Skip to content

Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Aantal emittenten 609
Fondsomvang (mln.) per 23/jul/2019 USD 14.678,61
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 03/jan/1997
Valuta reeks SGD
Introductiedatum aandelenklasse 31/jul/2012
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie Other Allocation
Index 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,80%
ISIN LU0810842038
Bloomberg-code BGAI2SH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B841930
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SGD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2019
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,65
MICROSOFT CORP 1,53
APPLE INC 1,25
JPMORGAN CHASE & CO 1,11
COMCAST CORP CLASS A 0,93
Naam Weging (%)
DANONE SA 0,91
NESTLE SA 0,91
AMAZON COM INC 0,90
ANTHEM INC 0,85
WILLIAMS INC 0,84
per 28/jun/2019
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 7,78
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 6,89
TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 3,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2029 1,74
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,63
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,92
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,64
TREASURY NOTE 2.25 04/30/2024 0,55
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/jun/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,44 0,01 0,07 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,92 0,01 0,08 12,22 10,84 - LU0343169966 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 63,07 0,40 0,64 63,07 54,38 - LU0984173384 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,48 0,01 0,06 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.119,00 1,00 0,09 1.126,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 50,45 0,31 0,62 50,45 43,93 - LU0408221512 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,38 0,01 0,09 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 17,24 0,01 0,06 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,39 0,01 0,07 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 34,27 0,03 0,09 35,09 30,96 - LU0827880773 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 56,42 0,36 0,64 56,42 48,91 - LU0523293024 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 56,24 0,35 0,63 56,24 48,70 - LU1653088838 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 62,78 0,05 0,08 63,14 55,66 - LU0368249560 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,55 0,01 0,08 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 20,09 0,02 0,10 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,61 0,02 0,12 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
Class X4 USD Eens per jaar 12,63 0,01 0,08 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 18,14 0,01 0,06 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 13,78 0,01 0,07 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 50,83 0,32 0,63 50,83 44,07 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 31,31 0,02 0,06 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 130,54 0,10 0,08 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 56,32 0,05 0,09 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
KLASSE A2 HUF Niet uitkerend 16.834,28 137,14 0,82 16.834,28 14.454,58 - LU0566074125 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 39,29 0,03 0,08 39,76 35,45 - LU0368231949 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 57,69 0,04 0,07 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 34,02 0,02 0,06 34,83 30,87 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 51,68 0,32 0,62 51,68 45,00 - LU0171283459 - -
KLASSE D4 GBP Niet uitkerend 45,59 0,18 0,40 45,76 39,82 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 36,46 0,03 0,08 37,25 33,08 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 62,98 0,05 0,08 63,34 55,90 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 29,77 0,02 0,07 30,08 26,85 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,60 0,01 0,07 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 39,80 0,03 0,08 40,37 35,96 - LU0329591480 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 70,40 0,06 0,09 70,77 62,14 - LU0328507826 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documenten

Documenten