Multi-asset

Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Aantal emittenten 602
Fondsomvang (mln.) per 22/mrt/2019 USD 15.426,03
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 03/jan/1997
Valuta reeks EUR
Introductiedatum aandelenklasse 05/okt/2011
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Moderate Allocation - Global
Index 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,82%
ISIN LU0368231949
Bloomberg-code BGGAEI2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B39TXK9
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,50
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,10
APPLE INC 1,10
EXXON MOBIL CORP 1,06
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 0,96
ANTHEM INC 0,95
WILLIAMS INC 0,90
AMAZON COM INC 0,87
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0,85
per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.5 01/31/2024 6,71
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,13
TREASURY NOTE (OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 12/31/2023 2,43
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.375 02/29/2024 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,25
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,83
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 38,43 -0,06 -0,16 40,18 35,45 - LU0368231949 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 60,28 0,40 0,67 60,28 54,26 - LU0984173384 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,20 -0,02 -0,12 16,77 14,90 - LU0480534592 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 48,50 0,32 0,66 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,72 -0,01 -0,09 12,39 10,84 - LU0343169966 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 33,55 -0,05 -0,15 35,48 30,96 - LU0827880773 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 60,78 -0,09 -0,15 61,72 55,66 - LU0368249560 - -
Class X4 USD Eens per jaar 12,19 -0,02 -0,16 12,56 11,15 - LU0953392981 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 53,90 0,37 0,69 53,90 48,70 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 16,80 -0,03 -0,18 17,34 15,44 - LU0468326631 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,98 -0,02 -0,14 14,37 12,84 - LU0827880690 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 54,10 0,36 0,67 54,10 48,91 - LU0523293024 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,01 -0,03 -0,18 17,49 15,62 - LU0827880427 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,31 -0,02 -0,16 12,93 11,37 - LU0827880260 - -
KLASSE A2 HUF Niet uitkerend 15.732,23 210,72 1,36 16.044,32 14.191,30 - LU0566074125 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 30,53 -0,05 -0,16 31,66 28,12 - LU0827880344 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,10 -0,02 -0,18 11,52 10,22 - LU0260352280 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 19,47 -0,02 -0,10 19,78 17,82 - LU0525289509 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 17,64 -0,02 -0,11 18,07 16,19 - LU0827880187 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 48,75 0,33 0,68 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 54,70 -0,08 -0,15 56,15 50,20 - LU0724617625 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.091,00 -2,00 -0,18 1.130,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 13,42 -0,01 -0,07 13,88 12,35 - LU0788109477 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 126,88 -0,18 -0,14 129,24 116,57 - LU1062906877 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,02 -0,02 -0,14 14,38 12,87 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 56,04 -0,07 -0,12 57,40 51,42 - LU0072462426 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 33,39 -0,05 -0,15 35,29 30,87 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 29,10 -0,05 -0,17 30,39 26,85 - LU0236177068 - -
KLASSE D4 GBP Niet uitkerend 41,70 -0,29 -0,69 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 49,69 0,34 0,69 49,69 45,00 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 35,78 -0,06 -0,17 37,74 33,08 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 61,02 -0,08 -0,13 62,07 55,90 - LU0329592538 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 67,99 -0,09 -0,13 68,69 62,14 - LU0328507826 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 38,97 -0,06 -0,15 40,81 35,96 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,24 -0,02 -0,15 13,71 12,18 - LU0308772762 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documenten

Documenten