Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Uitkeringen
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
-
Rendement
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang (mln.)
per 25/okt/2021
USD 2.240,72
Basisvaluta
U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds
26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse
18/jan/2010
Beleggingscategorie
Obligaties
Morningstar-categorie
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0478974834
Bloomberg-code
BGFLA4U
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Prestatievergoeding
0,00%
SEDOL
B5N31N0
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg
EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg
-
Gebruik van winst
Uitkerend
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/sep/2021, op basis van posities vanaf 30/apr/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-integratie
ESG-integratie
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
per 30/sep/2021
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,83 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 2,59 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,35 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,96 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 1,90 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,77 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,66 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 1,59 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1,59 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,52 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 30/sep/2021
% van totale marktwaarde
per 30/sep/2021
% van totale marktwaarde
per 30/sep/2021
% van totale marktwaarde
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2021
% van totale marktwaarde
per 30/sep/2021
% van totale marktwaarde
per 30/sep/2021
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 12,09 | 0,02 | 0,17 | 12,95 | 12,06 | - | LU0478974834 | - | - |
| Class SR2 Hedged | EUR | - | 9,78 | -0,01 | -0,10 | 10,43 | 9,73 | - | LU2319963380 | - | - |
| Class SR2 | USD | - | 9,84 | -0,01 | -0,10 | 10,45 | 9,79 | - | LU2319963547 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 9,37 | 8,45 | - | LU1688375184 | - | - |
| KLASSE I3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,09 | -0,01 | -0,16 | 6,81 | 6,06 | - | LU0995336418 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 25,65 | -0,04 | -0,16 | 27,61 | 24,84 | - | LU0383940458 | - | - |
| Class SR3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,61 | -0,02 | -0,21 | 10,40 | 9,57 | - | LU2319963620 | - | - |
| KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 9,98 | -0,01 | -0,10 | 10,70 | 9,64 | - | LU1505939139 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 8,24 | -0,01 | -0,12 | 8,92 | 8,04 | - | LU0358998713 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | Uitkering dagelijks | 3,50 | -0,01 | -0,28 | 3,92 | 3,49 | - | LU0278477574 | - | - |
| KLASSE I5 | EUR | Eens per kwartaal | 7,49 | 0,01 | 0,13 | 7,95 | 7,47 | - | LU0995350831 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,07 | -0,01 | -0,16 | 6,79 | 6,04 | - | LU0995345831 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,05 | -0,01 | -0,17 | 6,80 | 6,03 | - | LU1133072774 | - | - |
| Class SR3 Hedged | GBP | Uitkering maandelijks | 9,59 | -0,01 | -0,10 | 10,39 | 9,54 | - | LU2319963463 | - | - |
| KLASSE D2 | CHF | Niet uitkerend | 23,56 | 0,05 | 0,21 | 24,48 | 22,76 | - | LU1065150267 | - | - |
| KLASSE A1 | EUR | Uitkering dagelijks | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 3,01 | - | LU0278461065 | - | - |
| KLASSE X2 | GBP | Niet uitkerend | 5,33 | 0,01 | 0,19 | 5,79 | 5,25 | - | LU1688375267 | - | - |
| KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 8,70 | -0,01 | -0,11 | 9,74 | 8,66 | - | LU1495982867 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 22,19 | 0,04 | 0,18 | 22,68 | 21,33 | - | LU1559746307 | - | - |
| KLASSE X2 | AUD | Niet uitkerend | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 9,50 | - | LU1554267051 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,31 | -0,01 | -0,14 | 7,97 | 7,19 | - | LU0359002093 | - | - |
| KLASSE I2 | CHF | - | 23,67 | 0,06 | 0,25 | 24,58 | 22,82 | - | LU1781817694 | - | - |
| KLASSE I2 | GBP | - | 18,73 | 0,02 | 0,11 | 20,45 | 18,51 | - | LU1741217027 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 23,92 | -0,03 | -0,13 | 25,85 | 23,28 | - | LU0278470058 | - | - |
| KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 3,04 | 0,01 | 0,33 | 3,21 | 3,03 | - | LU0278457469 | - | - |
| KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 27,43 | -0,04 | -0,15 | 30,55 | 27,36 | - | LU0388349754 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 20,60 | 0,03 | 0,15 | 21,15 | 19,94 | - | LU0278457204 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 6,78 | - | LU1676225185 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 87,08 | -0,12 | -0,14 | 94,63 | 85,50 | - | LU1715605868 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 7,54 | -0,02 | -0,26 | 8,52 | 7,51 | - | LU1408528211 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 14,60 | -0,02 | -0,14 | 16,30 | 14,53 | - | LU0523291242 | - | - |
| KLASSE D5 | GBP | Eens per kwartaal | 7,50 | 0,01 | 0,13 | 8,60 | 7,49 | - | LU1694209807 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 14,04 | -0,02 | -0,14 | 15,83 | 13,97 | - | LU0548402170 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 5,75 | -0,01 | -0,17 | 6,43 | 5,72 | - | LU0827884841 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 3,51 | - | LU0278470132 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,54 | -0,01 | -0,13 | 8,18 | 7,38 | - | LU0622213642 | - | - |
| KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 12,57 | 0,02 | 0,16 | 13,29 | 12,55 | - | LU0827884924 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 22,09 | 0,03 | 0,14 | 22,61 | 21,28 | - | LU0329592702 | - | - |
| KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 12,11 | 0,02 | 0,17 | 13,00 | 12,08 | - | LU0827885145 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 14,24 | -0,02 | -0,14 | 15,36 | 13,85 | - | LU0827885491 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,80 | -0,01 | -0,13 | 8,45 | 7,62 | - | LU0473186707 | - | - |
| KLASSE D3 | HKD | Uitkering maandelijks | 113,48 | -0,16 | -0,14 | 126,36 | 113,13 | - | LU0827885061 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 8,64 | -0,01 | -0,12 | 9,31 | 8,38 | - | LU0827884767 | - | - |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 5,75 | -0,01 | -0,17 | 6,43 | 5,72 | - | LU0575500318 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,90 | -0,01 | -0,14 | 7,81 | 6,86 | - | LU1408528302 | - | - |
| KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 7,33 | -0,01 | -0,14 | 7,85 | 7,05 | - | LU0344905624 | - | - |
| KLASSE D4 | USD | Eens per jaar | 14,06 | -0,02 | -0,14 | 15,88 | 14,00 | - | LU0827885228 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 9,61 | -0,01 | -0,10 | 10,46 | 9,42 | - | LU0480535052 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 25,76 | -0,03 | -0,12 | 27,69 | 24,90 | - | LU0520955575 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 10,05 | -0,02 | -0,20 | 10,90 | 9,81 | - | LU0827884684 | - | - |
| KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 6,31 | 0,01 | 0,16 | 6,43 | 6,04 | - | LU0531082021 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 7,55 | -0,01 | -0,13 | 8,46 | 7,51 | - | LU1408528724 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 74,91 | -0,10 | -0,13 | 84,76 | 74,58 | - | LU1408528484 | - | - |
| Class X5 Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 8,82 | -0,02 | -0,23 | 9,92 | 8,78 | - | LU1954752702 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 7,37 | -0,01 | -0,14 | 8,33 | 7,33 | - | LU1408528641 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 7,12 | -0,01 | -0,14 | 7,78 | 7,03 | - | LU0623004180 | - | - |
| KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 530,14 | 2,50 | 0,47 | 549,46 | 517,25 | - | LU1791177113 | - | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Documenten
Documenten
Als het Fonds belegt in een onderliggend fonds, kan bepaalde voor het Fonds aangeleverde portefeuille-informatie, inclusief duurzaamheidskenmerken en maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven, informatie omvatten (op doorkijkbasis) van een dergelijk onderliggend fonds, voor zover deze beschikbaar is.
Important Information
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken en de maatstaven inzake de Betrokkenheid van het bedrijfsleven: 1ESG-ratings; 2Maatstaven Index koolstofvoetafdruk; 3Onderzoek naar betrokkenheid bedrijfsleven; 4ESG gescreende Indexmethodologie; 5ESG-controverses
Voor fondsen met een beleggingsdoelstelling waarin ESG-criteria zijn opgenomen, kunnen er bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het fonds of de index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie. De screening die door de indexaanbieder van het fonds wordt toegepast, kan door de indexaanbieder vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De informatie op deze website bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het fonds, andere documenten van het fonds en het document met de desbetreffende indexmethodologie.
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds), FGR (1895 Fonds FGR) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF, FIDF en FGR in Ierland door de Central Bank of Ireland).
Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.
