Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.44 -1.01 -0.50 - 0.39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.59 1.59 2.96 -1.30 -5.44 -3.00 -2.50 - 3.26
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

-3.34 4.51 4.57 -0.28 -7.94

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08-Feb-2023 USD 7'898'610'995.83
Auflegung Anteilsklasse 29-Okt-2014
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.56%
Kostenquote 0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Vierteljährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFII5E
ISIN LU1129992308
SEDOL BRWQZK9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Jan-2023 3'163
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Jan-2023 2.42
Standard Deviation (3y) Per 31-Jan-2023 6.15%
Rückzahlungsrendite Per 31-Jan-2023 5.55%
Modifizierte Duration Per 31-Jan-2023 3.09
Effektivverzinsung Per 31-Jan-2023 5.47%
Effektive Duration Per 31-Jan-2023 2.57 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Jan-2023 6.73 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Jan-2023 6.73 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged vom 31-Jan-2023 im Vergleich zu den Fonds 1030 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 15-Mär-2022)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2023
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5.11
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4.62
FNMA 30YR UMBS SUPER 2.91
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.90
FHLMC 30YR UMBS 2.33
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1.69
FNMA 30YR 1.68
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1.53
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.45
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2023

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2023

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2023

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2023

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2023

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.29 0.00 0.00 08-Feb-2023 8.99 8.08 LU1129992308 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.83 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.45 8.57 LU0278456818 -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 9.77 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.33 9.43 LU0280465617 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.08 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.77 10.76 LU1270847004 -
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 10.78 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.29 10.40 LU1153584724 -
KLASSE A2 USD Keine 14.88 -0.01 -0.07 08-Feb-2023 15.47 14.29 LU0278466700 -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 13.85 0.00 0.00 08-Feb-2023 14.71 13.40 LU0280468637 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 21.14 0.00 0.00 08-Feb-2023 22.07 20.34 LU0278465488 -
KLASSE E2 USD Keine 13.70 0.00 0.00 08-Feb-2023 14.31 13.18 LU0278469472 -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.24 -0.01 -0.16 08-Feb-2023 6.77 6.09 LU0280467159 -
KLASSE C2 USD Keine 12.20 0.00 0.00 08-Feb-2023 12.83 11.76 LU0278467773 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.47 0.00 0.00 08-Feb-2023 17.60 16.58 LU0827879684 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.68 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.30 10.33 LU0368231436 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.31 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.93 9.98 LU0278456651 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.26 -0.05 -0.41 08-Feb-2023 13.45 12.08 LU1085283973 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'071.00 0.00 0.00 08-Feb-2023 1'138.00 1'041.00 LU1005243172 -
KLASSE C5 USD Vierteljährlich 9.73 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.28 9.40 LU0280466938 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'008.00 0.00 0.00 08-Feb-2023 1'079.00 982.00 LU1005243099 -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 879.00 -1.00 -0.11 08-Feb-2023 957.00 861.00 LU1791183194 -
KLASSE D2 USD Keine 15.65 0.00 0.00 08-Feb-2023 16.19 15.01 LU0278469043 -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 8.43 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.18 8.25 LU1681056062 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.50 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.96 10.11 LU1786038098 -
KLASSE X2 HEDGED CHF Keine 11.61 0.00 0.00 08-Feb-2023 12.29 11.26 LU1263143379 -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.11 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.88 10.77 LU1051767835 -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.27 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.85 9.91 LU0737136415 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.74 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.38 9.44 LU1960221809 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.34 -0.01 -0.10 08-Feb-2023 10.85 9.98 LU1181257202 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.38 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.88 10.96 LU0278463947 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 22.25 0.00 0.00 08-Feb-2023 23.11 21.38 LU0827879767 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 87.80 -0.02 -0.02 08-Feb-2023 95.63 85.96 LU1165523371 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 8.58 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.27 8.30 LU1340096590 -
KLASSE X3 HEDGED EUR Monatlich 8.38 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.10 8.19 LU1003077317 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 11.54 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.97 11.09 LU0278465058 -
Class S5 USD Vierteljährlich 9.83 -0.01 -0.10 08-Feb-2023 10.40 9.49 LU1992159068 -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.42 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.96 9.05 LU1270847186 -
Class S2 Hedged EUR - 9.96 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.55 9.64 LU1992159654 -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'256.00 -6.00 -0.48 08-Feb-2023 1'397.00 1'145.00 LU1926936912 -
KLASSE A1 EUR Monatlich 9.10 -0.03 -0.33 08-Feb-2023 9.94 8.97 LU1005244220 -
KLASSE E2 EUR Keine 12.77 -0.06 -0.47 08-Feb-2023 13.86 12.50 LU1005243685 -
KLASSE J3 USD Monatlich 9.76 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.34 9.46 LU1003077150 -
KLASSE C1 EUR Monatlich 9.09 -0.04 -0.44 08-Feb-2023 9.94 8.97 LU1005244493 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.59 0.00 0.00 08-Feb-2023 16.71 15.77 LU0480534915 -
KLASSE I2 USD Keine 12.51 -0.01 -0.08 08-Feb-2023 12.92 11.99 LU0986736956 -
KLASSE C1 USD Monatlich 9.75 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.32 9.44 LU1003077077 -
KLASSE A1 USD Monatlich 9.75 -0.01 -0.10 08-Feb-2023 10.33 9.44 LU1003076855 -
KLASSE X2 USD Keine 12.37 0.00 0.00 08-Feb-2023 12.71 11.84 LU0278469985 -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.21 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.78 8.93 LU1234671672 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.55 -0.01 -0.10 08-Feb-2023 10.18 9.26 LU0278453476 -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.75 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.33 9.44 LU1003076939 -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.26 0.00 0.00 08-Feb-2023 6.79 6.10 LU0827879841 -
Class AI2 EUR - 11.02 -0.04 -0.36 08-Feb-2023 11.93 10.72 LU1960221981 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.54 0.00 0.00 08-Feb-2023 12.03 11.11 LU0999670564 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 9.09 -0.04 -0.44 08-Feb-2023 9.94 8.97 LU1005243339 -
Class S2 Hedged CHF - 9.85 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.47 9.56 LU1992159902 -
KLASSE D2 EUR Keine 14.59 -0.06 -0.41 08-Feb-2023 15.77 14.14 LU1005243503 -
Class I5 GBP Hedged GBP Vierteljährlich 9.40 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.04 9.12 LU1877503935 -
Class S2 USD - 10.67 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.02 10.23 LU1992160157 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 98.43 -0.02 -0.02 08-Feb-2023 104.37 95.34 LU1121320748 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8.57 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.26 8.31 LU0973708182 -
KLASSE C2 EUR Keine 11.37 -0.05 -0.44 08-Feb-2023 12.37 11.21 LU1005243412 -
KLASSE X5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.58 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.30 8.36 LU1685502194 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 82.89 -0.01 -0.01 08-Feb-2023 89.41 80.53 LU1051769021 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 12.56 -0.01 -0.08 08-Feb-2023 13.05 12.08 LU1093512371 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.56 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.11 9.23 LU1083819141 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.46 0.00 0.00 08-Feb-2023 4.75 4.30 LU1294567364 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.34 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.01 10.04 LU0972027022 -
KLASSE A2 EUR Keine 13.88 -0.05 -0.36 08-Feb-2023 15.03 13.51 LU1005243255 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.47 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.13 9.21 LU1121327164 -
KLASSE X3 USD Monatlich 9.76 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.34 9.46 LU1003077234 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 11.44 0.00 0.00 08-Feb-2023 12.04 11.04 LU0278456909 -
Class S4 Hedged EUR Jährlich 9.24 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.99 8.94 LU1992161049 -
KLASSE A4 USD Jährlich 9.70 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.22 9.31 LU1153584997 -
KLASSE X5 HEDGED GBP Vierteljährlich 8.89 -0.01 -0.11 08-Feb-2023 9.49 8.62 LU1165522217 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.39 0.00 0.00 08-Feb-2023 9.04 8.16 LU1165522480 -
KLASSE X3 HEDGED AUD Monatlich 9.92 0.00 0.00 08-Feb-2023 10.62 9.65 LU1003077820 -
KLASSE X2 HEDGED CAD Keine 11.77 0.00 0.00 08-Feb-2023 12.13 11.28 LU1214678283 -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.53 0.00 0.00 08-Feb-2023 11.94 11.06 LU1136394076 -

Unterlagen

Unterlagen