-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/jun/2021 USD 2.529,78
Rendement 12 mnd. per 31/mei/2021 0,51
Aantal posities per 28/mei/2021 153
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse 21/apr/2021
Beleggingscategorie -
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,75%
ISIN LU2319963620
Bloomberg-code LEMSDB_AG
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BM9FQV2
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jun/2021 BB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jun/2021 4,28
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jun/2021 48,78
MSCI ESG % Dekking per 07/jun/2021 99,28
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jun/2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jun/2021 513,00
Fondsen in peergroup per 07/jun/2021 246
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jun/2021, op basis van posities vanaf 31/jan/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 28/mei/2021
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,75
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,91
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,71
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,58
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,58
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class SR3 USD - 10,09 -0,05 -0,49 10,40 9,97 - LU2319963620 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 22,79 0,05 0,22 22,86 21,31 - LU0938162186 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,45 0,01 0,18 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 26,46 -0,12 -0,45 27,61 24,22 - LU0383940458 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,37 -0,03 -0,47 6,80 6,17 - LU1133072774 - -
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 10,06 0,04 0,40 10,31 9,50 - LU1554267051 - -
Class SR2 USD - 10,14 -0,05 -0,49 10,45 9,98 - LU2319963547 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,92 -0,04 -0,45 9,37 8,28 - LU1688375184 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,20 -0,05 -0,54 9,74 8,72 - LU1495982867 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 3,68 -0,02 -0,54 3,92 3,52 - LU0278477574 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 7,75 0,00 0,00 7,95 7,49 - LU0995350831 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 22,37 0,01 0,04 22,68 21,12 - LU1559746307 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,58 -0,04 -0,52 7,97 7,06 - LU0359002093 - -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 24,40 0,06 0,25 24,42 22,73 - LU1065150267 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,41 -0,03 -0,47 6,81 6,15 - LU0995336418 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,52 -0,04 -0,47 8,92 7,86 - LU0358998713 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 3,10 0,00 0,00 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
Class SR3 Hedged GBP - 10,08 -0,05 -0,49 10,39 9,97 - LU2319963463 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,12 -0,05 -0,49 10,43 9,98 - LU2319963380 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,28 -0,05 -0,48 10,70 9,40 - LU1505939139 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,38 -0,03 -0,47 6,79 6,12 - LU0995345831 - -
KLASSE I2 CHF - 24,49 0,06 0,25 24,50 22,79 - LU1781817694 - -
KLASSE I2 GBP - 19,19 0,05 0,26 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 90,17 -0,47 -0,52 94,63 83,84 - LU1715605868 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 3,12 0,00 0,00 3,22 3,04 - LU0278457469 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,81 -0,04 -0,51 8,18 7,23 - LU0622213642 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 24,71 -0,12 -0,48 25,85 22,74 - LU0278470058 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 20,82 0,01 0,05 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 28,76 -0,15 -0,52 30,55 27,44 - LU0388349754 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,70 -0,02 -0,54 3,94 3,54 - LU0278470132 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 7,19 -0,03 -0,42 7,71 7,01 - LU1676225185 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 15,13 -0,08 -0,53 15,83 14,16 - LU0548402170 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 12,75 0,00 0,00 13,22 12,09 - LU0478974834 - -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 7,88 0,02 0,25 8,60 7,61 - LU1694209807 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 22,29 0,01 0,04 22,61 21,06 - LU0329592702 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 14,70 -0,07 -0,47 15,36 13,53 - LU0827885491 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 15,32 -0,08 -0,52 16,30 14,64 - LU0523291242 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 7,95 -0,04 -0,50 8,52 7,74 - LU1408528211 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 12,91 0,00 0,00 13,32 12,58 - LU0827884924 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,07 -0,04 -0,49 8,45 7,46 - LU0473186707 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,04 -0,04 -0,66 6,43 5,80 - LU0827884841 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 26,55 -0,13 -0,49 27,69 24,28 - LU0520955575 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,82 0,01 0,08 13,29 12,11 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,39 -0,05 -0,48 10,90 9,60 - LU0827884684 - -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 118,98 -0,58 -0,49 126,36 113,47 - LU0827885061 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,95 -0,05 -0,50 10,46 9,24 - LU0480535052 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,05 -0,03 -0,49 6,43 5,81 - LU0575500318 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,91 -0,05 -0,56 9,31 8,18 - LU0827884767 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,27 -0,04 -0,55 7,81 7,10 - LU1408528302 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 15,21 -0,08 -0,52 15,88 14,18 - LU0827885228 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 7,54 -0,04 -0,53 7,85 6,86 - LU0344905624 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,36 0,01 0,16 6,43 5,98 - LU0531082021 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 7,93 -0,04 -0,50 8,46 7,68 - LU1408528724 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 7,77 -0,03 -0,38 8,33 7,58 - LU1408528641 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 78,98 -0,38 -0,48 84,76 76,99 - LU1408528484 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,39 -0,03 -0,40 7,78 6,90 - LU0623004180 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 531,98 0,88 0,17 549,55 517,25 - LU1791177113 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 9,35 -0,05 -0,53 9,92 8,90 - LU1954752702 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten