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總體性與可分割性
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日期：2018年1月
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• 基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於歐洲經濟及貨幣聯盟成員國，因此與較廣泛的投資相比，其波動性或會較高。
• 基金需承受貨幣匯率風險、小型公司的波動性及流動性風險及或然可換股債券風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
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概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
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表現
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2023年3月24日
EUR 1,148,080,823
股份成立日期
2013年3月20日
基金成立日期
1999年1月4日
貨幣(本地)
CHF
基準貨幣
EUR
資產類別
股票
參考指標
MSCI歐洲貨幣聯盟指數
首次認購費
5.00%
表現費
0.00%
最低首次投資額
CHF 100000
最低其後投資額
CHF 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
其他股票
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BEMD2HC
ISIN
LU0906886691
SEDOL
B948BG5
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
可持續發展特徵
可持續發展特徵
可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標，連同其他指標及資訊，投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引，亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵，而是應看作為其中一項參考資訊。
這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域，亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。
欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法，請使用以下連結
所有資料均根據截至 2022年9月30日 的持股及截至 2023年2月7日 的 MSCI ESG 基金評級。因此，基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。
要包括在MSCI ESG基金評級內， 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）； 基金的持倉日期必須少於一年，且基金必須至少有10隻證券。 對於新發行的基金，可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入閾值為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 0.00% 和油砂 3.29%。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此，有可能公司額外參與這些涵蓋的活動，但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務參與指標。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標，而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和決策階段，會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。這可能包括相關的第三方見解，以及內部參與評論和 BlackRock Investment Stewardship 對管治問題的投入。基金經理與風險和定量分析小組以及首席投資官定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險，以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級
持股
持股
截至 2023年2月28日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 7.78 |
| ASML HOLDING NV | 7.75 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.20 |
| SIEMENS AG | 3.79 |
| BNP PARIBAS SA | 3.59 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 3.26 |
| LINDE PLC | 3.10 |
| AIRBUS SE | 2.75 |
| PERNOD-RICARD SA | 2.75 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.67 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
投資分佈
投資分佈
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。
由於四捨五入，總額可能不等於100%。
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 19.88 | -0.39 | -1.92 | 2023年3月24日 | 20.94 | 16.09 | LU0906886691 | - |
| A2 對沖股份 | GBP | 非派息股份 | 17.49 | -0.34 | -1.91 | 2023年3月24日 | 18.39 | 14.03 | LU0986743572 | - |
| A2 | EUR | 非派息股份 | 37.21 | -0.72 | -1.90 | 2023年3月24日 | 39.18 | 30.08 | LU0093502762 | - |
| D2 | EUR | 非派息股份 | 42.33 | -0.82 | -1.90 | 2023年3月24日 | 44.53 | 34.11 | LU0252966485 | - |
| C2 | EUR | 非派息股份 | 27.68 | -0.55 | -1.95 | 2023年3月24日 | 29.19 | 22.51 | LU0147386493 | - |
| D4 | GBP | 每年 | 28.71 | -0.73 | -2.48 | 2023年3月24日 | 30.58 | 22.76 | LU0827878447 | - |
| D4 | EUR | 每年 | 32.64 | -0.63 | -1.89 | 2023年3月24日 | 34.34 | 26.30 | LU0827878363 | - |
| A2 對沖股份 | HKD | 非派息股份 | 141.35 | -2.81 | -1.95 | 2023年3月24日 | 148.80 | 113.06 | LU1791806182 | - |
| A2 | USD | 非派息股份 | 40.00 | -1.32 | -3.19 | 2023年3月24日 | 42.87 | 29.16 | LU0171277485 | - |
| A2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 22.20 | -0.44 | -1.94 | 2023年3月24日 | 23.40 | 18.03 | LU0589470326 | - |
| A4 | GBP | 每年 | 30.46 | -0.77 | -2.47 | 2023年3月24日 | 32.47 | 24.23 | LU0204061948 | - |
| C2 | USD | 非派息股份 | 29.76 | -0.99 | -3.22 | 2023年3月24日 | 32.30 | 21.82 | LU0331283555 | - |
| D2 對沖股份 | USD | 非派息股份 | 18.69 | -0.37 | -1.94 | 2023年3月24日 | 19.62 | 14.82 | LU1185942403 | - |
| A2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 26.90 | -0.53 | -1.93 | 2023年3月24日 | 28.31 | 21.56 | LU1270847343 | - |
| A4 | EUR | 每年 | 32.18 | -0.63 | -1.92 | 2023年3月24日 | 33.88 | 26.02 | LU0162689763 | - |
| A2 對沖股份 | USD | 非派息股份 | 19.96 | -0.40 | -1.96 | 2023年3月24日 | 20.97 | 15.89 | LU0969580488 | - |
| D2 | USD | 非派息股份 | 45.50 | -1.50 | -3.19 | 2023年3月24日 | 48.41 | 33.06 | LU0827878280 | - |
除特別註明外，所有資料截至月底。
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於2019年2月1日之前基金由Andreas Zoellinger管理。
除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。©2023 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。
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