ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 権利落ち日 支払予定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
分配金単価の通貨は基準通貨と同一です。なお、分配金単価はセント単位で表示されています。
過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

保有銘柄一覧

日付 2017/01/13

発行体 保有比率(%)

日付 2017/01/13

ISIN 銘柄名 業種 リスク対象国 CUSIP アセットクラス SEDOL 評価金額 保有比率(%) 評価単価 満期 クーポン(%) 基準通貨 現地通貨 評価為替 実効デュレーション(年) 最終利回り(%) 修正デュレーション(年) コール時利回り 最低利回り
XS0114288789 RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS ソブリン債 ロシア連邦 S42308148 FI 4230814 $141,529,558 1.69 120.20 2030/03/31 7.50 USD USD 1.00 3.78 2.46 3.82 - 2.46
US760942BA98 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) ソブリン債 ウルグアイ 760942BA9 FI BNB7S17 $78,157,831 0.94 94.25 2050/06/18 5.10 USD USD 1.00 14.86 5.48 15.24 - 5.48
US445545AE60 HUNGARY (REPUBLIC OF) ソブリン債 ハンガリー 445545AE6 FI B5WKXS1 $73,957,684 0.88 113.00 2021/03/29 6.38 USD USD 1.00 3.69 3.06 3.68 - 3.06
USY68856AH99 PETRONAS CAPITAL LTD. RegS 政府機関 マレーシア - FI B42PKN3 $72,672,370 0.87 107.07 2019/08/12 5.25 USD USD 1.00 2.38 2.41 2.37 - 2.41
USP04808AC88 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT RegS ソブリン債 アルゼンチン - FI BD1DN09 $71,792,491 0.86 105.25 2026/04/22 7.50 USD USD 1.00 6.69 6.73 6.59 - 6.73
US715638AP79 PERU (REPUBLIC OF) ソブリン債 ペルー 715638AP7 FI 2172833 $68,787,306 0.82 150.25 2033/11/21 8.75 USD USD 1.00 10.20 4.47 10.24 - 4.47
US731011AR30 POLAND (REPUBLIC OF) ソブリン債 ポーランド 731011AR3 FI B82FPD6 $67,716,486 0.81 111.13 2019/07/15 6.38 USD USD 1.00 2.28 1.81 2.28 - 1.81
US715638BM30 PERU (REPUBLIC OF) ソブリン債 ペルー 715638BM3 FI B63ZT39 $65,046,554 0.78 118.50 2050/11/18 5.63 USD USD 1.00 15.90 4.55 16.38 - 4.55
US857524AB80 POLAND (REPUBLIC OF) ソブリン債 ポーランド 857524AB8 FI B73NWF3 $62,593,528 0.75 109.38 2022/03/23 5.00 USD USD 1.00 4.55 3.03 4.54 - 3.03
XS0906085179 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 政府機関 マレーシア - FI B92NBN9 $61,555,408 0.74 92.75 2023/03/09 4.40 USD USD 1.00 5.27 5.82 5.19 - 5.82
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 リスク対象国 基準通貨 現地通貨 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替
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資産構成

日付 2017/01/13
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地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともあります。
日付 2017/01/13

保有比率(%)

ソブリン債

80.49%

政府機関

19.42%

キャッシュ等

0.10%

日付 2017/01/13

  • 27
  • 22
  • 16
  • 11
  • 05
  • 0

0.10

7.01

19.28

17.25

27.22

6.67

5.94

16.54

  • Cash and Derivatives

  • 2 - 3 年

  • 3 - 5 年

  • 5 - 7 年

  • 7 - 10 Years

  • 10 - 15 年

  • 15 - 20 年

  • 20+ 年

日付 2017/01/13

保有比率(%)

キャッシュ等

0.10%

AA

2.20%

A

12.17%

BBB

40.95%

BB

22.02%

B

20.02%

CCC

1.63%

CC

0.91%

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[保有時の費用] iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。

個別のインデックスに係る使用条件等については、こちらをご覧ください。

ファンド概要

純資産総額

日付 2017/01/17

$8,398,435,849
設定日 2007/12/17
取引所 NYSE アーカ
資産分類 債券
インデックス J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス
ベンチマーク・ティッカー JPEICORE

信用格付(S&P) -

発行済口数 74,700,000
保有銘柄数  

日付 2017/01/13

338
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2017/01/17

0.15%
CUSIP 464288281
終値  

日付 2017/01/17

112.62
仲値

日付 2017/01/17

112.60
オプション Yes
20日間平均出来高 738,829
取引高

日付 2017/01/17

1,035,834.00

経費 日付 2016/03/01

総経費率  

0.60%

報酬免除

0.20%

総経費率(報酬免除後)

0.400%

ポートフォリオ特性

ベータ値  

日付 2016/12/30

0.08
標準偏差(%、3年)  

日付 2016/12/30

6.18%

分配金利回り  

日付 2017/01/13

2.83%
平均最終利回り  

日付 2017/01/13

5.31%
過去12ヶ月分配金利回り  

日付 2017/01/13

4.76%

加重平均クーポン  

日付 2017/01/13

6.00%
実効デュレーション  

日付 2017/01/13

6.79 年
加重平均残存期間  

日付 2017/01/13

10.66 年
オプション調整後スプレッド  

日付 2017/01/13

306 bps

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会