Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
-
Rendement
| Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 15,30 |
|
Index (%)
Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in GBP<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 16,55 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
6,80 | -1,64 | -3,51 | 7,62 | - | - | - | - |
|
Index (%)
Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in GBP.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
7,29 | -1,78 | -3,97 | 8,89 | - | - | - | 6,48 |
Gegevens niet beschikbaar.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Reinvestments
Gegevens niet beschikbaar.
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang (mln.)
per 10/dec/2019
USD 3.817,56
Basisvaluta
USD
Introductiedatum Fonds
26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse
28/dec/2017
Beleggingscategorie
Obligaties
Morningstar-categorie
-
Index
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in GBP
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten
0,63%
ISIN
LU1741217027
Bloomberg-code
BGLI2GU
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
SEDOL
BFN4QM7
Bloomberg-indexcode
-
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg
GBP 10.000.000,00
Minimale vervolginleg
GBP 10.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Ratings
Posities
Posities
per 29/nov/2019
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 4,42 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,86 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,83 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 1,83 |
| RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 | 1,81 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,81 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1,57 |
| RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 | 1,53 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,51 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 | 1,50 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE I2 | GBP | - | 19,63 | -0,08 | -0,41 | 21,15 | 18,41 | - | LU1741217027 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 23,34 | -0,06 | -0,26 | 23,67 | 20,39 | - | LU1559746307 | - | - |
| KLASSE X2 | GBP | Niet uitkerend | 5,53 | -0,03 | -0,54 | 5,95 | 5,16 | - | LU1688375267 | - | - |
| Class S3 Hedged | GBP | - | 10,38 | -0,01 | -0,10 | 10,78 | 10,00 | - | LU1911699996 | - | - |
| KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 9,69 | -0,02 | -0,21 | 9,89 | 9,15 | - | LU1495982867 | - | - |
| KLASSE X2 | AUD | Niet uitkerend | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 9,01 | - | LU1554267051 | - | - |
| KLASSE I5 | EUR | Eens per kwartaal | 8,74 | -0,03 | -0,34 | 8,87 | 8,02 | - | LU0995350831 | - | - |
| KLASSE C2 | USD | Niet uitkerend | 20,70 | -0,04 | -0,19 | 21,05 | 18,86 | - | LU0278476923 | - | - |
| Class AI5 | EUR | - | 10,47 | -0,02 | -0,19 | 10,62 | 10,27 | - | LU1960220660 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 8,98 | -0,02 | -0,22 | 9,16 | 8,33 | - | LU1688375184 | - | - |
| KLASSE I3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,87 | -0,01 | -0,15 | 7,14 | 6,62 | - | LU0995336418 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 6,84 | -0,02 | -0,29 | 7,11 | 6,59 | - | LU0995345831 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,68 | -0,02 | -0,26 | 7,84 | 7,13 | - | LU0359002093 | - | - |
| KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 23,98 | -0,12 | -0,50 | 24,56 | 21,72 | - | LU0938162186 | - | - |
| KLASSE D2 | CHF | Niet uitkerend | 25,47 | -0,13 | -0,51 | 26,08 | 22,96 | - | LU1065150267 | - | - |
| KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,16 | -0,02 | -0,20 | 10,32 | 9,23 | - | LU1505939139 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | Uitkering dagelijks | 3,86 | -0,01 | -0,26 | 3,97 | 3,64 | - | LU0278477574 | - | - |
| KLASSE A1 | EUR | Uitkering dagelijks | 3,48 | -0,01 | -0,29 | 3,56 | 3,21 | - | LU0278461065 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,95 | -0,02 | -0,29 | 7,26 | 6,79 | - | LU1133072774 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 8,49 | -0,01 | -0,12 | 8,62 | 7,70 | - | LU0358998713 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 25,83 | -0,04 | -0,15 | 26,21 | 23,12 | - | LU0383940458 | - | - |
| KLASSE I2 | CHF | - | 25,50 | -0,14 | -0,55 | 26,11 | 22,95 | - | LU1781817694 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,85 | -0,01 | -0,13 | 8,00 | 7,25 | - | LU0622213642 | - | - |
| KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 30,43 | -0,06 | -0,20 | 31,29 | 28,67 | - | LU0388349754 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 24,31 | -0,05 | -0,21 | 24,69 | 21,88 | - | LU0278470058 | - | - |
| KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 14,51 | -0,04 | -0,27 | 14,85 | 13,39 | - | LU0827884924 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Eens per kwartaal | 6,52 | -0,02 | -0,31 | 6,78 | 6,36 | - | LU1062843260 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 7,88 | -0,02 | -0,25 | 8,22 | 7,69 | - | LU1676225185 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 14,08 | -0,03 | -0,21 | 14,82 | 13,01 | - | LU0478974834 | - | - |
| KLASSE D5 | GBP | Eens per kwartaal | 8,72 | -0,04 | -0,46 | 9,53 | 8,45 | - | LU1694209807 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 91,24 | -0,17 | -0,19 | 93,09 | 84,62 | - | LU1715605868 | - | - |
| KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 3,51 | -0,01 | -0,28 | 3,59 | 3,24 | - | LU0278457469 | - | - |
| KLASSE C2 | EUR | Niet uitkerend | 18,69 | -0,04 | -0,21 | 18,99 | 16,64 | - | LU0278457972 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 23,31 | -0,06 | -0,26 | 23,64 | 20,40 | - | LU0329592702 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 3,89 | -0,01 | -0,26 | 4,01 | 3,67 | - | LU0278470132 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 8,09 | -0,02 | -0,25 | 8,24 | 7,46 | - | LU0473186707 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 8,61 | -0,02 | -0,23 | 8,94 | 8,33 | - | LU1408528211 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 15,60 | -0,03 | -0,19 | 16,55 | 14,75 | - | LU0548402170 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 14,68 | -0,03 | -0,20 | 14,92 | 13,42 | - | LU0827885491 | - | - |
| KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 14,12 | -0,03 | -0,21 | 14,91 | 13,04 | - | LU0827885145 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 21,94 | -0,06 | -0,27 | 22,27 | 19,30 | - | LU0278457204 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 16,08 | -0,03 | -0,19 | 16,58 | 15,18 | - | LU0523291242 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,49 | -0,01 | -0,15 | 6,72 | 6,19 | - | LU0827884841 | - | - |
| Class C1 | USD | Uitkering dagelijks | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,64 | - | LU0278478119 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 25,86 | -0,05 | -0,19 | 26,25 | 23,12 | - | LU0520955575 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 8,81 | -0,01 | -0,11 | 8,94 | 7,95 | - | LU0827884767 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Niet uitkerend | 20,58 | -0,05 | -0,24 | 20,89 | 18,19 | - | LU0278459671 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Niet uitkerend | 22,80 | -0,04 | -0,18 | 23,17 | 20,62 | - | LU0374975414 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 10,37 | -0,02 | -0,19 | 10,53 | 9,39 | - | LU0827884684 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 8,08 | -0,01 | -0,12 | 8,52 | 7,97 | - | LU1408528302 | - | - |
| KLASSE D3 | HKD | Uitkering maandelijks | 125,84 | -0,27 | -0,21 | 129,46 | 118,60 | - | LU0827885061 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 10,61 | -0,03 | -0,28 | 10,77 | 9,83 | - | LU1960220587 | - | - |
| Class X5 Hedged | GBP | - | 10,07 | -0,02 | -0,20 | 10,36 | 9,76 | - | LU1954752702 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 8,55 | -0,01 | -0,12 | 8,94 | 8,36 | - | LU1408528641 | - | - |
| KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 560,10 | -1,39 | -0,25 | 568,77 | 499,24 | - | LU1791177113 | - | - |
| KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 7,29 | -0,01 | -0,14 | 7,40 | 6,49 | - | LU0344905624 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 7,50 | -0,01 | -0,13 | 7,67 | 6,99 | - | LU0623004180 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 7,32 | -0,01 | -0,14 | 7,49 | 6,82 | - | LU0474536231 | - | - |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 6,49 | -0,01 | -0,15 | 6,73 | 6,19 | - | LU0575500318 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 8,65 | -0,02 | -0,23 | 9,02 | 8,43 | - | LU1408528724 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 85,76 | -0,16 | -0,19 | 89,42 | 83,59 | - | LU1408528484 | - | - |
| KLASSE D4 | USD | Eens per jaar | 15,64 | -0,03 | -0,19 | 16,65 | 14,78 | - | LU0827885228 | - | - |
| KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 6,58 | -0,02 | -0,30 | 6,67 | 5,72 | - | LU0531082021 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 10,00 | -0,02 | -0,20 | 10,16 | 9,10 | - | LU0480535052 | - | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Documenten
Documenten
Important Information
Disclaimer
BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).
Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.
