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ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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  1年 3年 5年 10年 設定来
21.81 -5.46 2.82 5.72 5.66
インデックス (%) 22.72 -5.02 3.21 6.02 6.02
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
-2.38 -7.34 -4.81 -7.95 21.81 -15.50 14.92 74.44 110.62
インデックス (%) -1.73 -6.86 -4.04 -7.42 22.72 -14.32 17.10 79.44 120.29
  2016 2017 2018 2019 2020
トータル・リターン(%) 25.65 30.97 -8.77 8.87 -9.67
インデックス (%) 26.30 31.41 -8.63 9.29 -9.40
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2021年12月3日 USD 374,703,552
設定日 2008年3月26日
資産分類 株式
発行済口数 日付 2021年12月3日 5,150,000
取引所 NYSE アーカ
インデックス MSCI タイ IMI 25/50 インデックス
インデックス・ティッカー M1TH5IM
保有銘柄数 日付 2021年12月3日 133
CUSIP 464286624
終値 日付 2021年12月3日 73.06
取引高 日付 2021年12月3日 32,960
30 Day Avg. Volume 日付 2021年12月3日 126,747.00
30 Day Median Bid/Ask Spread 日付 2021年12月3日 0.13
ノン・フェアバリュー基準価額 73.03

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

株価収益率(PER) 日付 2021年12月3日 23.07
株価純資産倍率(PBR) 日付 2021年12月3日 2.14
ベータ値 日付 2021年10月31日 1.51
標準偏差(%、3年) 日付 2021年10月31日 26.37%
過去12ヶ月分配金利回り 日付 2021年10月29日 2.25%
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性は、投資家が非財務情報を投資プロセスに組み入れる際に役立つ指標であり、これにより、環境、社会、およびガバナンス(ESG)のリスクと機会に基づいたファンドの評価に資する情報です。この特性分析は、ファンドの効果的な運用と長期的な財務の見通しについての情報を提供することを目的としています。


以下の指標は、透明性の確保と情報提供のみを目的とするものです。当ESGレーティングは、ESG要因のファンドへの組み入れの有無、また組み入れの方法を示すものではありません。当指標はMSCI ESGファンドレーティングに基づいて提供されるものであり、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略やスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。


サステナビリティ特性に関するMSCIのメソドロジーは当ページの下部にあるリンクからご確認いただけます。

MSCI ESGファンドレーティング(AAA~CCC) 日付 2021年11月5日 A
MSCI ESGクオリティスコア(0~10) 日付 2021年11月5日 5.84
MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル 値 日付 2021年11月5日 60.73
MSCI ESGカバー率(%) 日付 2021年11月5日 86.07
リッパー・グローバル分類 日付 2021年11月5日 Equity Emerging Mkts Global
MSCI加重平均炭素排出原単位 カーボン排出量(単位:トン)/売上高(単位:百万米ドル) 日付 2021年11月5日 796.56
ピアグループ内ファンド 日付 2021年11月5日 1,268
すべてのデータは、2021年9月30日 の保有状況に基づき、2021年11月5日 のMSCI ESGファンドレーティングから取得したものです。したがって、ファンドのサステナビリティ特性は、直近のMSCI ESGファンドレーティングとは異なる場合があります。

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上(グロス・ウェイト*)の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます。また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。新規に設定したファンドの場合、サステナビリティ特性は通常、設定から6か月後に開示されます。

*グロス・ウェイト:MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。

ビジネス関与

ビジネス関与

ビジネス関与指標は、特定のビジネス活動へのファンドのエクスポージャーについてより包括的な情報を提供することを目的としています。


当指標は、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略であることやネガティブスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。


ビジネス関与に関するMSCIのメソドロジーは当ページの下部にあるリンクからご確認いただけます。

MSCI – 問題兵器類 (Controversial Weapons) 日付 2021年12月3日 0.00%
MSCI - 国連グローバル・コンパクト違反 日付 2021年12月3日 0.00%
MSCI - 核兵器 日付 2021年12月3日 0.00%
MSCI - 一般炭 日付 2021年12月3日 1.04%
MSCI – 民間用銃器 日付 2021年12月3日 0.00%
MSCI - オイルサンド 日付 2021年12月3日 0.00%
MSCI - タバコ 日付 2021年12月3日 0.00%

ビジネス関与カバー比率​ 日付 2021年12月3日 99.45%
カバーされていない比率(%)​ 日付 2021年12月3日 0.55%
上記の一般炭およびオイルサンドに関するビジネス関与エクスポージャーは、MSCI ESGリサーチの定義による一般炭またはオイルサンドの売上構成比率が5%以上の企業を対象として算出し開示します。MSCI ESGリサーチの定義による一般炭またはオイルサンド事業から売上のある企業へのエクスポージャー(売上構成比率が0%以上の場合)は以下のとおりです。一般炭 8.44% およびオイルサンド 0.00%

ビジネス関与指標は、MSCI ESGリサーチが提供する企業のビジネス関与データを使用してブラックロックが算出しています。ブラックロックはこのデータを活用し、ファンドにおける上記のビジネス関与が認められる企業の保有状況を集計し、市場価値エクスポージャーに換算します。


ビジネス関与指標は、MSCIが調査を実施し、対象となるビジネス活動に関与していると判断する企業のみを特定します。そのため、MSCIの調査対象外に追加のビジネス関与が存在する可能性があります。この情報は、ビジネス関与のない企業の一覧を作成する目的で提供されるものではありません。また、ビジネス関与指標は、MSCI ESGリサーチの対象となる保有銘柄がファンドの1%以上(グロス・ウェイト)を占める場合のみ表示されます。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2021年12月3日
ティッカー 銘柄名 業種 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 取引所 評価額
ティッカー 銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 数量 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN 取引所 地域 通貨 現地通貨 評価為替レート
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2021年12月3日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2021年12月3日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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資料一覧

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