Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,89 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,29 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,08 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,05 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1,95 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,70 |
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,70 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,60 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,53 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 12,70 | -0,11 | -0,86 | 14,75 | 11,71 | - | LU0478974834 | - | - |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering dagelijks | 3,13 | -0,03 | -0,95 | 3,62 | 2,86 | - | LU0278461065 | - | - |
Class S3 Hedged | GBP | Uitkering maandelijks | 10,05 | -0,07 | -0,69 | 10,64 | 8,21 | - | LU1911699996 | - | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 9,49 | -0,06 | -0,63 | 9,87 | 7,63 | - | LU1495982867 | - | - |
Class AI5 | EUR | Eens per kwartaal | 9,34 | -0,08 | -0,85 | 10,84 | 8,47 | - | LU1960220660 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 26,97 | -0,18 | -0,66 | 27,61 | 20,97 | - | LU0383940458 | - | - |
KLASSE X2 | GBP | Niet uitkerend | 5,61 | -0,01 | -0,18 | 5,80 | 4,95 | - | LU1688375267 | - | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering dagelijks | 3,82 | -0,02 | -0,52 | 3,96 | 3,09 | - | LU0278477574 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,63 | -0,05 | -0,75 | 7,02 | 5,42 | - | LU0995345831 | - | - |
KLASSE I3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,66 | -0,04 | -0,60 | 7,05 | 5,44 | - | LU0995336418 | - | - |
KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 22,34 | -0,17 | -0,76 | 24,47 | 19,35 | - | LU0938162186 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,78 | -0,05 | -0,64 | 7,97 | 6,16 | - | LU0359002093 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,64 | -0,05 | -0,75 | 7,13 | 5,49 | - | LU1133072774 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 22,22 | -0,19 | -0,85 | 24,48 | 19,45 | - | LU1559746307 | - | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,46 | -0,07 | -0,66 | 10,70 | 8,17 | - | LU1505939139 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 8,71 | -0,06 | -0,68 | 8,92 | 6,83 | - | LU0358998713 | - | - |
KLASSE C2 | USD | Niet uitkerend | 21,20 | -0,14 | -0,66 | 21,72 | 16,73 | - | LU0278476923 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 9,14 | -0,07 | -0,76 | 9,37 | 7,21 | - | LU1688375184 | - | - |
KLASSE X2 | AUD | Niet uitkerend | 9,93 | -0,02 | -0,20 | 11,22 | 9,75 | - | LU1554267051 | - | - |
KLASSE I5 | EUR | Eens per kwartaal | 7,79 | -0,07 | -0,89 | 9,05 | 7,07 | - | LU0995350831 | - | - |
KLASSE D2 | CHF | Niet uitkerend | 23,86 | -0,18 | -0,75 | 26,02 | 20,58 | - | LU1065150267 | - | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 19,80 | -0,04 | -0,20 | 20,54 | 17,54 | - | LU1741217027 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 25,24 | -0,17 | -0,67 | 25,85 | 19,72 | - | LU0278470058 | - | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 23,94 | -0,18 | -0,75 | 26,06 | 20,62 | - | LU1781817694 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,99 | -0,06 | -0,75 | 8,18 | 6,30 | - | LU0622213642 | - | - |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 15,46 | -0,10 | -0,64 | 16,10 | 12,65 | - | LU0548402170 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 22,15 | -0,19 | -0,85 | 24,44 | 19,42 | - | LU0329592702 | - | - |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 3,16 | -0,03 | -0,94 | 3,64 | 2,88 | - | LU0278457469 | - | - |
KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 29,83 | -0,20 | -0,67 | 31,05 | 24,14 | - | LU0388349754 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 20,73 | -0,18 | -0,86 | 22,99 | 18,26 | - | LU0278457204 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 3,85 | -0,02 | -0,52 | 4,00 | 3,11 | - | LU0278470132 | - | - |
KLASSE D5 | GBP | Eens per kwartaal | 8,23 | -0,02 | -0,24 | 9,00 | 7,56 | - | LU1694209807 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Eens per kwartaal | 6,24 | -0,04 | -0,64 | 6,63 | 5,09 | - | LU1062843260 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 8,32 | -0,06 | -0,72 | 8,84 | 6,87 | - | LU1408528211 | - | - |
KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 13,07 | -0,12 | -0,91 | 15,07 | 11,92 | - | LU0827884924 | - | - |
KLASSE C2 | EUR | Niet uitkerend | 17,41 | -0,15 | -0,85 | 19,53 | 15,49 | - | LU0278457972 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 92,44 | -0,62 | -0,67 | 94,63 | 73,09 | - | LU1715605868 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 15,00 | -0,10 | -0,66 | 15,36 | 11,78 | - | LU0827885491 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,29 | -0,04 | -0,63 | 6,66 | 5,13 | - | LU0827884841 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 7,53 | -0,05 | -0,66 | 8,09 | 6,25 | - | LU1676225185 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 15,92 | -0,10 | -0,62 | 16,53 | 12,88 | - | LU0523291242 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | Niet uitkerend | 19,34 | -0,16 | -0,82 | 21,54 | 17,09 | - | LU0278459671 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 9,09 | -0,06 | -0,66 | 9,31 | 7,10 | - | LU0827884767 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 10,64 | -0,07 | -0,65 | 10,90 | 8,34 | - | LU0827884684 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 8,26 | -0,05 | -0,60 | 8,45 | 6,50 | - | LU0473186707 | - | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 12,74 | -0,11 | -0,86 | 14,80 | 11,76 | - | LU0827885145 | - | - |
Class C1 | USD | Uitkering dagelijks | 3,81 | -0,03 | -0,78 | 3,96 | 3,08 | - | LU0278478119 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 7,63 | -0,05 | -0,65 | 8,28 | 6,37 | - | LU1408528302 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 27,05 | -0,18 | -0,66 | 27,69 | 21,01 | - | LU0520955575 | - | - |
KLASSE D3 | HKD | Uitkering maandelijks | 123,38 | -0,82 | -0,66 | 128,46 | 99,87 | - | LU0827885061 | - | - |
KLASSE E2 | USD | Niet uitkerend | 23,54 | -0,16 | -0,68 | 24,12 | 18,46 | - | LU0374975414 | - | - |
Class AI2 | EUR | - | 10,03 | -0,08 | -0,79 | 11,11 | 8,83 | - | LU1960220587 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 7,67 | -0,05 | -0,65 | 7,85 | 5,93 | - | LU0344905624 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 8,14 | -0,05 | -0,61 | 8,77 | 6,78 | - | LU1408528641 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,37 | -0,05 | -0,67 | 7,55 | 5,85 | - | LU0474536231 | - | - |
KLASSE D4 | USD | Eens per jaar | 15,51 | -0,10 | -0,64 | 16,15 | 12,70 | - | LU0827885228 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,29 | -0,04 | -0,63 | 6,66 | 5,13 | - | LU0575500318 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 10,21 | -0,06 | -0,58 | 10,46 | 8,04 | - | LU0480535052 | - | - |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 6,30 | -0,05 | -0,79 | 6,91 | 5,49 | - | LU0531082021 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 8,27 | -0,05 | -0,60 | 8,88 | 6,84 | - | LU1408528724 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 7,59 | -0,05 | -0,65 | 7,78 | 6,01 | - | LU0623004180 | - | - |
Class X5 Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 9,71 | 0,02 | 0,21 | 10,24 | 7,83 | - | LU1954752702 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 82,74 | -0,56 | -0,67 | 88,07 | 68,40 | - | LU1408528484 | - | - |
KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 541,85 | -3,89 | -0,71 | 573,35 | 507,04 | - | LU1791177113 | - | - |