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ファンド概要

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ファンドの実績

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パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利確定日 分配金単価
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  3ヶ月 1年 3年 5年 設定来
9.75 10.20 32.94 - 43.86
インデックス (%) 9.61 10.07 32.26 - 44.74
  2017年9月27日 - 2017年12月31日 2018 2019 2020
トータル・リターン(%) 8.21 -7.45 30.35 10.20
インデックス (%) 9.44 -7.79 30.32 10.07
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2021年1月19日 ¥20,013,957,336
設定日 2017年9月27日
資産分類 株式
ファンド籍 日本
発行済口数 日付 2021年1月19日 7,137,670
取引所 東京証券取引所
インデックス S&P500®(TTM、円建て)
銘柄コード 1655
ISIN JP3048530004
SEDOL BDQPVL7
ブルームバーグ・ティッカー 1655
iNAVティッカー(ブルームバーグ) 1655IV
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
取引単位 1口
取引通貨
信託報酬(税抜) 0.075% 程度 *
分配頻度*

決算日


*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

* 2020年6月18日から2021年6月18日までの期間は、年0.0825%(税抜0.075%) 程度の報酬が適用されます。2021年6月19日以降は、年0.165%(税抜0.15%) 程度の報酬が適用されます。なお、委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができます。

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

過去12ヶ月分配金利回り 日付 2021年1月15日 1.10%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2021年1月18日
ティッカー ISIN 銘柄名 業種 地域 アセットクラス SEDOL 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 通貨 現地通貨 評価為替レート
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN 地域 通貨 現地通貨 評価為替レート
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 業種 保有比率(%) 地域 評価金額 数量 終値 ISIN SEDOL 通貨 現地通貨 評価為替レート
上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの保有銘柄を参考情報として表示しております。評価金額については投資先ETFの基準通貨から円換算した金額を表示しております。上記は当ファンドで直接保有する証券の評価金額を示すものではありません。

※上記の保有銘柄は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。
※当社内のデータを用いて「保有銘柄一覧」を表示しております。

資産構成

資産構成

日付 2021年1月18日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
※当社内のデータを用いて「資産構成」を表示しております。
日付 2021年1月18日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
※GICS業種分類
※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。
※上記の構成比は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。
※当ETFに係る「業種別投資内訳」に関しまして、2019年6月末よりデータソースを変更致しました。
データソースの変更により、投資信託協会の定める基準により用いるデータに代わり、当社データを用いて「業種別投資内訳」を表示しております。
資産構成は上記時点のものであり変更になる場合があります。

取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

iシェアーズETFの取引方法および、取扱い金融商品取引業者についてはこちらのページをご覧下さい。

資料一覧

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指定参加者リスト

指定参加者リスト

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
大和証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
JPモルガン証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
フィリップ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社

iシェアーズETFを取引するには

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本サイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。また、本サイトに記載された情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
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