Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 3.4 -1.4 1.0 2.1 -4.1 3.9 3.9 -0.8 -8.6 4.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.68 -1.78 -0.17 0.05 1.42
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.55 1.01 0.36 0.55 4.68 -5.23 -0.84 0.51 27.74
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-0.17 4.82 -7.76 -1.85 4.68

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Juli2024
USD 6’412’152’373.38
Auflegungsdatum des Fonds
31.Jan.2007
Basiswährung
USD
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.20%
Kostenquote
1.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B1PF5R8
Auflegung Anteilsklasse
01.Feb.2007
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU0280467159
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLIHEA5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
3’402
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2024
4.13%
Modifizierte Duration
Per 28.Juni2024
4.51
Effektive Duration
Per 28.Juni2024
3.73 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Juni2024
7.35 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2024
2.77
Rückzahlungsrendite
Per 28.Juni2024
5.79%
Effektivverzinsung
Per 28.Juni2024
5.72%
Restlaufzeit
Per 28.Juni2024
7.35 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged vom 30.Juni2024 im Vergleich zu den Fonds 1107 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 13.Feb.2024)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 18.94
FNMA 30YR UMBS SUPER 1.11
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1.05
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0.64
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.47
Name Gewichtung (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 0.46
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.45
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0.45
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0.44
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0.43
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A5 HEDGED EUR 6.21 0.02 0.32 11.Juli2024 6.25 5.92 LU0280467159
KLASSE C5 USD 9.95 0.03 0.30 11.Juli2024 9.95 9.37 LU0280466938
KLASSE A2 USD 15.91 0.05 0.32 11.Juli2024 15.91 14.66 LU0278466700
KLASSE E2 USD 14.55 0.05 0.34 11.Juli2024 14.55 13.45 LU0278469472
KLASSE D4 HEDGED EUR 8.68 0.03 0.35 11.Juli2024 8.68 8.07 LU1340096590
KLASSE I3 HEDGED CAD 9.34 0.03 0.32 11.Juli2024 9.36 8.84 LU1234671672
KLASSE I2 HEDGED CHF 11.26 0.03 0.27 11.Juli2024 11.26 10.64 LU1270847004
KLASSE D2 HEDGED PLN 19.01 0.06 0.32 11.Juli2024 19.01 17.45 LU0827879684
KLASSE X2 HEDGED SEK 11.38 0.03 0.26 11.Juli2024 11.38 10.54 LU1153584724
KLASSE D2 HEDGED EUR 10.79 0.03 0.28 11.Juli2024 10.79 10.03 LU0278456651
