BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 15,30 |
Index (%)
Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in GBP<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 16,55 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
6,80 | -1,64 | -3,51 | 7,62 | - | - | - | - |
Index (%)
Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in GBP.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
7,29 | -1,78 | -3,97 | 8,89 | - | - | - | 6,48 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 4,42 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,86 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,83 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 1,83 |
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 | 1,81 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,81 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1,57 |
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 | 1,53 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,51 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 | 1,50 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 | GBP | - | 19,63 | -0,08 | -0,41 | 21,15 | 18,41 | - | LU1741217027 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 23,34 | -0,06 | -0,26 | 23,67 | 20,39 | - | LU1559746307 | - | - |
KLASSE X2 | GBP | Niet uitkerend | 5,53 | -0,03 | -0,54 | 5,95 | 5,16 | - | LU1688375267 | - | - |
Class S3 Hedged | GBP | - | 10,38 | -0,01 | -0,10 | 10,78 | 10,00 | - | LU1911699996 | - | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 9,69 | -0,02 | -0,21 | 9,89 | 9,15 | - | LU1495982867 | - | - |
KLASSE X2 | AUD | Niet uitkerend | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 9,01 | - | LU1554267051 | - | - |
KLASSE I5 | EUR | Eens per kwartaal | 8,74 | -0,03 | -0,34 | 8,87 | 8,02 | - | LU0995350831 | - | - |
KLASSE C2 | USD | Niet uitkerend | 20,70 | -0,04 | -0,19 | 21,05 | 18,86 | - | LU0278476923 | - | - |
Class AI5 | EUR | - | 10,47 | -0,02 | -0,19 | 10,62 | 10,27 | - | LU1960220660 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 8,98 | -0,02 | -0,22 | 9,16 | 8,33 | - | LU1688375184 | - | - |
KLASSE I3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,87 | -0,01 | -0,15 | 7,14 | 6,62 | - | LU0995336418 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,84 | -0,02 | -0,29 | 7,11 | 6,59 | - | LU0995345831 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,68 | -0,02 | -0,26 | 7,84 | 7,13 | - | LU0359002093 | - | - |
KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 23,98 | -0,12 | -0,50 | 24,56 | 21,72 | - | LU0938162186 | - | - |
KLASSE D2 | CHF | Niet uitkerend | 25,47 | -0,13 | -0,51 | 26,08 | 22,96 | - | LU1065150267 | - | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,16 | -0,02 | -0,20 | 10,32 | 9,23 | - | LU1505939139 | - | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering dagelijks | 3,86 | -0,01 | -0,26 | 3,97 | 3,64 | - | LU0278477574 | - | - |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering dagelijks | 3,48 | -0,01 | -0,29 | 3,56 | 3,21 | - | LU0278461065 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,95 | -0,02 | -0,29 | 7,26 | 6,79 | - | LU1133072774 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 8,49 | -0,01 | -0,12 | 8,62 | 7,70 | - | LU0358998713 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 25,83 | -0,04 | -0,15 | 26,21 | 23,12 | - | LU0383940458 | - | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 25,50 | -0,14 | -0,55 | 26,11 | 22,95 | - | LU1781817694 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,85 | -0,01 | -0,13 | 8,00 | 7,25 | - | LU0622213642 | - | - |
KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 30,43 | -0,06 | -0,20 | 31,29 | 28,67 | - | LU0388349754 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 24,31 | -0,05 | -0,21 | 24,69 | 21,88 | - | LU0278470058 | - | - |
KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 14,51 | -0,04 | -0,27 | 14,85 | 13,39 | - | LU0827884924 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Eens per kwartaal | 6,52 | -0,02 | -0,31 | 6,78 | 6,36 | - | LU1062843260 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 7,88 | -0,02 | -0,25 | 8,22 | 7,69 | - | LU1676225185 | - | - |
KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 14,08 | -0,03 | -0,21 | 14,82 | 13,01 | - | LU0478974834 | - | - |
KLASSE D5 | GBP | Eens per kwartaal | 8,72 | -0,04 | -0,46 | 9,53 | 8,45 | - | LU1694209807 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 91,24 | -0,17 | -0,19 | 93,09 | 84,62 | - | LU1715605868 | - | - |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 3,51 | -0,01 | -0,28 | 3,59 | 3,24 | - | LU0278457469 | - | - |
KLASSE C2 | EUR | Niet uitkerend | 18,69 | -0,04 | -0,21 | 18,99 | 16,64 | - | LU0278457972 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 23,31 | -0,06 | -0,26 | 23,64 | 20,40 | - | LU0329592702 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 3,89 | -0,01 | -0,26 | 4,01 | 3,67 | - | LU0278470132 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 8,09 | -0,02 | -0,25 | 8,24 | 7,46 | - | LU0473186707 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 8,61 | -0,02 | -0,23 | 8,94 | 8,33 | - | LU1408528211 | - | - |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 15,60 | -0,03 | -0,19 | 16,55 | 14,75 | - | LU0548402170 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 14,68 | -0,03 | -0,20 | 14,92 | 13,42 | - | LU0827885491 | - | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 14,12 | -0,03 | -0,21 | 14,91 | 13,04 | - | LU0827885145 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 21,94 | -0,06 | -0,27 | 22,27 | 19,30 | - | LU0278457204 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 16,08 | -0,03 | -0,19 | 16,58 | 15,18 | - | LU0523291242 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,49 | -0,01 | -0,15 | 6,72 | 6,19 | - | LU0827884841 | - | - |
Class C1 | USD | Uitkering dagelijks | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,64 | - | LU0278478119 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 25,86 | -0,05 | -0,19 | 26,25 | 23,12 | - | LU0520955575 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 8,81 | -0,01 | -0,11 | 8,94 | 7,95 | - | LU0827884767 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | Niet uitkerend | 20,58 | -0,05 | -0,24 | 20,89 | 18,19 | - | LU0278459671 | - | - |
KLASSE E2 | USD | Niet uitkerend | 22,80 | -0,04 | -0,18 | 23,17 | 20,62 | - | LU0374975414 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 10,37 | -0,02 | -0,19 | 10,53 | 9,39 | - | LU0827884684 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 8,08 | -0,01 | -0,12 | 8,52 | 7,97 | - | LU1408528302 | - | - |
KLASSE D3 | HKD | Uitkering maandelijks | 125,84 | -0,27 | -0,21 | 129,46 | 118,60 | - | LU0827885061 | - | - |
Class AI2 | EUR | - | 10,61 | -0,03 | -0,28 | 10,77 | 9,83 | - | LU1960220587 | - | - |
Class X5 Hedged | GBP | - | 10,07 | -0,02 | -0,20 | 10,36 | 9,76 | - | LU1954752702 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 8,55 | -0,01 | -0,12 | 8,94 | 8,36 | - | LU1408528641 | - | - |
KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 560,10 | -1,39 | -0,25 | 568,77 | 499,24 | - | LU1791177113 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 7,29 | -0,01 | -0,14 | 7,40 | 6,49 | - | LU0344905624 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 7,50 | -0,01 | -0,13 | 7,67 | 6,99 | - | LU0623004180 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,32 | -0,01 | -0,14 | 7,49 | 6,82 | - | LU0474536231 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,49 | -0,01 | -0,15 | 6,73 | 6,19 | - | LU0575500318 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 8,65 | -0,02 | -0,23 | 9,02 | 8,43 | - | LU1408528724 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 85,76 | -0,16 | -0,19 | 89,42 | 83,59 | - | LU1408528484 | - | - |
KLASSE D4 | USD | Eens per jaar | 15,64 | -0,03 | -0,19 | 16,65 | 14,78 | - | LU0827885228 | - | - |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 6,58 | -0,02 | -0,30 | 6,67 | 5,72 | - | LU0531082021 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 10,00 | -0,02 | -0,20 | 10,16 | 9,10 | - | LU0480535052 | - | - |