Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CNH en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.
Naam | Weging (%) |
---|---|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 | 1,43 |
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 | 1,30 |
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 | 1,18 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 | 1,03 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 | 1,00 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 | 0,99 |
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 | 0,96 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 | 0,96 |
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2049 | 0,94 |
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 | 0,94 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class SR6 | CNH | Uitkering maandelijks | 90,56 | -0,23 | -0,25 | 03/feb/2023 | 96,84 | 87,86 | LU2391915688 | - |
KLASSE X3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,57 | -0,08 | -0,83 | 03/feb/2023 | 10,12 | 8,58 | LU2469414325 | - |
KLASSE A8 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 102,98 | -0,28 | -0,27 | 03/feb/2023 | 103,31 | 100,00 | LU2550100429 | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 13,72 | -0,03 | -0,22 | 03/feb/2023 | 14,93 | 13,00 | LU2290526164 | - |
KLASSE A6 HEDGED | USD | Uitkering maandelijks | 8,38 | -0,02 | -0,24 | 03/feb/2023 | 9,08 | 8,09 | LU1847653141 | - |
KLASSE X2 HEDGED | USD | - | 10,09 | -0,03 | -0,30 | 03/feb/2023 | 10,26 | 9,60 | LU2092937064 | - |
KLASSE A8 HEDGED | USD | Uitkering maandelijks | 10,27 | -0,03 | -0,29 | 03/feb/2023 | 10,32 | 10,00 | LU2550100692 | - |
KLASSE D6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 8,52 | -0,02 | -0,23 | 03/feb/2023 | 9,21 | 8,23 | LU2325727282 | - |
Class I6 | CNH | Uitkering maandelijks | 90,31 | -0,23 | -0,25 | 03/feb/2023 | 97,04 | 87,68 | LU1940842344 | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 8,17 | -0,02 | -0,24 | 03/feb/2023 | 8,87 | 7,90 | LU2077746696 | - |
KLASSE A6 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 8,15 | -0,02 | -0,24 | 03/feb/2023 | 8,92 | 7,91 | LU1852331039 | - |
KLASSE A6 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 8,18 | -0,02 | -0,24 | 03/feb/2023 | 8,88 | 7,92 | LU2077746340 | - |
KLASSE D6 HEDGED | USD | Uitkering maandelijks | 8,29 | -0,03 | -0,36 | 03/feb/2023 | 8,97 | 8,01 | LU2243824054 | - |
KLASSE I3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,37 | -0,09 | -0,95 | 03/feb/2023 | 10,61 | 8,40 | LU1648248299 | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 8,07 | -0,02 | -0,25 | 03/feb/2023 | 8,81 | 7,82 | LU2077746779 | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 13,59 | -0,03 | -0,22 | 03/feb/2023 | 14,82 | 12,89 | LU2267099674 | - |
KLASSE D2 | CNH | Niet uitkerend | 100,78 | -0,26 | -0,26 | 03/feb/2023 | 102,72 | 96,58 | LU0827885731 | - |
KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 13,63 | 0,08 | 0,59 | 03/feb/2023 | 15,00 | 12,69 | LU0969580058 | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 7,65 | -0,02 | -0,26 | 03/feb/2023 | 8,48 | 7,45 | LU1847653224 | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 17,29 | -0,04 | -0,23 | 03/feb/2023 | 18,80 | 16,38 | LU2011139461 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,32 | -0,02 | -0,21 | 03/feb/2023 | 9,74 | 8,94 | LU2112292417 | - |
Class SR2 | CNH | - | 96,16 | -0,25 | -0,26 | 03/feb/2023 | 97,91 | 92,13 | LU2319961681 | - |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 8,37 | -0,03 | -0,36 | 03/feb/2023 | 9,12 | 8,12 | LU2298320776 | - |
Class SR2 Hedged | USD | - | 9,38 | -0,03 | -0,32 | 03/feb/2023 | 9,58 | 8,93 | LU2319962069 | - |
