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iシェアーズ・コア 日経225 ETF 東証上場

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

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トータル・リターン(%) 税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。 10.78 2.20 21.09 -10.47 20.54
インデックス (%) Index: 日経平均株価指数(日経225) 9.07 0.42 19.10 -12.08 18.20
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに¥10,000投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利確定日 分配金単価
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2020年7月6日 ¥575,343,836,558
発行済口数 日付 2020年7月6日 24,423,652
設定日 2001年9月4日
取引所 東京証券取引所
資産分類 株式
ファンド籍 日本
インデックス 日経平均株価指数(日経225)
銘柄コード 1329
ISIN JP3027710007
SEDOL 6397449
ブルームバーグ・ティッカー 1329
iNAVティッカー(ブルームバーグ) 1329IV
取引単位 1口
取引通貨
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
分配頻度*

決算日


*ファンドの分配方針に則って分配金が決定される頻度を表します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2020年7月3日
ティッカー ISIN 銘柄名 業種 地域 アセットクラス SEDOL 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 通貨 現地通貨 評価為替レート
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN 地域 通貨 現地通貨 評価為替レート

※上記の保有銘柄は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。
※当社ETFのうち東証上場iシェアーズETFに係る「保有銘柄一覧」に関しまして、2019年6月末より一部データソースを変更致しました。
データソースの変更により、「保有銘柄一覧」の記載項目のうち一定の項目につきましては、投資信託協会の定める基準により用いるデータに代わり、当社データを用いて表示しております。当変更により当ファンドの設定・交換が行われた際の、信託財産への計上タイミングは投資信託協会が定める基準と異なります。なお、基準価額の算出方法、純資産総額、発行口数のデータソースに変更はございません。

資産構成

資産構成

日付 2020年7月3日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
※地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
※保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
※当社ETFのうち東証上場iシェアーズETFに係る「資産構成」に関しまして、2019年6月末より一部データソースを変更致しました。データソースの変更により、投資信託協会の定める基準により用いるデータに代わり、当社データを用いて「資産構成」を表示しております。