Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 3.0 4.6 -0.7 7.6 6.3 0.4 -6.0 7.2 5.0 8.4
Vergleichs-Benchmark 1 (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.94 7.17 3.14 3.80 3.30
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.49 0.69 1.76 3.93 7.94 23.08 16.74 45.23 54.30
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 1.65 1.41 1.43 3.20 - - - - -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

0.43 -6.05 7.15 4.98 8.44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.März2026
USD 9’247’603’263.09
Auflegungsdatum des Fonds
31.Jan.2007
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLFIUD2
Auflegung Anteilsklasse
18.Okt.2012
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.72%
ISIN
LU0278469043
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Flexible Bond - USD Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B1PF5M3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
4’191
Rückzahlungsrendite
Per 27.Feb.2026
5.09%
Effektivverzinsung
Per 27.Feb.2026
4.92%
Restlaufzeit
Per 27.Feb.2026
5.63 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 28.Feb.2026
3.24%
Modifizierte Duration
Per 27.Feb.2026
3.79
Effektive Duration
Per 27.Feb.2026
3.20 Jahre
WAL-to-Worst
Per 27.Feb.2026
5.63 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 vom 28.Feb.2026 im Vergleich zu den Fonds 719 und Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 04.Feb.2026)
Analystenbasiert  % Per 04.Feb.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 04.Feb.2026
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

rrieder
rrieder
joaguila
joaguila
rbrownba
rbrownba
adoyle
adoyle
mhuefner
mhuefner

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16.87
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.61
TREASURY NOTE 3.5 11/30/2030 0.98
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0.77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 0.77
Name Gewichtung (%)
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.71
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 0.55
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6 08/20/2030 0.42
ITALY (REPUBLIC OF) 4 11/15/2030 0.35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 0.34
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD 18.78 -0.03 -0.16 09.März2026 19.04 17.33 LU0278469043
KLASSE C5 USD 10.38 -0.02 -0.19 09.März2026 10.53 9.92 LU0280466938
KLASSE E2 HEDGED EUR 9.65 -0.02 -0.21 09.März2026 9.80 9.18 LU0278456818
KLASSE D2 HEDGED EUR 11.62 -0.02 -0.17 09.März2026 11.79 10.95 LU0278456651
KLASSE A5 HEDGED SGD 13.89 -0.02 -0.14 09.März2026 14.20 13.58 LU0280468637
KLASSE X2 HEDGED SEK 12.36 -0.02 -0.16 09.März2026 12.54 11.59 LU1153584724
KLASSE A5 HEDGED EUR 6.27 -0.01 -0.16 09.März2026 6.39 6.11 LU0280467159
KLASSE D5 USD 10.98 -0.01 -0.09 09.März2026 11.13 10.46 LU0737136415
KLASSE I2 HEDGED EUR 12.10 -0.02 -0.17 09.März2026 12.28 11.39 LU0368231436
Class A3G USD 10.47 -0.02 -0.19 09.März2026 10.66 10.16 LU2621334601
KLASSE A2 HEDGED EUR 10.61 -0.02 -0.19 09.März2026 10.77 10.05 LU0278453476
KLASSE I5 HEDGED JPY 803.00 -1.00 -0.12 09.März2026 824.00 793.00 LU1791183194
KLASSE X2 HEDGED CHF 12.43 -0.03 -0.24 09.März2026 12.62 11.89 LU1263143379
KLASSE I2 HEDGED JPY 1’104.00 -2.00 -0.18 09.März2026 1’121.00 1’054.00 LU1005243172
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’018.00 -2.00 -0.20 09.März2026 1’034.00 978.00 LU1005243099
KLASSE I3 HEDGED CAD 9.45 -0.01 -0.11 09.März2026 9.64 9.22 LU1234671672
KLASSE A2 HEDGED SGD 23.44 -0.04 -0.17 09.März2026 23.79 22.29 LU0278465488
Class AI2 Hedged EUR 10.81 -0.02 -0.18 09.März2026 10.97 10.24 LU1960221809
KLASSE I2 HEDGED CHF 11.69 -0.02 -0.17 09.März2026 11.87 11.23 LU1270847004
KLASSE A2 HEDGED PLN 20.00 -0.04 -0.20 09.März2026 20.29 18.48 LU0480534915
KLASSE A6 USD 11.50 -0.02 -0.17 09.März2026 11.71 11.14 LU1051767835
KLASSE D2 HEDGED PLN 21.39 -0.03 -0.14 09.März2026 21.69 19.67 LU0827879684
KLASSE D4 HEDGED CAD 9.77 -0.01 -0.10 09.März2026 10.03 9.56 LU1270847186
KLASSE D2 HEDGED SGD 25.05 -0.04 -0.16 09.März2026 25.41 23.70 LU0827879767
KLASSE E2 USD 15.94 -0.03 -0.19 09.März2026 16.16 14.84 LU0278469472
KLASSE X3 HEDGED EUR 8.18 -0.02 -0.24 09.März2026 8.39 8.10 LU1003077317
Class S5 USD 10.51 -0.02 -0.19 09.März2026 10.66 10.02 LU1992159068
KLASSE A1 EUR 8.96 -0.02 -0.22 09.März2026 9.39 8.73 LU1005244220
KLASSE D4 EUR 12.22 -0.02 -0.16 09.März2026 12.82 11.79 LU1085283973
KLASSE C1 USD 10.37 -0.02 -0.19 09.März2026 10.53 9.95 LU1003077077
KLASSE C1 EUR 8.96 -0.02 -0.22 09.März2026 9.39 8.73 LU1005244493
KLASSE I2 USD 15.09 -0.02 -0.13 09.März2026 15.29 13.90 LU0986736956
KLASSE I2 HEDGED AUD 12.27 -0.02 -0.16 09.März2026 12.44 11.36 LU1786038098
KLASSE A3 USD 10.37 -0.02 -0.19 09.März2026 10.54 9.95 LU1003076939
KLASSE X2 USD 15.14 -0.02 -0.13 09.März2026 15.35 13.89 LU0278469985
KLASSE A1 USD 10.37 -0.02 -0.19 09.März2026 10.53 9.95 LU1003076855
KLASSE D5 HEDGED CHF 7.88 -0.02 -0.25 09.März2026 8.12 7.83 LU1681056062
Class AI2 EUR 12.06 -0.02 -0.17 09.März2026 12.19 11.39 LU1960221981
KLASSE A2 USD 17.58 -0.03 -0.17 09.März2026 17.83 16.30 LU0278466700
KLASSE D2 HEDGED GBP 13.48 -0.02 -0.15 09.März2026 13.67 12.47 LU0278463947
KLASSE A2 HEDGED GBP 12.07 -0.02 -0.17 09.März2026 12.24 11.22 LU1181257202
KLASSE A5 USD 10.44 -0.01 -0.10 09.März2026 10.58 9.96 LU0280465617
KLASSE C2 USD 13.86 -0.03 -0.22 09.März2026 14.06 13.00 LU0278467773
KLASSE D4 HEDGED EUR 8.66 -0.02 -0.23 09.März2026 8.92 8.52 LU1340096590
KLASSE X2 HEDGED GBP 13.97 -0.03 -0.21 09.März2026 14.17 12.85 LU0278465058
KLASSE A8 HEDGED CNH 91.29 -0.16 -0.17 09.März2026 92.74 87.88 LU1165523371
KLASSE I5 JPY 1’618.00 5.00 0.31 09.März2026 1’630.00 1’386.00 LU1926936912
KLASSE D5 HEDGED EUR 6.29 -0.01 -0.16 09.März2026 6.41 6.12 LU0827879841
Class S2 Hedged EUR 11.26 -0.02 -0.18 09.März2026 11.43 10.61 LU1992159654
KLASSE J3 USD 10.39 -0.01 -0.10 09.März2026 10.57 9.97 LU1003077150
KLASSE E2 EUR 13.77 -0.02 -0.15 09.März2026 13.99 13.07 LU1005243685
KLASSE D2 EUR 16.22 -0.03 -0.18 09.März2026 16.33 15.26 LU1005243503
Class X10 USD 10.18 -0.02 -0.20 09.März2026 10.37 9.88 LU2736587853
KLASSE C2 EUR 11.98 -0.02 -0.17 09.März2026 12.26 11.44 LU1005243412
KLASSE A6 HEDGED HKD 82.09 -0.14 -0.17 09.März2026 83.95 81.01 LU1051769021
