債券

iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

  • 運用実績

  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
1.93 -2.25 1.93 5.21 -9.47 4.44 -5.76 - 1.07
インデックス (%) Index: JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ(GBI-EM)グローバル・ディバーシファイド、キャップ15%フロア4.5% 2.07 -2.11 2.07 5.74 -8.62 6.67 -2.55 - 5.25
『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

パフォーマンス 推移

該当事項はありません。
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分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価 (インカム収入)
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ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額 日付 2019年4月24日 USD 657,833,137
設定日 2011年10月18日
資産分類 債券
発行済口数 日付 2019年4月24日 15,000,000
取引所 NYSE アーカ
インデックス JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ(GBI-EM)グローバル・ディバーシファイド、キャップ15%フロア4.5%
インデックス・ティッカー GBIE1545
CUSIP 464286517
20日間平均出来高 日付 2019年4月24日 16,026

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

日付 2019年4月24日
発行体 保有比率(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.95
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.37
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.37
CHILE (REPUBLIC OF) 4.57
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 4.56
発行体 保有比率(%)
RUSSIAN FEDERATION 4.54
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.53
PERU (REPUBLIC OF) 4.50
CZECH REPUBLIC 4.49
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.48
日付 2019年4月24日
ISIN 銘柄名 業種 SEDOL 数量 評価金額 保有比率(%) 終値 満期 クーポン(%) 実効デュレーション(年) 評価額 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 額面(現地通貨)
銘柄名 アセットクラス 保有比率(%) 終値 評価金額 評価額 業種 SEDOL ISIN クーポン(%) 満期 リスク対象国 通貨 現地通貨 最終利回り(%) コール時利回り 最低利回り 実効デュレーション(年) 修正デュレーション(年) 評価為替レート 額面(現地通貨)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
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