BGF Global Allocation Fund | KLASSE A2 HEDGED

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

Lees de brief van CEO Larry Fink aan onze aandeelhouders Lees de brief van CEO Larry Fink aan onze aandeelhouders

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 31/mrt/2020 AUD 15,66
Variatie 52wk: 14,33 - 18,55
Verandering NAV 1 dag per 31/mrt/2020 0,08 (0,51%)

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Global Allocation Fund streeft naar een maximaal rendement. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen, schuld- en kortlopende effecten van zowel bedrijven als overheden, zonder vastgestelde limieten. In normale marktomstandigheden belegt het Fonds ten minste 70% van zijn totale activa in effecten uitgegeven door bedrijven en overheden. Het Fonds probeert doorgaans te beleggen in effecten die volgens de Beleggingsadviseur ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en en opkomende groeiende ondernemingen. Het Fonds kan ook een deel van zijn schuldeffectenportefeuille beleggen in hoogrentende vastrentende overdraagbare effecten. De valutablootstelling wordt flexibel beheerd.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015	Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016	Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017	Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018	Van 31/dec/2018 Tot 31/dec/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/dec/2019	-0,54	4,23	13,30	-9,49	15,46
Index (%) Index: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. per 31/dec/2019	-0,78	6,06	15,69	-4,68	18,79

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 29/feb/2020	2,52	2,59	2,36	-	6,01
Index (%) Index: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 29/feb/2020	6,37	6,41	5,20	-	7,13

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 29/feb/2020	-5,53	-6,11	-3,56	2,52	7,97	12,38	-	74,36
Index (%) Index: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 29/feb/2020	-4,59	-4,58	-2,53	6,37	20,50	28,87	-	92,76

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Hypothetische groei van AUD 10.000
Historische NAV's

BGF Global Allocation Fund (AUD)

De resultaten van de aandelenklasse worden weergegeven in AUD en de resultaten van de benchmark worden weergegeven in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde, en de bruto-inkomsten worden herbelegd.

Historische NAV's

Reinvestments

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Aantal emittenten 674

Fondsomvang (mln.) per 31/mrt/2020 USD 11.865,35

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -

Basisvaluta USD

Introductiedatum Fonds 03/jan/1997

Valuta reeks AUD

Introductiedatum aandelenklasse 22/jan/2010

Beleggingscategorie Multi-asset

Morningstar-categorie Other Allocation

Index S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doorlopende kosten 1,78%

ISIN LU0468326631

Bloomberg-code BGA2AUD

Aankoopkosten (maximaal) 5,00%

Prestatievergoeding 0,00%

SEDOL B3WV0J0

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg AUD 5.000,00

Minimale vervolginleg AUD 1.000,00

Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

P/E-ratio De koers/winst-verhouding (P/E) is een fundamentele maatstaf die gebruikt wordt om te bepalen belegging adequaat gewaardeerd is. De P/E van elke positie is de laatste slotkoers gedeeld door de meest recente winst per aandeel van de afgelopen 12 maanden. Negatieve winsten worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten en wanneer een P/E hoger is dan 60, wordt deze in de berekening teruggebracht tot 60. per 28/feb/2020 18,62

Gem. marktkapitalisatie The average size of the securities the fund invests in. per 28/feb/2020 USD 233.734 M

Effectieve duration Effective Duration is een maatstaf van de mogelijke impact van een 1% rentewijziging (voor alle looptijden) op een obligatie- of portefeuillekoers. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke veranderingen in de verwachte obligatiekasstromen van obligaties met verscholen optierechten (bijvoorbeeld het recht van de obligatie-emittent om obligaties terug te kopen tegen een vooraf bepaalde koers op bepaalde momenten) als gevolg van de 1% rentewijziging. per 28/feb/2020 2,20 jaar

per 28/feb/2020 8,15

per 28/feb/2020 5,01

Ratings

per 28/feb/2020

Naam	Weging (%)
MICROSOFT CORP	1,81
AMAZON COM INC	1,51
ALPHABET INC CLASS C	1,49
APPLE INC	1,47
COMCAST CORP CLASS A	1,02

Naam	Weging (%)
MASTERCARD INC CLASS A	0,77
BANK OF AMERICA CORP	0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,77
VODAFONE GROUP PLC	0,76
SPDR S&P ETF TRUST	0,75

per 28/feb/2020

Naam	Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024	4,28
UMBS 30YR TBA(REG A)	4,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029	3,20
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029	2,66
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024	1,31

Naam	Weging (%)
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049	1,12
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030	0,79
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029	0,75
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049	0,49

Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Effecten
Geografisch
Sectoren
Valuta

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Allocaties aan verandering onderhevig