KLASSE A2 HEDGED PLN 17.93 0.06 0.34 11.Juli2024 17.93 16.52 LU0480534915
KLASSE A5 HEDGED SGD 13.82 0.05 0.36 11.Juli2024 13.92 13.18 LU0280468637
KLASSE D5 USD 10.49 0.03 0.29 11.Juli2024 10.51 9.87 LU0737136415
KLASSE I2 HEDGED EUR 11.21 0.04 0.36 11.Juli2024 11.21 10.40 LU0368231436
KLASSE A2 HEDGED SGD 22.06 0.07 0.32 11.Juli2024 22.06 20.59 LU0278465488
KLASSE E2 HEDGED EUR 9.11 0.02 0.22 11.Juli2024 9.11 8.53 LU0278456818
KLASSE A2 HEDGED EUR 9.93 0.03 0.30 11.Juli2024 9.93 9.27 LU0278453476
KLASSE A5 USD 9.99 0.04 0.40 11.Juli2024 9.99 9.40 LU0280465617
KLASSE D4 HEDGED CAD 9.71 0.03 0.31 11.Juli2024 9.71 8.96 LU1270847186
Class A3G USD 10.28 0.03 0.29 11.Juli2024 10.34 9.77 LU2621334601
KLASSE C2 USD 12.81 0.04 0.31 11.Juli2024 12.81 11.91 LU0278467773
KLASSE I5 HEDGED JPY 827.00 3.00 0.36 11.Juli2024 851.00 812.00 LU1791183194
Class AI2 EUR 11.60 -0.04 -0.34 11.Juli2024 11.75 10.56 LU1960221981
KLASSE I2 HEDGED AUD 11.10 0.04 0.36 11.Juli2024 11.10 10.27 LU1786038098
KLASSE D5 HEDGED CHF 8.11 0.02 0.25 11.Juli2024 8.27 7.87 LU1681056062
KLASSE D4 EUR 12.58 -0.03 -0.24 11.Juli2024 12.73 11.78 LU1085283973
KLASSE A2 HEDGED JPY 992.00 3.00 0.30 11.Juli2024 1’004.00 954.00 LU1005243099
KLASSE I2 HEDGED JPY 1’064.00 3.00 0.28 11.Juli2024 1’073.00 1’018.00 LU1005243172
KLASSE D2 HEDGED SGD 23.38 0.07 0.30 11.Juli2024 23.38 21.75 LU0827879767
KLASSE D5 HEDGED EUR 6.22 0.02 0.32 11.Juli2024 6.26 5.93 LU0827879841
KLASSE D2 HEDGED GBP 12.15 0.04 0.33 11.Juli2024 12.15 11.19 LU0278463947
KLASSE A8 HEDGED CNH 88.15 0.28 0.32 11.Juli2024 88.52 83.67 LU1165523371
Class AI2 Hedged EUR 10.13 0.04 0.40 11.Juli2024 10.13 9.45 LU1960221809
Class S5 USD 10.05 0.03 0.30 11.Juli2024 10.07 9.46 LU1992159068
KLASSE X2 HEDGED CHF 11.89 0.04 0.34 11.Juli2024 11.89 11.19 LU1263143379
KLASSE A2 HEDGED GBP 10.96 0.03 0.27 11.Juli2024 10.96 10.13 LU1181257202
KLASSE X2 HEDGED GBP 12.46 0.04 0.32 11.Juli2024 12.46 11.39 LU0278465058
KLASSE A6 USD 11.23 0.04 0.36 11.Juli2024 11.29 10.67 LU1051767835
KLASSE X3 HEDGED EUR 8.28 0.02 0.24 11.Juli2024 8.40 7.96 LU1003077317
KLASSE D2 USD 16.85 0.05 0.30 11.Juli2024 16.85 15.47 LU0278469043
Class S2 Hedged EUR 10.44 0.03 0.29 11.Juli2024 10.44 9.70 LU1992159654
KLASSE C1 EUR 9.17 -0.03 -0.33 11.Juli2024 9.31 8.59 LU1005244493
KLASSE I5 JPY 1’549.00 -24.00 -1.53 11.Juli2024 1’573.00 1’301.00 LU1926936912
KLASSE E2 EUR 13.36 -0.04 -0.30 11.Juli2024 13.53 12.22 LU1005243685
KLASSE J3 USD 10.00 0.03 0.30 11.Juli2024 10.00 9.42 LU1003077150
KLASSE A3 USD 9.99 0.04 0.40 11.Juli2024 9.99 9.40 LU1003076939
KLASSE A1 USD 9.98 0.03 0.30 11.Juli2024 9.98 9.40 LU1003076855
KLASSE C1 USD 9.98 0.03 0.30 11.Juli2024 9.98 9.39 LU1003077077
KLASSE A1 EUR 9.17 -0.03 -0.33 11.Juli2024 9.31 8.59 LU1005244220
KLASSE I2 USD 13.51 0.05 0.37 11.Juli2024 13.51 12.38 LU0986736956
