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日期：2018年1月
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• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
•基金需承受貨幣匯率風險、投資集中於歐洲的風險、歐元區主權債務風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
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• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
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-
表現
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2023年3月24日
EUR 310,733,763
股份成立日期
2015年7月23日
基金成立日期
2015年7月23日
貨幣(本地)
SEK
基準貨幣
EUR
資產類別
定息收益
參考指標
彭博巴克萊泛歐高收益3%發行人限制歐元對沖指數
首次認購費
5.00%
表現費
0.00%
最低首次投資額
SEK 5000
最低其後投資額
-
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
SEK Flexible High Yield Bond
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGEHA2S
ISIN
LU1258857645
SEDOL
BYN8B16
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標，而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的投資研究、投資組合構建和投資監控階段會將 ESG 因素考慮在內。基金經理為正在考慮投資的新的主要發行人和現有的公開交易證券發行人維護內部 ESG 記分卡。這些記分卡分析並跟踪涉及從主要和第三方 ESG 資訊和研究中獲得的一系列環境、社會及管治因素的內外部研究觀點。在構建投資組合的過程中，投資組合管理團隊在選擇個別投資時，會考慮行業和發行人的 ESG 觀點和得分。ESG 因素將在投資決策中經過討論並加以考慮。基金經理還在投資後的監控過程中考慮 ESG 標準，並與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險。
基金評級
基金評級
持股
持股
截至 2023年2月28日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 | 1.53 |
| TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079 | 1.16 |
| BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 | 1.06 |
| AZZURRA AEROPORTI SRL RegS 2.125 05/30/2024 | 1.01 |
| INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079 | 0.94 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 6 12/31/2079 | 0.91 |
| BAYER AG NC5.5 RegS 4.5 03/25/2082 | 0.90 |
| COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2079 | 0.86 |
| DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 | 0.84 |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS 3.625 05/23/2059 | 0.82 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
投資分佈
投資分佈
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。
由於四捨五入，總額可能不等於100%。
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 對沖股份 | SEK | 非派息股份 | 112.34 | -0.54 | -0.48 | 2023年3月24日 | 122.11 | 104.48 | LU1258857645 | - |
| D4 | EUR | 每年 | 8.96 | -0.04 | -0.44 | 2023年3月24日 | 10.12 | 8.33 | LU1258857561 | - |
| D2 | EUR | 非派息股份 | 11.79 | -0.06 | -0.51 | 2023年3月24日 | 12.78 | 10.97 | LU1191877965 | - |
| D4 對沖股份 | GBP | 每年 | 9.43 | -0.05 | -0.53 | 2023年3月24日 | 10.52 | 8.71 | LU1258858023 | - |
| A2 | EUR | 非派息股份 | 11.32 | -0.05 | -0.44 | 2023年3月24日 | 12.31 | 10.54 | LU1191877379 | - |
| A2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 10.93 | -0.06 | -0.55 | 2023年3月24日 | 11.97 | 10.25 | LU1258857728 | - |
除特別註明外，所有資料截至月底。
基金經理
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Stephen Gough
Jose Aguilar
James Turner
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於2019年2月1日之前基金由Jose Aguilar和Stephen Gough管理。
除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。©2023 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。
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