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Aandelen
Obligatiefondsen

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
KLASSE A2 HEDGED	AUD	Niet uitkerend	15,66	0,08	0,51	18,55	14,33	-	LU0468326631	-	-
KLASSE A2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	10,79	0,06	0,56	12,69	9,88	-	LU0343169966	-	-
KLASSE D2	EUR	Niet uitkerend	53,49	0,66	1,25	63,50	49,64	-	LU0523293024	-	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	11,42	0,06	0,53	13,42	10,46	-	LU0827880260	-	-
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Niet uitkerend	28,56	0,15	0,53	33,73	26,19	-	LU0827880344	-	-
KLASSE X2 HEDGED	AUD	Niet uitkerend	18,46	0,09	0,49	21,82	16,89	-	LU0525289509	-	-
KLASSE I2	EUR	Niet uitkerend	53,40	0,66	1,25	63,38	49,55	-	LU1653088838	-	-
KLASSE X2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	10,44	0,06	0,58	12,26	9,56	-	LU0260352280	-	-
KLASSE A4	USD	Eens per jaar	51,92	0,27	0,52	60,78	47,51	-	LU0724617625	-	-
KLASSE D4 HEDGED	EUR	Eens per jaar	30,85	0,15	0,49	36,29	28,27	-	LU0827880773	-	-
KLASSE I2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	35,83	0,18	0,50	42,14	32,83	-	LU0368231949	-	-
KLASSE D2 HEDGED	PLN	Niet uitkerend	16,08	0,08	0,50	18,95	14,73	-	LU0827880427	-	-
KLASSE A4	EUR	Eens per jaar	47,40	0,59	1,26	56,31	43,99	-	LU0408221512	-	-
KLASSE D4	EUR	Eens per jaar	47,65	0,59	1,25	56,57	44,22	-	LU0827880005	-	-
KLASSE A2 HEDGED	PLN	Niet uitkerend	15,20	0,08	0,53	17,92	13,93	-	LU0480534592	-	-
KLASSE X2	EUR	Niet uitkerend	60,20	0,76	1,28	71,38	55,85	-	LU0984173384	-	-
KLASSE A2	HUF	Niet uitkerend	17.537,17	251,91	1,46	19.485,35	15.897,45	-	LU0566074125	-	-
KLASSE D2 HEDGED	AUD	Niet uitkerend	16,57	0,09	0,55	19,60	15,16	-	LU0827880187	-	-
Class X4	USD	Eens per jaar	11,59	0,06	0,52	13,53	10,60	-	LU0953392981	-	-
KLASSE I2	USD	Niet uitkerend	58,50	0,30	0,52	68,40	53,52	-	LU0368249560	-	-
KLASSE X2 HEDGED	JPY	Niet uitkerend	1.033,00	5,00	0,49	1.207,00	946,00	-	LU1445720094	-	-
KLASSE D2 HEDGED	SGD	Niet uitkerend	13,27	0,07	0,53	15,61	12,15	-	LU0827880690	-	-
KLASSE A2 HEDGED	HKD	Niet uitkerend	12,73	0,06	0,47	14,93	11,65	-	LU0788109477	-	-
KLASSE I2 HEDGED	SGD	Niet uitkerend	13,33	0,06	0,45	15,69	12,21	-	LU0810842038	-	-
KLASSE A2 HEDGED	CNH	Niet uitkerend	121,32	0,61	0,51	141,91	110,83	-	LU1062906877	-	-
KLASSE A2	USD	Niet uitkerend	53,40	0,27	0,51	62,51	48,87	-	LU0072462426	-	-
KLASSE A2 HEDGED	GBP	Niet uitkerend	27,01	0,14	0,52	31,93	24,78	-	LU0236177068	-	-
KLASSE A4 HEDGED	EUR	Eens per jaar	30,70	0,16	0,52	36,15	28,13	-	LU0240613025	-	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	33,04	0,17	0,52	38,90	30,28	-	LU0212925753	-	-
KLASSE A2	EUR	Niet uitkerend	48,75	0,60	1,25	57,92	45,24	-	LU0171283459	-	-
KLASSE X2	USD	Niet uitkerend	65,94	0,35	0,53	77,03	60,32	-	LU0328507826	-	-
KLASSE D4	GBP	Niet uitkerend	42,08	0,15	0,36	47,37	40,98	-	LU1852330908	-	-
KLASSE D2	USD	Niet uitkerend	58,60	0,31	0,53	68,53	53,61	-	LU0329592538	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	36,25	0,18	0,50	42,65	33,22	-	LU0329591480	-	-
KLASSE A2 HEDGED	SGD	Niet uitkerend	12,47	0,06	0,48	14,69	11,43	-	LU0308772762	-	-

Fondsbeheerders

Rick Rieder

David Clayton

Russ Koesterich

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds), FGR (1895 Fonds FGR) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF, FIDF en FGR in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.