Skip to content

Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Aantal emittenten 674
Fondsomvang (mln.) per 31/mrt/2020 USD 11.865,35
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 03/jan/1997
Valuta reeks USD
Introductiedatum aandelenklasse 15/sep/2010
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Moderate Allocation
Index S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,82%
ISIN LU0368249560
Bloomberg-code BGGAUI2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B39TZW5
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 22/apr/2019)

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 1,81
AMAZON COM INC 1,51
ALPHABET INC CLASS C 1,49
APPLE INC 1,47
COMCAST CORP CLASS A 1,02
Naam Weging (%)
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
BANK OF AMERICA CORP 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,77
VODAFONE GROUP PLC 0,76
SPDR S&P ETF TRUST 0,75
per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 3,20
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,66
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,31
Naam Weging (%)
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,12
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,79
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,75
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 58,50 0,30 0,52 68,40 53,52 - LU0368249560 - -
Class X4 USD Eens per jaar 11,59 0,06 0,52 13,53 10,60 - LU0953392981 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,42 0,06 0,53 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 51,92 0,27 0,52 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 60,20 0,76 1,28 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 53,40 0,66 1,25 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 15,20 0,08 0,53 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 15,66 0,08 0,51 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,79 0,06 0,56 12,69 9,88 - LU0343169966 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 35,83 0,18 0,50 42,14 32,83 - LU0368231949 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,08 0,08 0,50 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
KLASSE A2 HUF Niet uitkerend 17.537,17 251,91 1,46 19.485,35 15.897,45 - LU0566074125 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 18,46 0,09 0,49 21,82 16,89 - LU0525289509 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 28,56 0,15 0,53 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 16,57 0,09 0,55 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 53,49 0,66 1,25 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 47,40 0,59 1,26 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,44 0,06 0,58 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 30,85 0,15 0,49 36,29 28,27 - LU0827880773 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 47,65 0,59 1,25 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.033,00 5,00 0,49 1.207,00 946,00 - LU1445720094 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,27 0,07 0,53 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,33 0,06 0,45 15,69 12,21 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 53,40 0,27 0,51 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 12,73 0,06 0,47 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 121,32 0,61 0,51 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 30,70 0,16 0,52 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 27,01 0,14 0,52 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 33,04 0,17 0,52 38,90 30,28 - LU0212925753 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 48,75 0,60 1,25 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 36,25 0,18 0,50 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 58,60 0,31 0,53 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 65,94 0,35 0,53 77,03 60,32 - LU0328507826 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,47 0,06 0,48 14,69 11,43 - LU0308772762 - -
KLASSE D4 GBP Niet uitkerend 42,08 0,15 0,36 47,37 40,98 - LU1852330908 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documenten

Documenten