Skip to content

Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Aantal emittenten 602
Fondsomvang (mln.) per 06/dec/2019 USD 14.317,19
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 03/jan/1997
Valuta reeks EUR
Introductiedatum aandelenklasse 20/sep/2012
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Moderate Allocation
Index 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,04%
ISIN LU0827880005
Bloomberg-code BGGAD4E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8JVZC6
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 11/jun/2018)

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,60
JPMORGAN CHASE & CO 1,19
AMAZON COM INC 1,18
Naam Weging (%)
RAYTHEON 0,92
COMCAST CORP CLASS A 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
SIEMENS N AG 0,79
ANTHEM INC 0,78
per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,27
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 52,54 0,44 0,84 52,85 44,07 - LU0827880005 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 40,28 0,17 0,42 40,35 35,45 - LU0368231949 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 32,18 0,14 0,44 32,23 28,12 - LU0827880344 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 58,84 0,50 0,86 59,18 48,70 - LU1653088838 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 66,16 0,56 0,85 66,53 54,38 - LU0984173384 - -
KLASSE A2 HUF Niet uitkerend 17.798,07 131,08 0,74 18.215,53 14.454,58 - LU0566074125 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 18,69 0,09 0,48 18,71 16,19 - LU0827880187 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 18,05 0,08 0,45 18,07 15,62 - LU0827880427 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 34,70 0,15 0,43 34,76 30,96 - LU0827880773 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 52,38 0,44 0,85 52,70 43,93 - LU0408221512 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,70 0,05 0,43 11,72 10,22 - LU0260352280 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 17,71 0,08 0,45 17,74 15,44 - LU0468326631 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 14,22 0,06 0,42 14,24 12,35 - LU0788109477 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.152,00 5,00 0,44 1.154,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,16 0,05 0,41 12,19 10,84 - LU0343169966 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 58,97 0,49 0,84 59,32 48,91 - LU0523293024 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,85 0,06 0,47 12,87 11,37 - LU0827880260 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 20,76 0,09 0,44 20,79 17,82 - LU0525289509 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 57,92 0,26 0,45 57,99 50,20 - LU0724617625 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,09 0,07 0,41 17,12 14,90 - LU0480534592 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,86 0,06 0,41 14,88 12,84 - LU0827880690 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 53,87 0,45 0,84 54,20 45,00 - LU0171283459 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 34,61 0,15 0,44 34,68 30,87 - LU0240613025 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,93 0,07 0,47 14,95 12,87 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 135,04 0,59 0,44 135,19 116,57 - LU1062906877 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 30,51 0,13 0,43 30,56 26,85 - LU0236177068 - -
Class X4 USD Eens per jaar 12,85 0,05 0,39 12,87 11,15 - LU0953392981 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 59,57 0,26 0,44 59,65 51,42 - LU0072462426 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 65,06 0,29 0,45 65,13 55,66 - LU0368249560 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,01 0,06 0,43 14,03 12,18 - LU0308772762 - -
KLASSE D4 GBP Niet uitkerend 44,27 0,29 0,66 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 73,16 0,33 0,45 73,22 62,14 - LU0328507826 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 37,25 0,16 0,43 37,32 33,08 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 40,78 0,18 0,44 40,85 35,96 - LU0329591480 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 65,21 0,29 0,45 65,28 55,90 - LU0329592538 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documenten

Documenten