Class X10 Hedged SGD 9.96 -0.01 -0.10 09.März2026 10.20 9.80 LU2728923694
KLASSE X2 HEDGED SGD 11.06 -0.02 -0.18 09.März2026 11.22 10.41 LU2728923777
KLASSE B2 USD 9.93 -0.02 -0.20 09.März2026 10.08 9.93 LU3236110766
Class B6 USD 9.93 -0.02 -0.20 09.März2026 10.08 9.93 LU3236118314
KLASSE D2 HEDGED CHF 10.86 -0.02 -0.18 09.März2026 11.02 10.44 LU0972027022
KLASSE B2 HEDGED JPY 988.00 -2.00 -0.20 09.März2026 1’003.00 988.00 LU3236114594
Class S2 USD 12.84 -0.02 -0.16 09.März2026 13.02 11.84 LU1992160157
Class A11 Hedged JPY 990.00 -2.00 -0.20 09.März2026 1’005.00 990.00 LU3236127224
Class B11 USD 9.93 -0.02 -0.20 09.März2026 10.08 9.93 LU3236124809
KLASSE X2 HEDGED EUR 13.12 -0.02 -0.15 09.März2026 13.31 12.29 LU0278456909
KLASSE I2 HEDGED GBP 13.73 -0.03 -0.22 09.März2026 13.93 12.69 LU0999670564
KLASSE D4 HEDGED GBP 4.73 -0.01 -0.21 09.März2026 4.82 4.57 LU1294567364
KLASSE I5 HEDGED EUR 8.33 -0.02 -0.24 09.März2026 8.49 8.11 LU1129992308
KLASSE X5 HEDGED EUR 8.62 -0.02 -0.23 09.März2026 8.78 8.38 LU1685502194
KLASSE X3 HEDGED AUD 10.31 -0.01 -0.10 09.März2026 10.48 9.90 LU1003077820
KLASSE X3 USD 10.37 -0.02 -0.19 09.März2026 10.54 9.96 LU1003077234
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.71 -0.02 -0.23 09.März2026 8.86 8.44 LU1165522480
KLASSE A3 EUR 8.96 -0.02 -0.22 09.März2026 9.39 8.72 LU1005243339
KLASSE X5 HEDGED GBP 9.45 -0.01 -0.11 09.März2026 9.58 8.98 LU1165522217
Class B11 Hedged ZAR 99.61 -0.18 -0.18 09.März2026 101.01 99.61 LU3236137371
KLASSE A2 EUR 15.19 -0.03 -0.20 09.März2026 15.36 14.35 LU1005243255
Class S2 Hedged CHF 10.38 -0.01 -0.10 09.März2026 10.53 9.97 LU1992159902
KLASSE I5 USD 10.22 -0.02 -0.20 09.März2026 10.36 9.74 LU1083819141
KLASSE A2 HEDGED CHF 9.79 -0.02 -0.20 09.März2026 9.94 9.46 LU1121327164
Class A11 USD 9.95 -0.02 -0.20 09.März2026 10.09 9.95 LU3236122183
KLASSE A4 HEDGED EUR 8.65 -0.01 -0.12 09.März2026 8.88 8.50 LU0973708182
KLASSE X3 HEDGED SGD 10.00 -0.02 -0.20 09.März2026 10.24 9.84 LU2728923850
Class I5 GBP Hedged GBP 9.93 -0.01 -0.10 09.März2026 10.07 9.48 LU1877503935
Class A11 Hedged ZAR 99.76 -0.17 -0.17 09.März2026 101.13 99.71 LU3236132810
KLASSE X2 HEDGED AUD 14.92 -0.02 -0.13 09.März2026 15.12 13.75 LU1093512371
Class A10 USD 10.10 -0.02 -0.20 09.März2026 10.33 9.90 LU2708802827
Class S4 Hedged EUR 9.33 -0.02 -0.21 09.März2026 9.61 9.17 LU1992161049
KLASSE A2 HEDGED SEK 108.92 -0.19 -0.17 09.März2026 110.54 103.15 LU1121320748
Class B11 Hedged JPY 988.00 -2.00 -0.20 09.März2026 1’003.00 988.00 LU3236128461
KLASSE X2 HEDGED CAD 13.89 -0.03 -0.22 09.März2026 14.09 12.97 LU1214678283
KLASSE I2 HEDGED CAD 13.40 -0.03 -0.22 09.März2026 13.60 12.57 LU1136394076
KLASSE A4 USD 10.42 -0.02 -0.19 09.März2026 10.58 10.02 LU1153584997

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’750 USD
-12.5%
8’270 USD
-6.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’750 USD
-12.5%
9’360 USD
-2.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’940 USD
-0.6%
10’500 USD
1.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’750 USD
7.5%
11’730 USD
5.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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