KLASSE I2 HEDGED | USD | - | 9,77 | -0,03 | -0,31 | 03/feb/2023 | 9,97 | 9,31 | LU2112291955 | - |
Class SR3 | USD | Uitkering maandelijks | 8,60 | -0,08 | -0,92 | 03/feb/2023 | 9,73 | 7,71 | LU2319961921 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 9,10 | -0,03 | -0,33 | 03/feb/2023 | 9,51 | 8,74 | LU2319961764 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 8,32 | -0,02 | -0,24 | 03/feb/2023 | 9,04 | 8,06 | LU1847653497 | - |
KLASSE I4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 8,61 | -0,02 | -0,23 | 03/feb/2023 | 9,25 | 8,22 | LU2112291872 | - |
KLASSE A3 | CNH | Uitkering maandelijks | 65,51 | -0,17 | -0,26 | 03/feb/2023 | 69,53 | 63,46 | LU0679941160 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 9,35 | -0,02 | -0,21 | 03/feb/2023 | 9,76 | 8,97 | LU2112292094 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 81,54 | -0,22 | -0,27 | 03/feb/2023 | 89,06 | 78,90 | LU1963769176 | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 8,60 | -0,02 | -0,23 | 03/feb/2023 | 9,24 | 8,22 | LU2112292177 | - |
KLASSE I2 | CNH | Niet uitkerend | 127,03 | -0,33 | -0,26 | 03/feb/2023 | 129,28 | 121,69 | LU1574463128 | - |
KLASSE D2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 9,73 | -0,02 | -0,21 | 03/feb/2023 | 9,94 | 9,27 | LU2112292250 | - |
KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 75,81 | -0,63 | -0,82 | 03/feb/2023 | 85,28 | 67,97 | LU0690034276 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 14,73 | -0,13 | -0,87 | 03/feb/2023 | 16,05 | 13,07 | LU0679941327 | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 18,73 | -0,17 | -0,90 | 03/feb/2023 | 20,32 | 16,60 | LU1588882974 | - |
KLASSE A2 | CNH | Niet uitkerend | 99,85 | -0,26 | -0,26 | 03/feb/2023 | 102,13 | 95,78 | LU0679940949 | - |
Class SR6 Hedged | USD | Uitkering maandelijks | 8,94 | -0,02 | -0,22 | 03/feb/2023 | 9,60 | 8,62 | LU2391915761 | - |
Class SR6 Hedged | HKD | Uitkering maandelijks | 88,72 | -0,24 | -0,27 | 03/feb/2023 | 95,94 | 85,68 | LU2391915332 | - |
Class SR2 | USD | - | 14,18 | -0,13 | -0,91 | 03/feb/2023 | 15,39 | 12,57 | LU2391915928 | - |
KLASSE D6 | CNH | Uitkering maandelijks | 86,73 | -0,22 | -0,25 | 03/feb/2023 | 93,15 | 84,24 | LU2243823916 | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,70 | -0,09 | -0,92 | 03/feb/2023 | 10,98 | 8,70 | LU0683067952 | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 14,86 | -0,14 | -0,93 | 03/feb/2023 | 16,15 | 13,18 | LU0719319435 | - |
KLASSE A3 | SGD | Uitkering maandelijks | 12,75 | -0,02 | -0,16 | 03/feb/2023 | 14,76 | 12,24 | LU2298379152 | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,66 | -0,09 | -0,92 | 03/feb/2023 | 10,93 | 8,66 | LU0679941673 | - |
Class I6 USD Hedged | USD | Uitkering maandelijks | 8,77 | -0,03 | -0,34 | 03/feb/2023 | 9,46 | 8,47 | LU2134542930 | - |
Class I6 Hedged | SGD | Uitkering maandelijks | 8,54 | -0,02 | -0,23 | 03/feb/2023 | 9,22 | 8,26 | LU2325727365 | - |
KLASSE A2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 9,85 | -0,03 | -0,30 | 03/feb/2023 | 10,11 | 9,39 | LU2070343392 | - |
Class SR4 Hedged | GBP | Eens per jaar | 8,77 | -0,02 | -0,23 | 03/feb/2023 | 9,42 | 8,37 | LU2319961848 | - |
Class SR6 Hedged | EUR | Uitkering maandelijks | 8,72 | -0,02 | -0,23 | 03/feb/2023 | 9,57 | 8,47 | LU2391915506 | - |
KLASSE X2 | USD | - | 11,83 | -0,11 | -0,92 | 03/feb/2023 | 12,79 | 10,48 | LU1733225855 | - |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 899,00 | -2,00 | -0,22 | 03/feb/2023 | 946,00 | 868,00 | LU2367605297 | - |
Class SR6 Hedged | SGD | Uitkering maandelijks | 8,93 | -0,02 | -0,22 | 03/feb/2023 | 9,60 | 8,63 | LU2391915415 | - |
KLASSE A6 | CNH | Uitkering maandelijks | 89,72 | -0,24 | -0,27 | 03/feb/2023 | 96,89 | 87,20 | LU1852330734 | - |