Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%)
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,62 - - - 8,42
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,16 -2,38 1,18 5,62 20,62 - - - 10,90
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2024

- - - - 20,76

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 02/dec/2024
USD 15.392.467.174
Introductie fonds
03/jan/1997
Basisvaluta
USD
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,78%
ISIN
LU2637965356
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
USD Moderate Allocation
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BNDC218
Introductiedatum
19/jul/2023
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Multi-asset
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGFGAAU

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/okt/2024
1.246
Bèta 3 jr.
per -
-
Gem. marktkapitalisatie
per 31/okt/2024
USD 611.528 M
Effectieve duration vastrentend
per 31/okt/2024
6,50
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2024
6,07
Aandelenkoers/Winst (BJ1)
per 31/okt/2024
19,79
Effectieve duration
per 31/okt/2024
1,87 jaar
Effectieve duration vastrentend en cash
per 31/okt/2024
4,93

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/nov/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/nov/2024
6,76
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/nov/2024
Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/nov/2024
133,68
MSCI ESG % Dekking
per 21/nov/2024
87,99
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/nov/2024
79,25
Fondsen in peergroup
per 21/nov/2024
241
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/nov/2024
69,79
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/nov/2024, op basis van posities per 30/jun/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/okt/2024
0,18%
MSCI – Kernwapens
per 31/okt/2024
0,17%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/okt/2024
0,31%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/okt/2024
0,10%
MSCI – Ketelkool
per 31/okt/2024
0,39%
MSCI – Oliezand
per 31/okt/2024
0,31%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/okt/2024
69,82%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/okt/2024
30,15%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,77% en voor oliezand 1,72%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 16/mei/2024)
Analistenbeoordeling % per 16/mei/2024
100,00
Data Dekking % per 16/mei/2024
100,00

