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重要提示: 投資涉及風險，包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意：
• 本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險及投資某一特定市場之證券之集中風險。
• 在不利的情況下，基金如為進行對沖、現金管理或投資而使用衍生工具時未能發揮效用，可能蒙受巨額損失。
• 本基金須承受投資於新興市場的風險, 可能涉及股價與貨幣波動性較高、較大的政治及社會不明確因素、會計、審核及財務報告慣例不同、流通性較低的風險, 以及較高的監管風險和稅務風險。
• 本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險及投資某一特定市場之證券之集中風險。
• 在不利的情況下，基金如為進行對沖、現金管理或投資而使用衍生工具時未能發揮效用，可能蒙受巨額損失。
• 本基金須承受投資於新興市場的風險, 可能涉及股價與貨幣波動性較高、較大的政治及社會不明確因素、會計、審核及財務報告慣例不同、流通性較低的風險, 以及較高的監管風險和稅務風險。
基金名稱於2017年12月01日已由貝貝萊德香港股票指數基金變更為 iShares 安碩香港股票指數基金。
基金名稱於2017年12月01日已由貝貝萊德香港股票指數基金變更為 iShares 安碩香港股票指數基金。
概要
表現
表現
圖表
目前沒有相關數據
-
表現
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | - | - | - | - | - |
| 基準(%) | - | - | - | - | - |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 27.30 | 20.80 | 23.00 | 31.53 | - | - | - | - | 20.66 |
| 基準(%) | 27.45 | 20.86 | 23.03 | 31.61 | - | - | - | - | 20.78 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2024年10月14日
HKD 2,948,219,869
基金成立日期
2013年8月1日
基準貨幣
HKD
基準指數名稱
富時強積金香港指數
首次認購費
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.15%
註冊地點
香港
彭博代號
BRHKED2
香港證監會認可ESG基金
否
股份成立日期
2023年11月15日
貨幣(本地)
HKD
資產類別
股票
基準代號
-
ISIN
HK0000956778
表現費
0.00%
晨星分類
-
SEDOL
BN4P5Y0
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
基本因素及風險
基本因素及風險
持倉數目
截至 2023年12月29日
352
3年貝他係數
截至 -
-
市賬率
截至 2024年9月30日
1.35
三年標準差
截至 -
-
市盈率
截至 2024年9月30日
14.21
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或就債券基金及貨幣巿場基金而言，總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
MSCI－爭議性武器
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI－核武器
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI－民用槍械
截至 2024年9月30日
0.00%
MSCI－煙草
截至 2024年9月30日
0.18%
MSCI－聯合國全球契約違反者
截至 2024年9月30日
1.49%
MSCI－動力煤
截至 2024年9月30日
1.32%
MSCI－油砂
截至 2024年9月30日
0.00%
業務參與涵蓋範圍
截至 2024年9月30日
99.74%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年9月30日
0.26%
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入閾值為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 2.36% 和油砂 0.66%。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此，有可能公司額外參與這些涵蓋的活動，但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務參與指標。
基金評級
持股
持股
截至 2024年9月30日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9.62 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.58 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 7.22 |
| MEITUAN | 5.36 |
| AIA GROUP LTD | 4.32 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 3.04 |
| JD.COM CLASS A INC | 2.47 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 2.29 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 2.02 |
| XIAOMI CORP | 1.82 |
所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
基金經理
基金經理
Jane Kim
