多元資產

貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金概要

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表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2018年12月31日

-4.69 -5.11 -3.52 -4.69 - - -2.36
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) - - - - - - - - - -4.69
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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配息記錄

配息相關資訊請至基金配息專區內查詢,或請聯絡貝萊德。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年1月23日 新台幣 763.75 M
基本貨幣 新台幣
基金成立日期 2017年7月10日
股份計價貨幣 美元
股份成立日期 2017年7月10日
其他報價貨幣 人民幣, 新台幣
晨星分類 新台幣保守型股債混合
股份ISIN碼 TW000T3116D2
彭博代號 BRGMAUD TT
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.10%
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

到期殖利率 截至 2018年12月31日 4.74
修訂存續期 – 債券 截至 2018年12月31日 3.30

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2018年12月31日
投資標的 比重(%)
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 17.48
BGF GLOBAL ENH EQ YIELD A6 USD 13.37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 11.95
BGF USD HIGH YIELD BOND FUND A6 US 11.80
ISHARES US PREFERRED STOCK ETF 8.90
投資標的 比重(%)
BGF ASIAN TIGER BOND FUND A6 USD 5.13
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 5.13
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 4.58
ISHARES CMBS ETF 4.12
ISH EM DIV ETF $ DIST 3.97

投資分布

投資分布

截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
截至 2018年12月31日

比重(%)

主要投資標的 基金
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基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
月配類型 美元 月配息股份 9.53 0.01 0.11 2019年1月23日 10.26 9.18 TW000T3116D2
累積類型 新台幣 - 10.20 0.01 0.10 2019年1月23日 10.35 9.60 TW000T3116A8
累積類型 美元 - 10.09 0.01 0.10 2019年1月23日 10.37 9.68 TW000T3116C4
月配類型 人民幣 月配息股份 9.52 -0.03 -0.31 2019年1月23日 10.01 9.09 TW000T3116E0
月配類型 新台幣 月配息股份 9.62 0.00 0.00 2019年1月23日 9.96 9.25 TW000T3116B6

基金經理人

基金經理人

曾任平
曾任平

相關文件

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