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iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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  1年 3年 5年 10年 設定来
7.19 6.61 4.33 5.04 5.82
インデックス (%) 7.45 7.02 4.80 5.67 6.50
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
-1.22 0.86 4.43 -1.22 7.19 21.17 23.64 63.45 115.13
インデックス (%) -1.03 0.87 4.49 -1.03 7.45 22.56 26.43 73.61 134.50
  2016 2017 2018 2019 2020
トータル・リターン(%) 9.41 9.98 -5.67 15.57 5.48
インデックス (%) 10.17 10.46 -5.17 16.09 5.77
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2021年7月30日 USD 20,559,798,489
設定日 2007年12月17日
資産分類 債券
発行済口数 日付 2021年7月30日 183,400,000
取引所 ナスダック証券取引所
インデックス J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス
インデックス・ティッカー JPEICORE
保有銘柄数 日付 2021年7月30日 573
CUSIP 464288281
終値 日付 2021年7月30日 112.73
取引高 -
30 Day Avg. Volume 日付 2021年7月30日 4,010,952.00
30 Day Median Bid/Ask Spread 日付 2021年7月30日 0.01

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

平均利回り 日付 2021年7月30日 4.13%
ベータ値 日付 2021年6月30日 0.34
標準偏差(%、3年) 日付 2021年6月30日 11.37%
過去12ヶ月分配金利回り 日付 2021年7月29日 3.87%
加重平均クーポン 日付 2021年7月30日 4.80%
実効デュレーション 日付 2021年7月30日 8.53 年
加重平均残存期間 日付 2021年7月30日 13.57 年
オプション調整後スプレッド 日付 2021年7月30日 293.36
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性は、投資家が非財務情報を投資プロセスに組み入れる際に役立つ指標であり、これにより、環境、社会、およびガバナンス(ESG)のリスクと機会に基づいたファンドの評価に資する情報です。この特性分析は、ファンドの効果的な運用と長期的な財務の見通しについての情報を提供することを目的としています。


以下の指標は、透明性の確保と情報提供のみを目的とするものです。当ESGレーティングは、ESG要因のファンドへの組み入れの有無、また組み入れの方法を示すものではありません。当指標はMSCI ESGファンドレーティングに基づいて提供されるものであり、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略やスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。


サステナビリティ特性に関するMSCIのメソドロジーは当ページの下部にあるリンクからご確認いただけます。

MSCI ESGファンドレーティング(AAA~CCC) 日付 2021年7月7日 BB
MSCI ESGクオリティスコア(0~10) 日付 2021年7月7日 3.04
MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル 値 日付 2021年7月7日 44.34
MSCI ESGカバー率(%) 日付 2021年7月7日 96.38
リッパー・グローバル分類 日付 2021年7月7日 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI加重平均炭素排出原単位 カーボン排出量(単位:トン)/売上高(単位:百万米ドル) 日付 2021年7月7日 1,402.06
ピアグループ内ファンド 日付 2021年7月7日 415
すべてのデータは、2021年5月31日 の保有状況に基づき、2021年7月7日 のMSCI ESGファンドレーティングから取得したものです。したがって、ファンドのサステナビリティ特性は、直近のMSCI ESGファンドレーティングとは異なる場合があります。

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上(グロス・ウェイト*)の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます。また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。新規に設定したファンドの場合、サステナビリティ特性は通常、設定から6か月後に開示されます。

*グロス・ウェイト:MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。

ビジネス関与

ビジネス関与

ビジネス関与指標は、特定のビジネス活動へのファンドのエクスポージャーについてより包括的な情報を提供することを目的としています。


当指標は、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略であることやネガティブスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。


ビジネス関与に関するMSCIのメソドロジーは当ページの下部にあるリンクからご確認いただけます。

MSCI – 問題兵器類 (Controversial Weapons) 日付 2021年7月30日 0.00%
MSCI - 国連グローバル・コンパクト違反 日付 2021年7月30日 2.99%
MSCI - 核兵器 日付 2021年7月30日 0.00%
MSCI - 一般炭 日付 2021年7月30日 0.19%
MSCI – 民間用銃器 日付 2021年7月30日 0.00%
MSCI - オイルサンド 日付 2021年7月30日 0.00%
MSCI - タバコ 日付 2021年7月30日 0.00%

ビジネス関与カバー比率​ 日付 2021年7月30日 11.54%
カバーされていない比率(%)​ 日付 2021年7月30日 88.46%
上記の一般炭およびオイルサンドに関するビジネス関与エクスポージャーは、MSCI ESGリサーチの定義による一般炭またはオイルサンドの売上構成比率が5%以上の企業を対象として算出し開示します。MSCI ESGリサーチの定義による一般炭またはオイルサンド事業から売上のある企業へのエクスポージャー(売上構成比率が0%以上の場合)は以下のとおりです。一般炭 0.19% およびオイルサンド 1.07%

ビジネス関与指標は、MSCI ESGリサーチが提供する企業のビジネス関与データを使用してブラックロックが算出しています。ブラックロックはこのデータを活用し、ファンドにおける上記のビジネス関与が認められる企業の保有状況を集計し、市場価値エクスポージャーに換算します。


ビジネス関与指標は、MSCIが調査を実施し、対象となるビジネス活動に関与していると判断する企業のみを特定します。そのため、MSCIの調査対象外に追加のビジネス関与が存在する可能性があります。この情報は、ビジネス関与のない企業の一覧を作成する目的で提供されるものではありません。また、ビジネス関与指標は、MSCI ESGリサーチの対象となる保有銘柄がファンドの1%以上(グロス・ウェイト)を占める場合のみ表示されます。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2021年7月30日
発行体 保有比率(%)
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3.95
TURKEY (REPUBLIC OF) 3.72
RUSSIAN FEDERATION 3.57
QATAR (STATE OF) 3.48
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.36
発行体 保有比率(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.23
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3.20
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.96
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 2.90
INDONESIA (REPUBLIC OF) 2.90
日付 2021年7月30日
ISIN 銘柄名 業種 SEDOL 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 満期 クーポン(%) 実効デュレーション(年) 評価額 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 額面(現地通貨)
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 地域 通貨 現地通貨 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替レート 額面(現地通貨)