iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 東証上場

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  1年 3年 5年 10年 設定来
27.86 -1.01 - - 15.27
インデックス (%) 30.93 1.51 17.53 - 17.35
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
10.55 0.19 4.67 5.34 27.86 -3.01 - - 100.16
インデックス (%) 13.10 0.32 5.52 7.45 30.93 4.59 124.23 - 118.39
  2012 2013 2014 2015 2016
- - 0.75 -15.34 -0.07
インデックス (%) - 63.81 6.88 -11.00 3.19
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『運用実績』に関する情報は、ファンドの実績、インデックスの実績ともに、期中の収益が全て再投資されることを前提に、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFの米ドル単位の基準価額をもとに、基準価額算出時点直近の東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との仲値(TTM)にて計算されています(但し、現地休業日の場合は、直近の現地基準価額をもとに、当日のTTMにて計算)。当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFの基準価額の計算につきましては、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。「トータル・リターン」は、ファンドの 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。インデックスの実績に関する情報は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFのインデックスをもとに、同時点直近のTTMにて計算されています(但し、現地休業日の場合は、直近のインデックスをもとに、当日のTTMにて計算)。
『パフォーマンス推移』投資価値は変動するため、投資元本を下回る場合があります。
『分配金の履歴』分配金単価は、信託財産となる海外ETFについて支払われた分配金総額から現地源泉徴収税額を控除した金額の受益権1口あたりの金額のことです。詳細は、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認ください。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
なお、米国ETFを受託資産とするETF(JDR)につきましては、権利確定日が2015年9月25日より前の分配金にかかる分配金単価は、現地源泉徴収税率が30%の場合の分配金単価が表示されており、2015年9月25日以降に権利確定日が到来した分配金にかかる分配金単価は、例として現地源泉徴収税率が10%の場合の分配金単価が表示されています。実際に受け取られる分配金単価は、日本のお客様の保有する受益権についてお取引先の証券会社(第一種金融商品取引業者)を通じて米国源泉税に関する限度税率適用手続が実施されているか否かに応じて、上記より低い単価となることがあります。同適用手続の詳細につきましては証券会社にお問い合わせください。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利確定日 権利落ち日 支払予定日
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2017年8月17日 ¥67,739,974,563
基準通貨 米ドル
設定日 2012年9月12日
取引所 東京証券取引所
資産分類 株式
ファンド籍 米国
インデックス MSCI フロンティア・マーケット 100 インデックス
指数提供元 MSCI Inc.
銘柄コード 1583
ISIN JP5841340002
ロイターコード 1583.T
取引単位 1口
取引通貨
CUSIP SBBNBJR69
インデックス・ティッカー M1FM100
収益分配金の取り扱い 分配型
運用会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA)
JDR 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
事務代行者・保管銀行・名義書換代理人 ステート・ストリート・コーポレーション
経費率 0.79%

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2017年8月16日
銘柄名 業種 保有比率(%)
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 業種 SEDOL ISIN
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2017年8月16日

保有比率(%)
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017年8月16日

保有比率(%)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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取扱い金融商品取引業者

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資料一覧

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指定参加者リスト

JDRの委託者

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クレディ・スイス証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
UBS証券株式会社

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本サイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。また、本サイトに記載された情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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「ご投資にかかる手数料等およびリスクについてのご留意いただきたい事項」
本サイトでご紹介するiシェアーズETFにご投資いただく際には、取扱い金融商品取引業者(証券会社等)の定める手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。iシェアーズETFは、連動する指数等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。なお、iシェアーズETFへ投資をされる場合は、取扱い金融商品取引業者へお問合せいただき、金融商品取引業者から交付される法定書面・法定書類(目論見書、上場有価証券等書面その他)を予め十分にお読みいただき、投資にかかる手数料等およびリスクについてご確認の上、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料] iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

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