KLASSE X2 USD 13.44 0.04 0.30 11.Juli2024 13.44 12.28 LU0278469985
Class X10 USD 10.02 0.03 0.30 11.Juli2024 10.08 9.83 LU2736587853
KLASSE X3 USD 9.99 0.03 0.30 11.Juli2024 9.99 9.42 LU1003077234
KLASSE X3 HEDGED SGD 10.01 0.03 0.30 11.Juli2024 10.05 9.82 LU2728923850
KLASSE A2 EUR 14.62 -0.04 -0.27 11.Juli2024 14.80 13.31 LU1005243255
Class I5 GBP Hedged GBP 9.52 0.03 0.32 11.Juli2024 9.55 8.99 LU1877503935
KLASSE I5 USD 9.77 0.03 0.31 11.Juli2024 9.79 9.19 LU1083819141
KLASSE D2 EUR 15.48 -0.04 -0.26 11.Juli2024 15.67 14.03 LU1005243503
Class X10 Hedged SGD 9.96 0.03 0.30 11.Juli2024 10.05 9.78 LU2728923694
Class S2 USD 11.51 0.04 0.35 11.Juli2024 11.51 10.55 LU1992160157
KLASSE X2 HEDGED SGD 10.22 0.04 0.39 11.Juli2024 10.22 9.93 LU2728923777
KLASSE X2 HEDGED AUD 13.38 0.05 0.38 11.Juli2024 13.38 12.34 LU1093512371
KLASSE A3 EUR 9.17 -0.03 -0.33 11.Juli2024 9.31 8.59 LU1005243339
KLASSE D2 HEDGED CHF 10.49 0.03 0.29 11.Juli2024 10.49 9.92 LU0972027022
KLASSE I2 HEDGED GBP 12.35 0.04 0.32 11.Juli2024 12.35 11.36 LU0999670564
Class S4 Hedged EUR 9.35 0.03 0.32 11.Juli2024 9.35 8.69 LU1992161049
KLASSE D4 HEDGED GBP 4.60 0.01 0.22 11.Juli2024 4.60 4.24 LU1294567364
KLASSE A4 HEDGED EUR 8.65 0.03 0.35 11.Juli2024 8.65 8.07 LU0973708182
Class S2 Hedged CHF 10.00 0.03 0.30 11.Juli2024 10.00 9.46 LU1992159902
KLASSE C2 EUR 11.77 -0.03 -0.25 11.Juli2024 11.92 10.85 LU1005243412
KLASSE A6 HEDGED HKD 82.24 0.26 0.32 11.Juli2024 83.28 78.80 LU1051769021
Class A10 USD 10.14 0.04 0.40 11.Juli2024 10.35 9.97 LU2708802827
KLASSE X5 HEDGED GBP 9.00 0.03 0.33 11.Juli2024 9.04 8.50 LU1165522217
KLASSE X5 HEDGED EUR 8.52 0.03 0.35 11.Juli2024 8.59 8.12 LU1685502194
KLASSE I5 HEDGED EUR 8.24 0.03 0.37 11.Juli2024 8.30 7.85 LU1129992308
KLASSE X3 HEDGED AUD 9.96 0.04 0.40 11.Juli2024 10.01 9.46 LU1003077820
KLASSE A4 USD 10.07 0.03 0.30 11.Juli2024 10.07 9.28 LU1153584997
KLASSE X2 HEDGED EUR 12.06 0.04 0.33 11.Juli2024 12.06 11.17 LU0278456909
KLASSE A2 HEDGED SEK 102.20 0.32 0.31 11.Juli2024 102.20 95.52 LU1121320748
KLASSE I2 HEDGED CAD 12.32 0.04 0.33 11.Juli2024 12.32 11.36 LU1136394076
KLASSE A2 HEDGED CHF 9.54 0.03 0.32 11.Juli2024 9.57 9.06 LU1121327164
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.47 0.03 0.36 11.Juli2024 8.50 8.04 LU1165522480
KLASSE X2 HEDGED CAD 12.67 0.04 0.32 11.Juli2024 12.67 11.63 LU1214678283

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’170 EUR
-18.3%
7’090 EUR
-10.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’550 EUR
-14.5%
8’750 EUR
-4.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’520 EUR
-4.8%
9’580 EUR
-1.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’580 EUR
5.8%
10’160 EUR
0.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen