Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.86 -0.33 0.72 - 1.36
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.79 -0.18 -3.47 -4.30 -7.86 -0.98 3.63 - 11.30
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2022

-0.28 4.86 3.92 3.86 -7.93

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CAD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30-Nov-2022 USD 7'890'900'374.48
Auflegung Anteilsklasse 26-Nov-2014
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Währung der Reihe CAD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.56%
Kostenquote 0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage CAD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CAD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BFII2CH
ISIN LU1136394076
SEDOL BSNB7B5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Okt-2022 2'892
Standard Deviation (3y) Per 31-Okt-2022 6.00%
Rückzahlungsrendite Per 31-Okt-2022 5.88%
Modifizierte Duration Per 31-Okt-2022 2.90
Effektivverzinsung Per 31-Okt-2022 5.84%
Effektive Duration Per 31-Okt-2022 2.54 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Okt-2022 6.13 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Okt-2022 6.13 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 12-Mär-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8.78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6.25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2.41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2.12
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.88
FHLMC 30YR UMBS 1.81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1.81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1.77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1.32
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Per 31-Okt-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.28 -0.01 -0.09 30-Nov-2022 12.09 11.06 LU1136394076 -
KLASSE A2 USD Keine 14.56 -0.02 -0.14 30-Nov-2022 15.68 14.29 LU0278466700 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 20.72 -0.01 -0.05 30-Nov-2022 22.37 20.34 LU0278465488 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 8.44 -0.01 -0.12 30-Nov-2022 9.40 8.30 LU1340096590 -
KLASSE E2 USD Keine 13.42 -0.01 -0.07 30-Nov-2022 14.51 13.18 LU0278469472 -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.06 -0.03 -0.33 30-Nov-2022 9.94 8.93 LU1234671672 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.50 -0.01 -0.10 30-Nov-2022 11.46 10.33 LU0368231436 -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.22 -0.01 -0.11 30-Nov-2022 10.09 9.05 LU1270847186 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 16.92 -0.01 -0.06 30-Nov-2022 17.61 16.58 LU0827879684 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'058.00 -1.00 -0.09 30-Nov-2022 1'154.00 1'041.00 LU1005243172 -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.11 0.00 0.00 30-Nov-2022 11.03 9.91 LU0737136415 -
KLASSE D2 USD Keine 15.30 -0.01 -0.07 30-Nov-2022 16.40 15.01 LU0278469043 -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.20 -0.01 -0.16 30-Nov-2022 6.91 6.10 LU0827879841 -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 8.37 -0.01 -0.12 30-Nov-2022 9.35 8.25 LU1681056062 -
KLASSE A6 USD Monatlich 10.92 -0.04 -0.36 30-Nov-2022 12.09 10.77 LU1051767835 -
Class AI2 EUR - 11.13 -0.05 -0.45 30-Nov-2022 11.93 10.71 LU1960221981 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.59 -0.01 -0.10 30-Nov-2022 10.54 9.44 LU1960221809 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.08 -0.01 -0.06 30-Nov-2022 16.82 15.77 LU0480534915 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.15 -0.01 -0.10 30-Nov-2022 11.00 9.98 LU1181257202 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 86.89 -0.33 -0.38 30-Nov-2022 97.45 85.96 LU1165523371 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 21.78 -0.02 -0.09 30-Nov-2022 23.41 21.38 LU0827879767 -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'313.00 8.00 0.61 30-Nov-2022 1'397.00 1'145.00 LU1926936912 -
KLASSE A1 EUR Monatlich 9.24 -0.04 -0.43 30-Nov-2022 9.94 9.02 LU1005244220 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.41 -0.01 -0.11 30-Nov-2022 10.34 9.26 LU0278453476 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.14 -0.01 -0.10 30-Nov-2022 11.08 9.98 LU0278456651 -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 9.61 -0.01 -0.10 30-Nov-2022 10.49 9.43 LU0280465617 -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.19 0.00 0.00 30-Nov-2022 6.89 6.09 LU0280467159 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.92 -0.01 -0.09 30-Nov-2022 11.94 10.76 LU1270847004 -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 13.65 -0.01 -0.07 30-Nov-2022 14.94 13.40 LU0280468637 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.70 -0.01 -0.11 30-Nov-2022 9.61 8.57 LU0278456818 -
KLASSE E2 EUR Keine 12.92 -0.06 -0.46 30-Nov-2022 13.86 12.49 LU1005243685 -
KLASSE I2 USD Keine 12.23 -0.01 -0.08 30-Nov-2022 13.09 11.99 LU0986736956 -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.58 -0.03 -0.31 30-Nov-2022 10.48 9.44 LU1003076939 -
KLASSE A1 USD Monatlich 9.59 -0.01 -0.10 30-Nov-2022 10.49 9.44 LU1003076855 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.31 -0.01 -0.09 30-Nov-2022 12.18 11.11 LU0999670564 -
KLASSE A2 EUR Keine 14.03 -0.06 -0.43 30-Nov-2022 15.03 13.50 LU1005243255 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.37 -0.01 -0.23 30-Nov-2022 4.81 4.30 LU1294567364 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8.44 -0.01 -0.12 30-Nov-2022 9.40 8.31 LU0973708182 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.16 -0.01 -0.09 30-Nov-2022 12.04 10.96 LU0278463947 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.20 -0.01 -0.10 30-Nov-2022 11.17 10.04 LU0972027022 -
Class I5 GBP Hedged GBP Vierteljährlich 9.28 -0.01 -0.11 30-Nov-2022 10.21 9.12 LU1877503935 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.41 -0.01 -0.11 30-Nov-2022 10.27 9.23 LU1083819141 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.30 -0.01 -0.10 30-Nov-2022 11.10 10.11 LU1786038098 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.35 -0.01 -0.11 30-Nov-2022 10.29 9.21 LU1121327164 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 81.54 -0.25 -0.31 30-Nov-2022 91.04 80.53 LU1051769021 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 997.00 -1.00 -0.10 30-Nov-2022 1'094.00 982.00 LU1005243099 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 96.90 -0.08 -0.08 30-Nov-2022 105.94 95.34 LU1121320748 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.38 -0.06 -0.48 30-Nov-2022 13.45 12.10 LU1085283973 -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 875.00 -1.00 -0.11 30-Nov-2022 974.00 861.00 LU1791183194 -
KLASSE D2 EUR Keine 14.74 -0.06 -0.41 30-Nov-2022 15.77 14.12 LU1005243503 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 9.23 -0.06 -0.65 30-Nov-2022 9.94 9.01 LU1005243339 -
KLASSE A4 USD Jährlich 9.49 0.00 0.00 30-Nov-2022 10.36 9.31 LU1153584997 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.22 0.00 0.00 30-Nov-2022 9.16 8.08 LU1129992308 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.27 -0.03 -0.36 30-Nov-2022 9.21 8.16 LU1165522480 -

Unterlagen

Unterlagen