73
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 96.90 -0.08 -0.08 97.44 87.61 - LU1165523371 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.82 -0.01 -0.10 9.88 8.86 - LU1234671672 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.95 -0.01 -0.10 10.21 9.08 - LU1270847186 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'117.00 -1.00 -0.09 1'123.00 998.00 - LU1005243172 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 9.35 -0.02 -0.21 9.62 8.58 - LU1340096590 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.86 -0.01 -0.09 10.96 9.74 - LU0737136415 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 10.34 -0.01 -0.10 10.42 9.27 - LU0280465617 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.80 -0.02 -0.18 10.87 9.68 - LU0278456651 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.47 -0.01 -0.11 9.53 8.54 - LU0278456818 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.86 0.00 0.00 6.95 6.20 - LU0280467159 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 21.71 -0.02 -0.09 21.84 19.39 - LU0278465488 - -
KLASSE E2 USD Keine 14.17 -0.01 -0.07 14.25 12.66 - LU0278469472 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.35 -0.02 -0.12 16.45 14.63 - LU0480534915 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.13 -0.01 -0.10 10.20 9.11 - LU0278453476 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11.83 0.04 0.34 12.90 11.57 - LU1085283973 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 964.00 -1.00 -0.10 974.00 870.00 - LU1791183194 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 14.72 -0.02 -0.14 14.85 13.24 - LU0280468637 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.15 -0.02 -0.18 11.22 9.98 - LU0368231436 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.65 -0.02 -0.17 11.72 10.44 - LU1270847004 - -
KLASSE A2 USD Keine 15.22 -0.01 -0.07 15.31 13.55 - LU0278466700 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.02 -0.02 -0.12 17.12 15.18 - LU0827879684 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.34 -0.02 -0.19 10.39 9.28 - LU1960221809 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.87 -0.01 -0.15 6.96 6.21 - LU0827879841 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.66 -0.01 -0.09 11.73 10.41 - LU0278463947 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.82 -0.02 -0.13 15.91 14.05 - LU0278469043 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'067.00 -1.00 -0.09 1'074.00 957.00 - LU1005243099 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.72 -0.01 -0.09 10.78 9.60 - LU1181257202 - -
Class AI2 EUR - 10.34 0.03 0.29 11.06 9.95 - LU1960221981 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 22.59 -0.03 -0.13 22.72 20.12 - LU0827879767 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.73 -0.01 -0.09 10.79 9.57 - LU1786038098 - -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'056.00 0.00 0.00 1'134.00 997.00 - LU1926936912 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 9.32 -0.01 -0.11 9.45 8.44 - LU1681056062 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 12.17 -0.01 -0.08 12.33 11.09 - LU1051767835 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 8.85 0.03 0.34 9.56 8.59 - LU1005244220 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.60 -0.02 -0.16 12.68 11.18 - LU0986736956 - -
KLASSE E2 EUR Keine 12.13 0.04 0.33 13.01 11.70 - LU1005243685 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 10.34 -0.01 -0.10 10.40 9.29 - LU1003076939 - -
KLASSE A1 USD Täglich 10.34 -0.01 -0.10 10.41 9.29 - LU1003076855 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.77 -0.02 -0.17 11.84 10.51 - LU0999670564 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.75 -0.01 -0.21 4.88 4.34 - LU1294567364 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 8.85 0.03 0.34 9.56 8.59 - LU1005243339 - -
KLASSE A2 EUR Keine 13.02 0.04 0.31 13.93 12.53 - LU1005243255 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10.08 -0.01 -0.10 10.18 9.09 - LU1877503935 - -
KLASSE D2 EUR Keine 13.54 0.04 0.30 14.43 12.99 - LU1005243503 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 9.35 -0.01 -0.11 9.58 8.56 - LU0973708182 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 91.77 -0.11 -0.12 93.00 83.53 - LU1051769021 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.11 -0.01 -0.10 10.18 9.10 - LU1121327164 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 10.11 -0.01 -0.10 10.20 9.06 - LU1083819141 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.91 -0.02 -0.18 10.98 9.79 - LU0972027022 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.10 -0.02 -0.22 9.23 8.23 - LU1129992308 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 103.57 -0.12 -0.12 104.21 92.76 - LU1121320748 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.66 -0.02 -0.17 11.73 10.39 - LU1136394076 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 10.20 -0.01 -0.10 10.42 9.25 - LU1153584997 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.25 -0.01 -0.11 9.40 8.42 - LU1165522480 - -

Unterlagen

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