定息收益

貝萊德歐洲高收益債券基金

重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
•基金需承受貨幣匯率風險、投資集中於歐洲的風險、歐元區主權債務風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度回報(%) 8.25 8.44 -2.60 14.04 3.36 5.07
參考指標(%) 9.02 6.77 -3.59 11.32 2.32 3.46
  1年 3年 5年 10年 自成立
-9.87 -0.49 1.50 - 2.89
參考指標(%) -9.39 -1.30 0.41 - 2.20
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-10.86 4.59 0.86 -2.37 -9.87 -1.46 7.73 - 23.34
參考指標(%) -10.15 3.58 1.08 -2.34 -9.39 -3.86 2.07 - 17.34
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年12月7日 EUR 294,850,496
股份成立日期 2015年7月23日
基金成立日期 2015年7月23日
貨幣(本地) GBP
基準貨幣 EUR
資產類別 定息收益
參考指標 彭博巴克萊泛歐高收益3%發行人限制歐元對沖指數
SFDR分類 第8條
首次認購費 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.55%
表現費 0.00%
最低首次投資額 GBP 100000
最低其後投資額 -
派息頻率 每年
收入用途 分配
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 其他債券
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 BGEHD4G
ISIN LU1258858023
SEDOL BYN8BV6
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2022年11月30日 310
連續12個月收益率 截至 2022年11月30日 4.28%
三年標準差 截至 2022年11月30日 11.68%
到期收益率 截至 2022年11月30日 8.53
修訂存續期 截至 2022年11月30日 2.80 yrs
最差收益率 截至 2022年11月30日 9.05
有效存續期 截至 2022年11月30日 2.77
加權平均到期日 截至 2022年11月30日 4.38
WAL to Worst 截至 2022年11月30日 4.38

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的投資研究、投資組合構建和投資監控階段會將 ESG 因素考慮在內。基金經理為正在考慮投資的新的主要發行人和現有的公開交易證券發行人維護內部 ESG 記分卡。這些記分卡分析並跟踪涉及從主要和第三方 ESG 資訊和研究中獲得的一系列環境、社會及管治因素的內外部研究觀點。在構建投資組合的過程中,投資組合管理團隊在選擇個別投資時,會考慮行業和發行人的 ESG 觀點和得分。ESG 因素將在投資決策中經過討論並加以考慮。基金經理還在投資後的監控過程中考慮 ESG 標準,並與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年11月30日
成分股名稱 比重(%)
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1.71
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 1.28
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1.28
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 1.16
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 1.14
成分股名稱 比重(%)
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 1.04
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1.03
GOLDSTORY SAS RegS 5.375 03/01/2026 1.02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 6 12/31/2049 1.02
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 0.97
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
D4 對沖股份 GBP 每年 9.34 -0.02 -0.21 2022年12月7日 10.96 8.71 LU1258858023 -
D2 EUR 非派息股份 11.74 -0.03 -0.25 2022年12月7日 13.35 10.97 LU1191877965 -
D4 EUR 每年 8.92 -0.02 -0.22 2022年12月7日 10.57 8.33 LU1258857561 -
A2 對沖股份 CHF 非派息股份 10.95 -0.02 -0.18 2022年12月7日 12.52 10.25 LU1258857728 -
A2 對沖股份 SEK 非派息股份 111.89 -0.24 -0.21 2022年12月7日 127.86 104.48 LU1258857645 -
A2 EUR 非派息股份 11.28 -0.03 -0.27 2022年12月7日 12.88 10.54 LU1191877379 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

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