BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014 |
Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015 |
Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016 |
Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017 |
Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/dec/2018 |
3,88 | -0,54 | 4,23 | 13,30 | -9,49 |
Index (%)
Index: 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 31/dec/2018 |
4,17 | -0,78 | 6,06 | 15,69 | -4,68 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
4,79 | 4,79 | 1,11 | -8,33 | 17,48 | 18,07 | - | 67,52 |
Index (%)
Index: 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
5,10 | 5,10 | 2,46 | -3,17 | 26,33 | 29,34 | - | 78,74 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Naam | Weging (%) |
---|---|
ALPHABET INC CLASS C | 1,52 |
JOHNSON & JOHNSON | 1,14 |
APPLE INC | 1,12 |
COMCAST CORP CLASS A | 1,11 |
EXXON MOBIL CORP | 1,00 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
ANTHEM INC | 1,00 |
WILLIAMS INC | 0,92 |
AMAZON COM INC | 0,92 |
MICROSOFT CORP | 0,90 |
NESTLE SA | 0,90 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 | 6,66 |
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 | 6,22 |
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 | 3,17 |
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 | 2,18 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 | 1,58 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 | 1,26 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 | 0,85 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 | 0,35 |
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 | 0,28 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 | 0,26 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 16,66 | 0,05 | 0,30 | 17,53 | 15,44 | - | LU0468326631 | - | - |
KLASSE A2 | HUF | Niet uitkerend | 15.531,15 | -26,05 | -0,17 | 16.044,32 | 14.191,30 | - | LU0566074125 | - | - |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 11,01 | 0,03 | 0,27 | 11,67 | 10,22 | - | LU0260352280 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 53,27 | 0,07 | 0,13 | 53,75 | 48,91 | - | LU0523293024 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 16,86 | 0,05 | 0,30 | 17,69 | 15,62 | - | LU0827880427 | - | - |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 19,27 | 0,06 | 0,31 | 19,94 | 17,82 | - | LU0525289509 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 13,85 | 0,04 | 0,29 | 14,53 | 12,84 | - | LU0827880690 | - | - |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 59,31 | 0,08 | 0,14 | 59,54 | 54,26 | - | LU0984173384 | - | - |
KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 47,79 | 0,06 | 0,13 | 48,51 | 43,93 | - | LU0408221512 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 60,17 | 0,18 | 0,30 | 62,28 | 55,66 | - | LU0368249560 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 11,64 | 0,03 | 0,26 | 12,58 | 10,84 | - | LU0343169966 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 17,48 | 0,05 | 0,29 | 18,26 | 16,19 | - | LU0827880187 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 30,28 | 0,09 | 0,30 | 32,05 | 28,12 | - | LU0827880344 | - | - |
Class X4 | USD | Eens per jaar | 12,06 | 0,03 | 0,25 | 12,63 | 11,15 | - | LU0953392981 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 53,06 | 0,07 | 0,13 | 53,48 | 48,70 | - | LU1653088838 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 16,07 | 0,05 | 0,31 | 16,98 | 14,90 | - | LU0480534592 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 38,14 | 0,11 | 0,29 | 40,72 | 35,45 | - | LU0368231949 | - | - |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 54,19 | 0,16 | 0,30 | 56,74 | 50,20 | - | LU0724617625 | - | - |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 33,30 | 0,10 | 0,30 | 35,97 | 30,96 | - | LU0827880773 | - | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 47,99 | 0,06 | 0,13 | 48,89 | 44,07 | - | LU0827880005 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 12,23 | 0,04 | 0,33 | 13,12 | 11,37 | - | LU0827880260 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CNH | Niet uitkerend | 125,71 | 0,34 | 0,27 | 130,31 | 116,57 | - | LU1062906877 | - | - |
KLASSE X2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 1.082,00 | 3,00 | 0,28 | 1.143,00 | 1.005,00 | - | LU1445720094 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 55,51 | 0,16 | 0,29 | 58,00 | 51,42 | - | LU0072462426 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | HKD | Niet uitkerend | 13,31 | 0,04 | 0,30 | 14,06 | 12,35 | - | LU0788109477 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 13,89 | 0,04 | 0,29 | 14,53 | 12,87 | - | LU0810842038 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 48,95 | 0,06 | 0,12 | 49,59 | 45,00 | - | LU0171283459 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 38,68 | 0,11 | 0,29 | 41,38 | 35,96 | - | LU0329591480 | - | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 33,17 | 0,10 | 0,30 | 35,82 | 30,87 | - | LU0240613025 | - | - |
KLASSE D4 | GBP | Niet uitkerend | 41,77 | 0,00 | 0,00 | 43,84 | 39,82 | - | LU1852330908 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 67,26 | 0,21 | 0,31 | 69,11 | 62,14 | - | LU0328507826 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 60,41 | 0,18 | 0,30 | 62,65 | 55,90 | - | LU0329592538 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 35,54 | 0,10 | 0,28 | 38,30 | 33,08 | - | LU0212925753 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 28,88 | 0,08 | 0,28 | 30,79 | 26,85 | - | LU0236177068 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 13,13 | 0,04 | 0,31 | 13,87 | 12,18 | - | LU0308772762 | - | - |