Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

  • NAV per 05/dec/2025 EUR 45,84
    Variatie 52wk: 37,47 - 45,94
  • Verandering NAV 1 dag per 05/dec/2025 EUR 0,17 (0,37%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds.

Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) en vastrentende (VR-) effecten in normale marktomstandigheden. VR-effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden). Het kan ook deposito's en cash aanhouden.

Afhankelijk van het bovenstaande kunnen de activaklassen en de mate waarin het Fonds hierin belegt, zonder beperking variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Totale uitkering

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -2,7 2,2 10,5 -11,5 13,3 17,4 5,2 -19,0 9,6 7,0
Beperkende benchmark 1 (%) USD -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7 9,1
Vergelijkende benchmark 2 (%) USD -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2 18,0
Vergelijkende benchmark 3 (%) USD -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2 -2,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 10,59 9,19 3,13 4,03 3,83
Beperkende benchmark 1 (%) USD 14,22 12,89 7,15 7,90 6,38
Vergelijkende benchmark 2 (%) USD 19,01 19,72 13,29 12,34 -
Vergelijkende benchmark 3 (%) USD 4,95 3,09 -3,29 0,62 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 13,16 -0,35 3,65 9,02 10,59 30,19 16,65 48,51 102,97
Beperkende benchmark 1 (%) USD 16,70 0,37 3,96 10,00 14,22 43,89 41,24 113,80 220,77
Vergelijkende benchmark 2 (%) USD 22,01 0,19 6,15 15,45 19,01 71,58 86,64 220,04 -
Vergelijkende benchmark 3 (%) USD 7,41 0,25 0,59 2,00 4,95 9,56 -15,42 6,33 -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

14,92 -21,16 5,58 18,51 9,24
Beperkende benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

15,73 -18,57 13,94 22,87 11,54
Vergelijkende benchmark 2 (%) USD

per 30/sep/2025

29,33 -19,70 22,67 32,50 18,25
Vergelijkende benchmark 3 (%) USD

per 30/sep/2025

-3,33 -22,14 1,04 11,02 1,59

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 05/dec/2025
USD 17.399.016.313
Introductie fonds
03/jan/1997
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergelijkende benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
XMHP GR
Introductiedatum
24/jan/2007
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Multi-asset
Vergelijkende benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,78%
ISIN
LU0240613025
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B0XRPH9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/okt/2025
1
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,97
Gem. marktkapitalisatie
per 31/okt/2025
USD 991.152 M
Effectieve duration vastrentend
per 31/okt/2025
8,40
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
0,79
Aandelenkoers/Winst (BJ1)
per 31/okt/2025
22,25
Effectieve duration
per 31/okt/2025
2,26 jaar
Effectieve duration vastrentend en cash
per 31/okt/2025
5,82

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Allocation Fund, Class A4 Hedged, per 30/nov/2025, in vergelijking met 2707 Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd fondsen.

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
S&P500 EMINI DEC 25 4,13
NVIDIA CORP 2,62
MICROSOFT CORP 2,49
APPLE INC 2,49
ALPHABET INC CLASS C 2,24
Naam Weging (%)
AMAZON COM INC 1,71
NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 1,63
BROADCOM INC 1,26
ELI LILLY 1,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,01
per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,80
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,19
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,15
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,04
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,03
Naam Weging (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,83
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,69
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,64
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,56
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,38
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A4 HEDGED EUR 45,84 0,17 0,37 05/dec/2025 45,94 37,47 LU0240613025
Class A10 Hedged HKD 110,10 0,42 0,38 05/dec/2025 111,29 92,46 LU2637965430
KLASSE A2 HEDGED GBP 44,52 0,17 0,38 05/dec/2025 44,53 35,62 LU0236177068
KLASSE A2 EUR 79,38 0,44 0,56 05/dec/2025 79,71 66,95 LU0171283459
KLASSE D4 GBP 66,04 0,36 0,55 05/dec/2025 67,01 55,37 LU1852330908
KLASSE X2 USD 125,84 0,49 0,39 05/dec/2025 125,84 99,04 LU0328507826
KLASSE D2 HEDGED EUR 58,22 0,23 0,40 05/dec/2025 58,30 46,97 LU0329591480
Class A11 Hedged JPY 1.001,00 4,00 0,40 05/dec/2025 1.015,00 970,00 LU3183195299
KLASSE A2 HEDGED CHF 15,61 0,06 0,39 05/dec/2025 15,67 12,83 LU0343169966
Class A11 Hedged ZAR 100,23 0,39 0,39 05/dec/2025 101,72 97,26 LU3183195455
Class A9 Hedged SGD 9,99 0,04 0,40 05/dec/2025 10,02 8,22 LU2354320645
Class A10 Hedged SGD 10,85 0,04 0,37 05/dec/2025 10,98 9,13 LU2637965513
KLASSE A4 EUR 74,92 0,41 0,55 05/dec/2025 75,24 63,70 LU0408221512
Class A10 Hedged JPY 1.059,00 4,00 0,38 05/dec/2025 1.069,00 889,00 LU2940471407
Class A10 USD 11,24 0,04 0,36 05/dec/2025 11,36 9,34 LU2637965356
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.632,00 6,00 0,37 05/dec/2025 1.635,00 1.321,00 LU1445720094
KLASSE D2 EUR 90,90 0,51 0,56 05/dec/2025 91,22 76,29 LU0523293024
KLASSE X2 EUR 108,02 0,61 0,57 05/dec/2025 108,30 90,09 LU0984173384
Class A10 Hedged EUR 11,05 0,05 0,45 05/dec/2025 11,17 9,26 LU2637965786
Class A11 USD 10,02 0,04 0,40 05/dec/2025 10,16 9,72 LU3183194995
KLASSE D4 EUR 75,67 0,42 0,56 05/dec/2025 76,05 64,47 LU0827880005
Class A9 Hedged AUD 10,00 0,04 0,40 05/dec/2025 10,01 8,12 LU2354320728
KLASSE X2 HEDGED EUR 17,69 0,06 0,34 05/dec/2025 17,70 14,19 LU0260352280
Class A10 Hedged ZAR 109,25 0,43 0,40 05/dec/2025 110,81 91,50 LU2637965943
Class D10 USD 11,09 0,04 0,36 05/dec/2025 11,20 9,16 LU2943721485
Class A10 Hedged AUD 10,82 0,04 0,37 05/dec/2025 10,95 9,06 LU2637965869
Class X4 USD 19,55 0,08 0,41 05/dec/2025 19,55 15,76 LU0953392981
KLASSE D2 USD 105,90 0,42 0,40 05/dec/2025 105,90 83,87 LU0329592538
Class X10 USD 12,20 0,05 0,41 05/dec/2025 12,33 10,10 LU2699150301
KLASSE A4 USD 87,28 0,33 0,38 05/dec/2025 87,28 70,04 LU0724617625
KLASSE A2 HEDGED HKD 21,01 0,09 0,43 05/dec/2025 21,02 16,96 LU0788109477
KLASSE A2 HEDGED SGD 20,01 0,08 0,40 05/dec/2025 20,07 16,25 LU0308772762
Class A9 USD 10,74 0,04 0,37 05/dec/2025 10,74 8,66 LU2354320561
Class A10 Hedged CNH 105,51 0,40 0,38 05/dec/2025 106,89 89,33 LU2637965604
KLASSE A2 HEDGED EUR 50,84 0,20 0,39 05/dec/2025 50,94 41,22 LU0212925753
KLASSE A2 HUF 30.332,87 181,22 0,60 05/dec/2025 32.146,16 27.378,55 LU0566074125
KLASSE A2 HEDGED PLN 26,96 0,10 0,37 05/dec/2025 26,96 21,46 LU0480534592
KLASSE D2 HEDGED AUD 27,59 0,10 0,36 05/dec/2025 27,59 22,01 LU0827880187
KLASSE D2 HEDGED CHF 17,24 0,06 0,35 05/dec/2025 17,30 14,10 LU0827880260
KLASSE A2 HEDGED CNH 199,37 0,75 0,38 05/dec/2025 199,88 162,05 LU1062906877
KLASSE D2 HEDGED GBP 49,11 0,19 0,39 05/dec/2025 49,11 39,10 LU0827880344
KLASSE A2 HEDGED JPY 1.097,00 5,00 0,46 05/dec/2025 1.100,00 898,00 LU2940471233
KLASSE D4 HEDGED EUR 46,25 0,18 0,39 05/dec/2025 46,31 37,89 LU0827880773
Class A11 Hedged GBP 10,07 0,04 0,40 05/dec/2025 10,07 10,00 LU3222514328
KLASSE A2 HEDGED AUD 24,99 0,09 0,36 05/dec/2025 25,01 20,04 LU0468326631
KLASSE D2 HEDGED SGD 22,21 0,08 0,36 05/dec/2025 22,26 17,95 LU0827880690
KLASSE X2 HEDGED AUD 32,47 0,12 0,37 05/dec/2025 32,47 25,74 LU0525289509
KLASSE D2 HEDGED PLN 29,77 0,12 0,40 05/dec/2025 29,77 23,57 LU0827880427
KLASSE I2 EUR 91,84 0,52 0,57 05/dec/2025 92,14 76,97 LU1653088838
KLASSE I2 USD 106,99 0,42 0,39 05/dec/2025 106,99 84,62 LU0368249560
KLASSE I2 HEDGED EUR 58,24 0,22 0,38 05/dec/2025 58,31 46,92 LU0368231949
Class A11 Hedged CNH 100,66 0,37 0,37 05/dec/2025 100,66 100,00 LU3222514245
KLASSE I2 HEDGED SGD 22,29 0,09 0,41 05/dec/2025 22,33 17,99 LU0810842038
Class A11 Hedged AUD 10,07 0,04 0,40 05/dec/2025 10,07 10,00 LU3222514088
KLASSE A2 USD 92,48 0,35 0,38 05/dec/2025 92,48 73,61 LU0072462426
Class A11 Hedged HKD 100,68 0,38 0,38 05/dec/2025 100,68 100,00 LU3222513940

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.490 EUR
-25,1%
5.370 EUR
-11,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.490 EUR
-25,1%
9.320 EUR
-1,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.030 EUR
0,3%
11.570 EUR
3,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.020 EUR
30,2%
13.530 EUR
6,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten