Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 13,7 1,4 -2,3 2,7 11,8 -9,9 16,1 19,7 6,1
Beperkende benchmark 1 (%) 13,7 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1
Vergelijkende benchmark 2 (%) 24,7 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0
Vergelijkende benchmark 3 (%) -4,0 -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,85 5,03 3,40 4,41 4,70
Beperkende benchmark 1 (%) -10,12 5,17 5,50 6,50 6,78
Vergelijkende benchmark 2 (%) -9,37 9,67 8,85 10,28 -
Vergelijkende benchmark 3 (%) -16,65 -3,56 -1,18 -0,60 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,61 4,60 -3,22 -8,92 -13,85 15,85 18,18 53,91 59,30
Beperkende benchmark 1 (%) -12,00 5,17 -1,03 -8,73 -10,12 16,33 30,68 87,67 94,45
Vergelijkende benchmark 2 (%) -14,05 7,58 -1,68 -9,50 -9,37 31,92 52,79 166,01 -
Vergelijkende benchmark 3 (%) -13,27 1,78 -1,49 -11,41 -16,65 -10,30 -5,78 -5,89 -
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

1,81 1,48 5,47 27,82 -17,54
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2022

6,98 7,08 4,22 22,60 -13,37
Vergelijkende benchmark 2 (%)

per 30/jun/2022

11,14 6,46 2,73 40,28 -14,58
Vergelijkende benchmark 3 (%)

per 30/jun/2022

1,90 5,48 4,60 0,76 -16,77

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in HKD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 18/aug/2022 USD 15.739.397.936
Introductiedatum 13/jun/2012
Introductie fonds 03/jan/1997
Valuta reeks HKD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Multi-asset
Beperkende benchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergelijkende benchmark 2 FTSE World Index
Vergelijkende benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,78%
Kostenratio 1,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg HKD 5.000,00
Minimale vervolginleg HKD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie USD Moderate Allocation
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGAFA2H
ISIN LU0788109477
SEDOL B7QCR07

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/jul/2022 1.098
Bèta 3 jr. per 31/jul/2022 1,07
P/E-ratio per 29/jul/2022 19,74
Gem. marktkapitalisatie per 29/jul/2022 USD 333.293 M
Effectieve duration per 29/jul/2022 1,44 jaar
Effectieve duration vastrentend per 29/jul/2022 6,60
Effectieve duration vastrentend en cash per 29/jul/2022 3,17

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/jul/2022 AA
MSCI ESG % Dekking per 21/jul/2022 91,49
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/jul/2022 7,18
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/jul/2022 60,42
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/jul/2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Fondsen in peergroup per 21/jul/2022 192
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/jul/2022 178,48
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/jul/2022 61,56
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/jul/2022, op basis van posities vanaf 28/feb/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/jul/2022 0,03%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/jul/2022 0,47%
MSCI – Kernwapens per 29/jul/2022 0,02%
MSCI – Ketelkool per 29/jul/2022 0,01%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/jul/2022 0,08%
MSCI – Oliezand per 29/jul/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 29/jul/2022 0,03%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/jul/2022 57,57%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/jul/2022 42,44%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,50% en voor oliezand 1,59%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) wordt opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar ze beschrijft hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


Het Global Allocation Investment Team is van mening dat het vermogen van een bedrijf om belangrijke kwesties op het vlak van milieu, maatschappij en governance ('ESG') te beheren essentieel kan zijn voor het vermogen van het bedrijf om groei te handhaven en waarde te genereren voor aandeelhouders op lange termijn, en daarom worden ESG-prestatie-indicatoren beschouwd als onderdeel van ons beleggingsproces. Voor langetermijnbeleggers zoals Global Allocation is en blijft de integratie van ESG-informatie in zijn onderzoeks- en beleggingsbeslissingen zeer belangrijk voor ons fundamentele beleggingsproces en ons doel om risicogewogen rendementen te maximaliseren.


Het team analyseert ESG-gegevens bij het uitvoeren van onderzoek en due diligence naar nieuwe beleggingen en bij het monitoren van bestaande beleggingen in de portefeuille. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Allocation Fund, Class A2 Hedged, per 31/jul/2022, in vergelijking met 943 USD Moderate Allocation fondsen.

Posities

Posities

per 29/jul/2022
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 1,93
APPLE INC 1,76
ALPHABET INC CLASS C 1,45
AMAZON COM INC 1,18
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,86
Naam Weging (%)
MASTERCARD INC CLASS A 0,82
CONOCOPHILLIPS 0,80
HUMANA INC 0,79
ENBRIDGE INC 0,77
SEMPRA 0,67
per 29/jul/2022
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2027 5,84
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,23
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 0,98
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,77
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,65
Naam Weging (%)
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0,61
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 0,52
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,48
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,40
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,39
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 16,21 -0,03 -0,18 18/aug/2022 18,76 14,99 LU0788109477 -
KLASSE X2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.352,00 -3,00 -0,22 18/aug/2022 1.552,00 1.250,00 LU1445720094 -
Class A9 Hedged AUD Eens per kwartaal 8,57 -0,01 -0,12 18/aug/2022 10,13 7,92 LU2354320728 -
Class A9 Hedged SGD Eens per kwartaal 8,64 -0,01 -0,12 18/aug/2022 10,14 7,98 LU2354320645 -
Class X4 USD Eens per jaar 15,04 -0,03 -0,20 18/aug/2022 17,14 13,87 LU0953392981 -
Class A9 USD Eens per kwartaal 8,68 -0,01 -0,12 18/aug/2022 10,14 8,02 LU2354320561 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 40,78 -0,08 -0,20 18/aug/2022 47,80 37,77 LU0212925753 -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 56,17 0,21 0,38 18/aug/2022 57,33 51,60 LU1852330908 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 65,67 0,18 0,27 18/aug/2022 67,36 59,29 LU0408221512 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 45,55 -0,09 -0,20 18/aug/2022 53,09 42,17 LU0329591480 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 76,38 -0,13 -0,17 18/aug/2022 87,42 70,49 LU0329592538 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 24,02 -0,05 -0,21 18/aug/2022 27,59 22,19 LU0525289509 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 86,87 0,25 0,29 18/aug/2022 87,98 78,22 LU0984173384 -
KLASSE A2 HUF Niet uitkerend 27.513,01 330,74 1,22 18/aug/2022 27.513,01 22.855,92 LU0566074125 -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 21,07 -0,04 -0,19 18/aug/2022 24,38 19,47 LU0827880187 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 75,46 0,22 0,29 18/aug/2022 76,96 68,04 LU0523293024 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 75,71 0,22 0,29 18/aug/2022 77,10 68,25 LU1653088838 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 66,61 0,20 0,30 18/aug/2022 67,94 60,06 LU0827880005 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,13 -0,03 -0,17 18/aug/2022 19,69 15,82 LU0827880690 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 20,99 -0,01 -0,05 18/aug/2022 23,78 19,30 LU0827880427 -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 161,80 -0,30 -0,19 18/aug/2022 184,45 149,51 LU1062906877 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 66,48 -0,11 -0,17 18/aug/2022 76,53 61,40 LU0724617625 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 19,56 -0,04 -0,20 18/aug/2022 22,77 18,10 LU0468326631 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 68,38 -0,12 -0,18 18/aug/2022 78,71 63,15 LU0072462426 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 45,25 -0,09 -0,20 18/aug/2022 52,65 41,88 LU0368231949 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 38,41 -0,07 -0,18 18/aug/2022 44,76 35,55 LU0827880773 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 36,59 -0,07 -0,19 18/aug/2022 42,22 33,81 LU0827880344 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 19,48 -0,01 -0,05 18/aug/2022 22,20 17,93 LU0480534592 -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,17 -0,03 -0,17 18/aug/2022 19,77 15,86 LU0810842038 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 76,64 -0,13 -0,17 18/aug/2022 87,57 70,71 LU0368249560 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,31 -0,02 -0,15 18/aug/2022 15,57 12,33 LU0343169966 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 34,00 -0,06 -0,18 18/aug/2022 39,46 31,44 LU0236177068 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 37,89 -0,08 -0,21 18/aug/2022 44,42 35,10 LU0240613025 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 87,94 -0,15 -0,17 18/aug/2022 99,90 81,08 LU0328507826 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 15,82 -0,02 -0,13 18/aug/2022 18,29 14,62 LU0308772762 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 67,55 0,20 0,30 18/aug/2022 69,28 60,99 LU0171283459 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,42 -0,02 -0,15 18/aug/2022 15,52 12,41 LU0260352280 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 14,34 -0,03 -0,21 18/aug/2022 16,68 13,28 LU0827880260 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documenten

Documenten