Posities

Posities

per 31/okt/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 2,67
NVIDIA CORP 2,43
APPLE INC 2,05
AMAZON COM INC 1,81
ALPHABET INC CLASS C 1,56
Naam Weging (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 0,97
MASTERCARD INC CLASS A 0,87
JPMORGAN CHASE & CO 0,86
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,85
WALMART INC 0,80
per 31/okt/2024
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,95
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,29
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,28
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,15
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,11
Naam Weging (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,83
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,80
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,63
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,48
TREASURY NOTE 5 10/31/2025 0,47
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class A10 USD 10,52 0,01 0,10 02/dec/2024 10,71 9,63 LU2637965356
Class A10 Hedged ZAR 103,69 0,16 0,15 02/dec/2024 105,81 95,80 LU2637965943
Class A10 Hedged CNH 101,35 0,14 0,14 02/dec/2024 103,53 95,23 LU2637965604
Class A9 Hedged AUD 9,12 0,01 0,11 02/dec/2024 9,19 8,19 LU2354320728
Class A10 Hedged EUR 10,44 0,02 0,19 02/dec/2024 10,60 9,58 LU2637965786
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.471,00 2,00 0,14 02/dec/2024 1.479,00 1.309,00 LU1445720094
KLASSE X2 EUR 103,56 0,91 0,89 02/dec/2024 103,56 84,65 LU0984173384
KLASSE D4 GBP 61,64 0,34 0,55 02/dec/2024 61,74 53,53 LU1852330908
Class A10 Hedged SGD 10,33 0,01 0,10 02/dec/2024 10,52 9,56 LU2637965513
Class A10 Hedged HKD 104,20 0,14 0,13 02/dec/2024 106,05 96,06 LU2637965430
Class A9 Hedged SGD 9,24 0,01 0,11 02/dec/2024 9,33 8,32 LU2354320645
KLASSE X2 USD 108,48 0,16 0,15 02/dec/2024 108,48 91,72 LU0328507826
KLASSE A4 HEDGED EUR 41,51 0,05 0,12 02/dec/2024 41,64 36,71 LU0240613025
Class A9 USD 9,67 0,02 0,21 02/dec/2024 9,74 8,55 LU2354320561
KLASSE D2 HEDGED EUR 51,90 0,08 0,15 02/dec/2024 51,98 45,07 LU0329591480
KLASSE A2 HEDGED GBP 39,24 0,05 0,13 02/dec/2024 39,25 33,89 LU0236177068
Class X4 USD 17,26 0,02 0,12 02/dec/2024 17,33 14,98 LU0953392981
KLASSE A2 EUR 77,44 0,68 0,89 02/dec/2024 77,44 64,37 LU0171283459
Class A10 Hedged AUD 10,26 0,01 0,10 02/dec/2024 10,45 9,54 LU2637965869
KLASSE D2 USD 92,17 0,13 0,14 02/dec/2024 92,17 78,68 LU0329592538
KLASSE A2 HEDGED EUR 45,67 0,07 0,15 02/dec/2024 45,80 39,95 LU0212925753
KLASSE X2 HEDGED AUD 28,36 0,05 0,18 02/dec/2024 28,36 24,34 LU0525289509
Class X10 USD 11,36 0,02 0,18 02/dec/2024 11,55 10,33 LU2699150301
KLASSE A2 HEDGED CHF 14,34 0,02 0,14 02/dec/2024 14,44 12,81 LU0343169966
KLASSE I2 EUR 88,72 0,78 0,89 02/dec/2024 88,72 73,05 LU1653088838
KLASSE A2 HUF 32.120,57 397,82 1,25 02/dec/2024 32.120,57 24.409,87 LU0566074125
KLASSE A2 HEDGED SGD 18,04 0,03 0,17 02/dec/2024 18,10 15,79 LU0308772762
KLASSE D4 EUR 74,36 0,65 0,88 02/dec/2024 74,36 62,45 LU0827880005
KLASSE A4 EUR 73,67 0,64 0,88 02/dec/2024 73,67 61,90 LU0408221512
KLASSE X2 HEDGED EUR 15,63 0,03 0,19 02/dec/2024 15,63 13,45 LU0260352280
KLASSE A4 USD 77,17 0,10 0,13 02/dec/2024 77,22 67,07 LU0724617625
KLASSE D2 HEDGED GBP 42,97 0,07 0,16 02/dec/2024 42,97 36,83 LU0827880344
KLASSE A2 HEDGED PLN 23,57 0,03 0,13 02/dec/2024 23,57 20,24 LU0480534592
KLASSE I2 USD 92,93 0,13 0,14 02/dec/2024 92,93 79,16 LU0368249560
KLASSE D2 HEDGED PLN 25,83 0,03 0,12 02/dec/2024 25,83 22,02 LU0827880427
KLASSE A2 HEDGED AUD 22,21 0,03 0,14 02/dec/2024 22,23 19,39 LU0468326631
KLASSE D2 HEDGED AUD 24,33 0,03 0,12 02/dec/2024 24,33 21,09 LU0827880187
KLASSE D2 EUR 88,00 0,77 0,88 02/dec/2024 88,00 72,61 LU0523293024
KLASSE D2 HEDGED SGD 19,87 0,03 0,15 02/dec/2024 19,92 17,27 LU0827880690
KLASSE D2 HEDGED CHF 15,72 0,02 0,13 02/dec/2024 15,82 13,94 LU0827880260
KLASSE D4 HEDGED EUR 41,86 0,06 0,14 02/dec/2024 41,95 37,01 LU0827880773
KLASSE A2 HEDGED CNH 180,05 0,26 0,14 02/dec/2024 181,05 159,25 LU1062906877
KLASSE I2 HEDGED EUR 51,81 0,07 0,14 02/dec/2024 51,88 44,90 LU0368231949
KLASSE I2 HEDGED SGD 19,90 0,03 0,15 02/dec/2024 19,93 17,30 LU0810842038
KLASSE A2 USD 81,11 0,11 0,14 02/dec/2024 81,17 69,75 LU0072462426
KLASSE A2 HEDGED HKD 18,72 0,02 0,11 02/dec/2024 18,77 16,29 LU0788109477

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.460 USD
-25,4%
4.610 USD
-14,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.680 USD
-23,2%
9.580 USD
-0,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.040 USD
0,4%
12.310 USD
4,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.190 USD
31,9%
15.120 USD
8,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten