Obligationen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.01 0.41 1.54 - 1.86
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.41 1.40 -1.51 -2.81 -6.01 1.25 7.92 - 16.78
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2022

0.36 5.78 4.73 4.08 -7.74

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08-Dez-2022 USD 7'971'437'812.55
Auflegung Anteilsklasse 02-Jul-2014
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jan-2007
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.56%
Kostenquote 0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Vierteljährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFII5U
ISIN LU1083819141
SEDOL BNQ4VJ2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Nov-2022 2'921
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Nov-2022 2.13
Standard Deviation (3y) Per 30-Nov-2022 5.98%
Rückzahlungsrendite Per 30-Nov-2022 5.81%
Modifizierte Duration Per 30-Nov-2022 2.76
Effektivverzinsung Per 30-Nov-2022 5.77%
Effektive Duration Per 30-Nov-2022 2.29 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Nov-2022 6.19 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Nov-2022 6.19 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 vom 30-Nov-2022 im Vergleich zu den Fonds 574 und Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 15-Mär-2022)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 30-Nov-2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8.86
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6.36
FNMA 30YR UMBS SUPER 4.49
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.79
FNMA 30YR 1.97
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1.78
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1.69
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1.29
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2023 1.05
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0.76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Per 30-Nov-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.49 0.01 0.11 08-Dez-2022 10.27 9.23 LU1083819141 -
KLASSE C5 USD Vierteljährlich 9.64 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.43 9.40 LU0280466938 -
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 10.66 0.00 0.00 08-Dez-2022 11.44 10.40 LU1153584724 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.99 0.00 0.00 08-Dez-2022 11.94 10.76 LU1270847004 -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 9.69 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.49 9.43 LU0280465617 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.76 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.61 8.57 LU0278456818 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 20.87 0.00 0.00 08-Dez-2022 22.37 20.34 LU0278465488 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 16.25 0.02 0.12 08-Dez-2022 16.82 15.77 LU0480534915 -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.23 0.00 0.00 08-Dez-2022 6.89 6.09 LU0280467159 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.47 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.34 9.26 LU0278453476 -
KLASSE A2 USD Keine 14.68 0.01 0.07 08-Dez-2022 15.68 14.29 LU0278466700 -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 13.75 0.00 0.00 08-Dez-2022 14.94 13.40 LU0280468637 -
KLASSE E2 USD Keine 13.52 0.00 0.00 08-Dez-2022 14.51 13.18 LU0278469472 -
KLASSE C2 USD Keine 12.05 0.00 0.00 08-Dez-2022 13.03 11.76 LU0278467773 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.21 0.00 0.00 08-Dez-2022 11.08 9.98 LU0278456651 -
KLASSE I3 HEDGED CAD Monatlich 9.13 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.94 8.93 LU1234671672 -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10.19 0.01 0.10 08-Dez-2022 11.03 9.91 LU0737136415 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.57 0.00 0.00 08-Dez-2022 11.46 10.33 LU0368231436 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 8.50 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.40 8.30 LU1340096590 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 17.10 0.02 0.12 08-Dez-2022 17.61 16.58 LU0827879684 -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 880.00 0.00 0.00 08-Dez-2022 974.00 861.00 LU1791183194 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'064.00 0.00 0.00 08-Dez-2022 1'154.00 1'041.00 LU1005243172 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.30 -0.02 -0.16 08-Dez-2022 13.45 12.10 LU1085283973 -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9.30 0.01 0.11 08-Dez-2022 10.09 9.05 LU1270847186 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'003.00 0.00 0.00 08-Dez-2022 1'094.00 982.00 LU1005243099 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10.37 0.00 0.00 08-Dez-2022 11.10 10.11 LU1786038098 -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6.24 0.00 0.00 08-Dez-2022 6.91 6.10 LU0827879841 -
KLASSE X2 HEDGED CHF Keine 11.52 0.00 0.00 08-Dez-2022 12.46 11.26 LU1263143379 -
KLASSE D2 USD Keine 15.42 0.00 0.00 08-Dez-2022 16.40 15.01 LU0278469043 -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 8.43 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.35 8.25 LU1681056062 -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.01 0.01 0.09 08-Dez-2022 12.09 10.77 LU1051767835 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.66 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.54 9.44 LU1960221809 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.23 0.01 0.10 08-Dez-2022 11.00 9.98 LU1181257202 -
Class AI2 EUR - 11.06 -0.01 -0.09 08-Dez-2022 11.93 10.71 LU1960221981 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 21.95 0.01 0.05 08-Dez-2022 23.41 21.38 LU0827879767 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 11.38 0.00 0.00 08-Dez-2022 12.11 11.09 LU0278465058 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.24 0.00 0.00 08-Dez-2022 12.04 10.96 LU0278463947 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 87.47 0.01 0.01 08-Dez-2022 97.45 85.96 LU1165523371 -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1'296.00 0.00 0.00 08-Dez-2022 1'397.00 1'145.00 LU1926936912 -
KLASSE X3 HEDGED EUR Monatlich 8.34 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.25 8.19 LU1003077317 -
KLASSE A1 EUR Monatlich 9.17 -0.02 -0.22 08-Dez-2022 9.94 9.02 LU1005244220 -
Class S2 Hedged EUR - 9.86 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.69 9.64 LU1992159654 -
KLASSE C1 USD Monatlich 9.66 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.48 9.44 LU1003077077 -
KLASSE J3 USD Monatlich 9.67 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.50 9.46 LU1003077150 -
KLASSE E2 EUR Keine 12.83 -0.02 -0.16 08-Dez-2022 13.86 12.49 LU1005243685 -
KLASSE C1 EUR Monatlich 9.17 -0.01 -0.11 08-Dez-2022 9.94 9.01 LU1005244493 -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.66 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.48 9.44 LU1003076939 -
Class S5 USD Vierteljährlich 9.76 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.57 9.49 LU1992159068 -
KLASSE I2 USD Keine 12.33 0.01 0.08 08-Dez-2022 13.09 11.99 LU0986736956 -
KLASSE X2 USD Keine 12.17 0.00 0.00 08-Dez-2022 12.86 11.84 LU0278469985 -
KLASSE A1 USD Monatlich 9.66 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.49 9.44 LU1003076855 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4.41 0.01 0.23 08-Dez-2022 4.81 4.30 LU1294567364 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 9.17 -0.01 -0.11 08-Dez-2022 9.94 9.01 LU1005243339 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.40 0.01 0.09 08-Dez-2022 12.18 11.11 LU0999670564 -
KLASSE A2 EUR Keine 13.93 -0.02 -0.14 08-Dez-2022 15.03 13.50 LU1005243255 -
KLASSE D2 EUR Keine 14.64 -0.02 -0.14 08-Dez-2022 15.77 14.12 LU1005243503 -
KLASSE X3 USD Monatlich 9.67 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.50 9.46 LU1003077234 -
KLASSE C2 EUR Keine 11.44 -0.02 -0.17 08-Dez-2022 12.37 11.20 LU1005243412 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 82.18 0.03 0.04 08-Dez-2022 91.04 80.53 LU1051769021 -
Class S2 Hedged CHF - 9.78 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.62 9.56 LU1992159902 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8.49 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.40 8.31 LU0973708182 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.26 0.00 0.00 08-Dez-2022 11.17 10.04 LU0972027022 -
Class I5 GBP Hedged GBP Vierteljährlich 9.35 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.21 9.12 LU1877503935 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 12.40 0.00 0.00 08-Dez-2022 13.22 12.08 LU1093512371 -
Class S2 USD - 10.51 0.00 0.00 08-Dez-2022 11.16 10.23 LU1992160157 -
Class S4 Hedged EUR Jährlich 9.15 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.13 8.94 LU1992161049 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.41 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.29 9.21 LU1121327164 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 97.55 0.01 0.01 08-Dez-2022 105.94 95.34 LU1121320748 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.27 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.16 8.08 LU1129992308 -
KLASSE X5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.56 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.47 8.36 LU1685502194 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 11.31 0.00 0.00 08-Dez-2022 12.20 11.04 LU0278456909 -
KLASSE X3 HEDGED AUD Monatlich 9.85 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.78 9.65 LU1003077820 -
KLASSE X2 HEDGED CAD Keine 11.59 0.00 0.00 08-Dez-2022 12.28 11.28 LU1214678283 -
KLASSE A4 USD Jährlich 9.56 0.00 0.00 08-Dez-2022 10.36 9.31 LU1153584997 -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.37 0.00 0.00 08-Dez-2022 12.09 11.06 LU1136394076 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.33 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.21 8.16 LU1165522480 -
KLASSE X5 HEDGED GBP Vierteljährlich 8.85 0.00 0.00 08-Dez-2022 9.66 8.62 LU1165522217 -

Unterlagen

Unterlagen